金融衍生品

专题简介:金融衍生品,常见金融衍生品讲解。
相关词条
  • 利率衍出产品是指以利率或利率的载体为基础的金融衍出产品。 详情
  • 股权类衍生品是指为某种目的实行交易的金融 工具,它的价格由某基础股权类资产的价格或相关 变量决定。 详情
  • 金融期权是以期权为基础的金融衍出产品。 详情
  • 金融即货币流通和信用行为的总称。金融行为对整个国民经济的运行发挥着提给支付手段、媒介商品交换、积累储蓄并引导投入的重要作用。金融期货是交易所按照... 详情
  • 金融衍出产品是指其价值依赖于标的资产(Underlying Asset)价值变动的合约。这种合约可以是标准化的,也可以是非标准化的。标准化合约是... 详情
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  • 还能获得额外的现金管理收益)。  “我们希望通过各种媒体广泛传播金融期货基础知识,帮助投资者树立正确的投资理念。”期货业人士说。现今,海外金融期货交易量已远远超过商品期货的总和,但我国金融期货市场仍处于起步阶段。如何进一步让广大投资者认可金融期货的市场功能,任重而道远。(文章来源:上海证券报)
  • 更是经济转型的“助推器”。  首先,作为资本市场的有机组成部分,期货市场平稳与否,运行质量如何,本就是资本市场内在稳定性的基础和重要环节。  其次,金融期货为资本市场机构投资者尤其是中长期资金入市,提供了精细化、低成本、高效率的风险管理工具,对于加快资本市场投资端改革具有重要意义。数据显示,沪深300股指期货上市13年来
  • 8.15万亿元,同比增长6.43%。其中,商品期货、期权433.84万亿元,金融期货、期权134.31万亿元。交易量全年共87.76亿手,同比增长29.78%。其中商品期货、期权83.27亿手,金融期货、期权4.49亿手。  营收业绩方面,2023年期货公司营收400.9亿元,同比下降0.17%
  • 期货市场成交规模稳定增长。2023年1-11月全国期货市场累计成交量为78.10亿手,累计成交额为520.47万亿元,同比分别增长27.89%和6.89%,其中金融期货、期权的交易量增长最为显著。  我国商品期货市场成交量在全球总量中占比超过七成,连续多年位居世界第一,期货价格定价影响力不断增强。今年8月初
  •   数据显示,截至11月底,2023年1—11月商品期权和金融期权合计成交量为215701万手,其中金融期权成交量为120520万手占比56%,商品期权成交量为95182万手占比44%;成交额13659亿元人民币,其中金融期权成交额为7694亿元人民币占比56%,商品期权成交额为5965亿元人民币占比44%
  • 努力为投资者提供更多、更安全、更高效的风险管理工具;三是强监管,加强监管能力建设,打击违法违规的行为;四是建生态,跟各方一起讲好金融期货故事,营造金融期货健康的良好生态。  广州期货交易所副总经理冷冰表示,广州期货交易所将围绕扎实做好加强金融监管、防范化解金融风险、推动金融高质量发展等重点工作发力
  • 实际净投放3950亿元。央行连续公开市场大额投放,资金面转松,流动性仍有波折。   年内降准降息依然可期,机构称回调可做多国债期货   一德期货金融期货研究团队认为,特别国债发行用于灾后重建,债券收益率不宜大幅上行,年内降准降息依然可期,增发万亿国债事件对债市影响短空长多。短期冲击主要还是来自供给层面和资金面
  • 与此同时,本周以来,美债收益率自高位小幅回落,由5%附近降至4.83%附近,北向资金昨日也转为净流入,施加给A股的压力有所缓和。  宝城期货金融期货研究员龙奥明同样认为,股指期货近两日全面反弹主要是因为政策面释放出来的积极信号稳定了市场信心。“政策面的积极信号包括中央汇金买入指数ET
  • 同比增17.76%。净利润9.67亿元,环比增1.73%,同比增24.76%。从交易额来看,8月份为60.58万亿元,交易量为9.81亿手。其中,金融期货、期权交易额14.10亿元,环比增40.44%,商品期货、期权46.48亿元,环比增13.71%。  品种资讯  螺纹钢:据世界钢铁协会
  • 同比增17.76%。净利润9.67亿元,环比增1.73%,同比增24.76%。  从交易额来看,8月份为60.58万亿元,交易量为9.81亿手。其中,金融期货、期权交易额14.10亿元,环比增40.44%,商品期货、期权46.48亿元,环比增13.71%。  广州金控期货研究中心副总经理程小勇表示
  • 示确认书》载明,杨女士是C4类风险承受能力投资者,适配R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务。期货经纪业务中的商品期货属于R3级别,金融期货、商品期权、原油期货属于R4级别。  此后杨女士陆续转入资金431.8万元。但在投资过程中,杨女士投资失误,除去40.78万元的手续费,共投资亏损金额211.39万元
  • ”国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时表示,另据测算,在8月份0.1%的CPI同比涨幅中,上年价格变动的翘尾影响约为0.2个百分点,上月为0。  申银万国期货金融期货研究部经理唐广华表示,整体来看,8月居民消费市场继续恢复,尤其是食品中的猪肉价格和非食品中的原油价格均显著上涨,带动CPI同比由上月下降0.3%转为上涨0.1%
  • 品种上市情况  截至本报告发布,我国共上市期货期权品种119个,其中商品类100个(商品期货68个、期权32个),金融类19个(金融期货8个、金融期权11个[3])。   年初至今共新上市了9个品种,包括4个期货品种和5个期权品种。其中,中国金融期货交易所上市了30年期国债期货;
  •   新品种上市情况   截至本报告发布,我国共上市期货期权品种119个,其中商品类100个(商品期货68个、期权32个),金融类19个(金融期货8个、金融期权11个)。年初至今共新上市了9个品种,包括4个期货品种和5个期权品种。其中,中国金融期货交易所上市了30年期国债期货;上海期货交易
  •   中国金融期货交易所副总经理史光伟日前表示,随着近年来金融期货市场产品体系不断丰富,中金所持续推出相关措施,服务机构投资者高效参与金融期货市场,进一步拓展了金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。  史光伟在中金所数据公司举办的2023年度金期通等系列产品推介会上说,近年来,金融期货市场产品体系不断丰富
  • 商品期货和期权成交量为38.72亿手,相较去年同期的29.75亿手增长30.14%,金融期货和期权实现2.071亿手,相较去年同期的0.682亿手大增203.56%。同期,商品期货和期权实现199.02万亿元,较去年同期的197.3万亿元增长0.88%,金融期货和期权实现62.38万亿元,相较去年同期的59.67万亿元增长4.54%
  • 中心建设行动方案》。其中提出,要培育航运要素交易市场。积极推动航运指数期货品种上市,稳妥构建航运衍生产品体系,探索开发船用绿色燃料相关金融衍生产品。加强集装箱舱位交易平台市场推广,推动多元主体参与共建平台。以船舶交易全产业链服务为依托,打造船舶资产专业产权交易场所。支持上海航运交易所与数据交易等专业平台合作
  • 新兴市场的印度、阿根廷和土耳其分别以109.6%、31.0%和131.4%的增速成为了全球期货和期权成交创建历史新纪录的最直接推动力。   分类别看,金融期货和期权的成交增幅为43.7%,商品期货和期权的成交下降了13.6%,金融产品成交持续上升和商品成交的下降形成巨大的反差。金融总成交量为746.95亿手
  •   证监会副主席方星海在2023深交所全球投资者大会上表示,我们持续扩大商品和金融期货国际化品种,为境外投资者提供更多避险产品和配置工具,支持开展期货产品结算价授权合作,实现期货市场开放路径多元化。拓展优化互联互通存托凭证业务,支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市。境内企业境外发行上市备案制度落地实施
  • 目前已经有2年期、5年期、10年期和30年期国债期货,基本形成了覆盖短中长期的国债期货产品体系。  在5月25日举行的第20届上海衍生品市场论坛金融期货分论坛上,银行、保险、证券、基金和期货的机构代表,分享了国债期货市场发展和建议,共同探讨如何推动国债期货市场进一步发展。  30年国债期货上市带来什么影响
  • 参与跨境贸易的客户涉及泰国、马来西亚、印度尼西亚、老挝、非洲等国家和地区。  何庆文表示,近年来,受多种因素影响,股债汇市场波动加大、共振增强,发挥金融期货功能、扩大金融期货开放,能够塑造更加积极的开放形象,进一步满足境外投资者风险管理需求。  比如,在债券市场对外开放的重要渠道——“债券通”下,境外客户对报价和服务质量要求较高
  •   在上衍金融期货论坛上,上期所发布《上海期货交易所2023-2025年战略规划》,提出“七高四强”的战略举措。就构建高质量产品体系,上期所总经理王凤海表示,在新的规划期,深耕已有产品链,健全有色、黑色、贵金属、能源、化工等品种序列,拓展新材料、运价、绿色品种序列,加大期权覆盖率
  • 际走弱且跌破历史同期低位。  “今年年初国内市场对经济修复的预期较乐观,一季度经济数据公布之后,市场调整了经济修复的预期差。”美尔雅期货金融期货分析师刘影告诉期货日报记者,一季度GDP数据显示,一季度经济修复主要依靠第三产业的拉动,疫情后餐饮、旅游、场景等接触性消费的服务业明显修复带动经济回升
  • 深交所深证100ETF期权上市。   “科创50ETF期权上市后,国内金融期权品种对A股主要板块将基本实现全覆盖,将填补当前科创板缺乏相应风险管理工具的空白,对应标的市场流动性预计将有明显的提升。”国联期货期权研究员黎伟在接受期货日报记者采访时表示,更多场内金融期权品种的上市无疑会增加市场投资策略的多元性。
  • 建议尽量选择现货黄金,因其交易成本相对较低;   二是黄金衍生类产品对相对复杂、风险较大,建议具有一定金融知识的投资者投资;   三是如需购买黄金ETF等金融衍生产品,一定要通过商业银行和正规金融机构操作;   四是普通投资者购买加杠杆类的黄金产品必须更谨慎,因为此行为一定程度上与黄金的避险投资目的相违背
  • 分别增长41%、37%、31%;成交额指标上增幅最大三个板块是贵金属、软商品、钢铁建材板块,分别增长29%、9%、2%。   三是今年一季度金融期货板块成交量同比增长15%,成交额增长11%,持仓量同比增长19%;其中2年期国债和5年期国债期货同比大幅增长是主要推动力。   四是我国
  • 投资范围。开发境内投境外、境外投境外等相关跨境资产管理产品。支持QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金、金融期货和商品期货、期权等。   肖健表示,“在市、区相关部门的指导支持下,我们将立足资管机构发展需求,聚焦资管中心建设特色亮点,起草制定浦东新区促进资产管理中心建设的地方法规
  • 提高金融期货市场参与者专业化水平,更好满足机构投资者风险管理需求;积极推动优化完善各类机构参与金融期货的政策,拓展各类中长期资金入市深度和广度;特别是继续推动更多商业银行参与进来。  同时,进一步丰富金融期货、期权市场产品体系,提高对现货市场的覆盖程度和风险管理的精细度。与现货市场有机协调,推动金融期货市场扩大对外开放
  • 隐含了2023年降息100BP的预期。   “美国硅谷银行暴雷之后,市场恐慌情绪蔓延,美联储3月利率决议会议加息50BP的概率显著下降。”美尔雅期货金融期货分析师刘影告诉期货日报记者,硅谷银行的破产本质上是美联储快速加息背景下,持有美债亏损,不足以应对流动性变现需求导致的,与2008年次贷危机导致的银行体系金融风险有本质上的区别
  • 期货市场产品创新稳步推进,特别是商品期货大幅扩容,产业链品种序列日益完善,基本覆盖农产品、化工、金属、能源等国民经济主要领域;股指、国债等金融期货为投资者提供了有效的金融避险服务。  大有期货宏观股指研究员李昕恬告诉《证券日报》记者,目前期货市场的发展稳步提速,品种覆盖面越来越广,市场认可度也越来越高
  • 同比减少4个交易日,环比减少6个交易日,导致交易规模下降;二是商品期货八大板块中,除了工业品整体同比成交增长外,其他六大板块均出现大幅萎缩现象;三是金融期货成交量同比基本持平,且成交额下降8.45%,整体贡献度不大。  “首月商品期权总成交量有大幅增长态势,预计后期还会有提升可能。”王骏介绍说
  • 在美国通胀持续降温的情况下,市场预计美联储2月加息25个基点的概率超过90%。三是市场对于一季度国内政策驱动的投资拉动效果报以很大的期待。  此外,光大期货金融期货分析师韩颖朗还介绍,昨日市场整体成交量较节前一段时间日度成交均值明显放大,北上资金延续大幅净流入,单日净买入规模超过180亿元。受节日期间境外市场表现积极影响
  •   国债方面,今年以来,国债期货价格以下跌为主。年初资金面宽松叠加配置需求,期债价格连续两日小幅上涨,之后便一路下跌。   申银万国期货金融期货研究部经理唐广华表示,1月以来,主要城市地铁客运量回升,居民消费和工业生产逐步恢复。央行、银保监会不断出台信贷支持政策,把恢复和扩大消费放在优先位置
  • 对外开放的品种家族不断壮大。  时隔不到两周,郑商所6个油脂油料期货期权品种同样获批成为境内特定品种。至此,中国期货市场境内特定品种将达23个。  金融期货在对外开放上也有新进展。渣打银行(中国)有限公司1月4日宣布,经相关监管机构同意,渣打中国成为首家获准参与国债期货交易的在华外资银行。据悉
  • 促进股指回归合理区间。”上海一家资产管理公司研究总监认为。  金融期权陆续上市补足“短板”  除了上证50股指期权,深证100ETF期权、中证500ETF期权、创业板ETF期权以及中证1000股指期权均在年内上市,在场内期权大发展的环境下,金融期权正快速赶上,对市场而言,期权的陆续完善到底意味着什么
  • 功能发挥良好,有效弥补了期权市场在创业板指数、中证500指数相关标的上的空白,对标的现货ETF产生多方面积极影响。后期,建议:  进一步丰富金融衍生产品  创业板ETF期权和中证500ETF期权的顺利平稳推出,完善了我国金融衍生品体系,更好地满足了投资者对中小盘股的风险管理和财富管理需求
  • 受调查个人交易者最青睐的前三类期货品种为:农产品期货、能源和化工期货、金属期货,选择的比例分别为73.3%、67.7%、59.5%,均为商品期货。金融期货被选择的占比较小,其中国债期货和股指期货的选择比例分别是10.5%和18.0%。  具体到交易行为上,从期货交易目的来看,85.1%的个
  • 均为商品期货。金融期货被选择的占比较小,其中国债期货和股指期货的选择比例分别是10.5%和18.0%。从机构交易者交易的期货产品种类来看,排名前三的是有色金属期货、能源化工期货、农产品期货,分别占比53.6%、52.0%、50.1%,商品期货整体占比更高。金融期货被选择的占比较小
  • 其购地积极性将逐步回升,同时市场对于企业与行业资金方面的担忧将得到缓解,房地产市场整体特别是供给方的活跃度和积极性将逐步回升。”光大期货金融期货研究员韩颖朗说。  方正中期期货螺纹钢研究员汤冰华也认为,有关措施会进一步改善当前市场对明年黑色商品需求的预期,房地产支持政策在前期以地方为主的基础上
  • 全球利率衍生品市场得到快速发展。亚洲国家在经受1998年的亚洲金融风暴冲击后,也充分意识到金融市场迫切需要管理利率波动风险的工具,故此推出利率衍生产品。   2008年爆发的国际金融危机引发了国际金融市场的“链式反应”,作为危机的重要诱因,场外衍生产品双边交易和清算中隐含的巨大风险引起了国际监管机构的高度重视
  • 跨品种套利的波动幅度相对较小,更适合风险偏好较低的投资者。从市场影响来看,跨品种套利有利于推动市场价格或市场风格的合理回归,有助于金融期货市场流动性的提升,以促进金融期货更好地发挥价格发现功能。(文章来源:期货日报)
  • 伴随着产品种类的丰富,市场交易策略也因此更为丰富。对于投资者而言,可以通过丰富的资产配置工具,来实现长期稳定的收益目标。未来,和合期货将在持续参与到金融期货领域发展进程的同时,通过股指期货价格发现、风险规避等属性,引导投资者理性投资,为我国资本市场的发展助力。(文章来源:期货日报网)
  • 当前“保交楼”政策可能会激活部分施工,竣工和施工链存在边际改善态势。10月对大宗商品市场尤为关键,后续政策支持力度会影响市场预期。  中泰期货宏观经济与金融期货分析师李荣凯表示,美联储非常规加息路径延长,四季度风险资产的交易主线或仍是强势美元。而海外经济硬着陆风险正逐步累积,欧元区四季度进入显性衰退的概率较大
  • 贵金属小幅波动;在农畜产品方面,棕榈油、棉花棉纱跌幅较大,棕榈油跌17%,棉花棉纱、豆油等跌近10%;油料花生及豆粕菜粕则涨幅均超5%;金融期货板块则是全线收跌,IM跌超9%,IC、IF跌幅超6%。”王骏说。   展望第四季度的交易机会,王骏认为,商品市场中有色金属、贵金属可能迎来反弹
  • 持仓水平持续下滑表明黄金对配置资金的吸引力下降。”一德期货贵金属分析师张晨对中国证券报记者说,黄金ETF作为以黄金为基础资产、追踪金价波动的金融衍生产品,其产品以实物黄金为依托的设计机制决定其持仓变化情况对价格产生较大影响。二季度以来,随着地缘局势未再继续恶化,美联储紧缩政策提速,均对黄金ETF的配置需求产生抑制
  • 拓展优化互联互通存托凭证业务,支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市。进一步优化完善沪深港通机制,推动交易所债券市场互联互通取得实质进展。稳步扩大商品和金融期货国际化品种,支持开展期货产品结算价授权合作,实现期货市场开放路径多元化。  ——我们将进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。坚持“放得开、看得清、管得住”的要求
  • 我国期货市场上市品种突破百个,达到了101个。其中,商品期货64个、金融期货7个、商品期权25个、金融期权5个。  10年来,我国期货市场新增上市品种累计达70个。第一个期权品种、第一个对外开放品种、第一个金融期权……10年间,我国期货市场上市品种开创了多个“第一”,进一步完善了我国期货市场产品体系
  • 主要修改内容也包括增加期货和衍生品法作为上位法依据、取消对期货经营机构从业人员的资格管理以及相关文字表述的调整。  从废止的规范性文件情况看,《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》所规范事项已经在《证券期货投资者适当性管理办法》中予以规范,因此予以废止。  证监会表示,证监会高度重视期货和衍生品法配套规章、规范性文件的完善工作
  • 促进产业转型升级有重要意义。”   国内主要期货交易所中,大连商品交易所、郑州商品交易所的交易品种主要是农产品,上期所主要是钢材等金属期货,中金所专注于金融期货。目前,广期所聚焦于期货产品上的创新,在今年4月披露了中国证监会所批准上市的16个期货品种。   广东省将全力支持广州期货交易所建设,支
  • 成交量方面,今年前7个月化工板块同比增长17%,引领商品板块;金融期货与期权板块同比增长近11%。成交额方面,今年前7个月化工板块同比大增39%,油脂油料、能源板块同比虽呈现下跌,但跌幅进一步收窄,板块交易活跃度持续提升;金融期货与期权板块与去年基本持平。   程小勇表示,整体来看,7月商品期货波动较大
  • 境内外市场实践表明,期货和期权产品功能上互为补充,发展上相互协同。随着中证1000股指期货与期权等更多风险管理工具的推出,将有助于进一步丰富金融期货与期权产品,更好满足投资者避险需求。  (作者系全国政协委员、中央财经大学金融学院教授)(文章来源:证券时报网)
  • 下,海外投资者对投资国内衍生品的需求预期走强。目前在交易所进行买卖的金融期货的交易量占中国期货市场的交易量不到20%,海外市场的占比大概是80%,可见增长空间巨大。中证1000股指期货和期权的交易有望带动金融期货及相关ETF交易量成倍增长。  中金所表示,上市中证1000股指期货和期权
  • 中证1000股指期货(交易代码:IM)和期权相关合约(交易代码为MO)在中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)成功挂牌上市。  自此,国内金融期货的品种扩展至第四个指数,国内金融期权扩展至第二个,中金所上市的金融衍生品数量也将由此增至9个。  据了解,中证1000股指期货和期权合约标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数
  • 个国债期货品种。   中金所表示,上市中证1000股指期货和期权,是金融期货市场更好服务全面深化资本市场改革的重要举措之一,将进一步完善金融期货与期权产品体系,逐步形成覆盖大、中、小盘股的风险管理产品序列,满足市场更加多样化风险管理需求,吸引更多资金进入资本市场,更好地服务实体经济高质量发展
  • 但因标的指数大幅下挫,上半年成交金额在1208.34亿元,较去年同期下降12.99%。 图为沪深300指数与成交量关系  从与三大ETF金融期权的对比上看,沪深300指数期权成交量和成交额仍旧明显低于上证50ETF期权和华泰柏瑞ETF期权,这一方面与ETF期权面额更小、资金占用更低有关
  • 占比31.17%。投向上,商品及金融衍生品类产品以期货、期权为主,规模75.09亿元,占比21.91%。其中,商品期货52.31亿元,占比15.27%;金融期货18.16亿元,占比5.30%;场内期权4.61亿元,占比1.35%。  产品管理方式上,期货公司资管业务依旧以主动管理为主,截至5月末
  • 结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。  套期保值交易和套利交易的持仓,按照交易所有关规定执行。  需要指出的是,国内金融期货已经发展超过10年时间,中金所上市的第一个期货品种为沪深300股指期货,其上市需要追溯到2010年4月16日。  2015年4月16日,
  • 这将大大增加境外机构投资者的债券相关投资品种,尤其是随着境外机构持债规模的增加,利率风险管理需求也相应增加,允许境外机构参与国债期货等相关利率衍生产品,能够有效提升境外机构的利率风险管理能力和资产负债管理水平。  “近年来,境外机构持有国内债券市场的规模快速增加,是债券现货市场重要的参与者
  • 占比31.09%。商品及金融衍生品类产品投向以期货期权为主,规模72.63亿元,占比21.41%。其中商品期货52.30亿元,占比15.42%;金融期货17.21亿元,占比5.07%; 场内期权3.11亿元,占比0.92%。  在产品管理方式上,期货公司资管业务以主动管理为主,共1375只
  • 关键技术支撑位跌破,且宏观基本面无利好,核心焦点将在上述利空何时缓解。乐观情况下,一旦后期疫情缓和,市场预期扭转,则市场将会迎来明显反弹。  在永安期货金融期货高级分析师赵晶看来,中短期受到疫情反弹及经济下行压力增大的因素影响,市场出现调整,但未来随着疫情逐步得以控制,同时稳增长政策支持力度不断增强
  • 草稿(下称二草稿)。  2007年8月,周正庆在大连公开表示,目前金融期货还未正式推出,而金融期货在我国将会如何运行,以及会出现哪些问题,都是未知数。待金融期货正式推出并运行一段时间后,起草领导小组将根据金融期货实际运行特征,总结其中的经验教训,对二草稿进一步完善、修订后,再提交全国人大常委会审议
  • 素的干扰,大量企业有加大风险管理的需求,并将积极参与期货和期权套期保值交易,同时大型金融机构在面对全球系统性经济与金融风险时也有加大利用金融期货和期权进行风险对冲需要。后续,国内期货和期权市场将继续健全交易机制和相关法律,预计将吸引更多风险管理资金参与进来。”王骏说。(文章来源:
  •   带杠杆的零和博弈   期货是相对于现货而言的,是挂钩某种现货标的物、约定未来某时进行交易的金融合同凭证。按照现货标的物不同,分为商品期货和金融期货,前者挂钩农产品、能源、金属等大宗商品,后者挂钩股票、债券等指数。   在期货交易所进行买卖操作时,双方不需要全额交易,而是按照一定比例支付一个保证金
  • 推动碳排放权期、现货联动  全国人大代表、中国人民银行广州分行行长白鹤祥建议,依托广州期货交易所,推动碳排放权期货、现货联动,适时推出碳金融衍生产品,为市场参与者提供对冲、保值、投资工具。  白鹤祥建议,从五方面着手建立粤港澳大湾区碳市场:一是加强规划指导。建议由国家层面统筹大湾区碳市场建设
  • 表为我国已上市期权品种图为2021年我国金融和商品期权交投对比  从表中可以看到,目前金融期权品种数目远小于商品期权,但无论在成交规模上,还是在持仓规模上,目前金融期权仍占据绝对优势。2021年1—11月商品期权和金融期权合计成交量为129638万手,其中金融期权成交量为110830万手占比85.5%,商品期权成交量为18808万手占比14.5%
  • 未来深圳的期货业发展空间非常巨大,预计还有5-10倍以上的增长空间。他认为,按照期货市场的一般发展规律来说,金融期货的占比应该在80%-90%,商品期货占10%-20%。目前中国期货市场主要还是以大宗商品为主,金融期货发展程度还比较低。  “深圳的资本市场,尤其是金融市场的规模,在全国是遥遥领先的。一旦中国的金融期货市场稍微放开一点
  • 资本市场是推动科技、资本和实体经济高水平循环的重要枢纽。金融期货作为多层次资本市场的重要组成部分,必须一以贯之以新发展理念为指导,切实践行初心使命、担当时代责任。   以改革精神   推动金融期货高质量发展   上海证券报:金融期货是现代金融体系的重要组成部分,纵观中国资本市场30年历史
  •   我国期货市场起步虽然比较晚,但发展却比较快,2020年的数据显示我国商品期货交易总量连续11年位居全球第一。股值期货、国债期货、股票期权等金融期货及衍生品蓬勃发展。目前期货市场共有70个期货品种、24个期权品种。  而在期货法和其他金融立法过程中,王翔强调要坚持以三大原则。  一是
  • 提高了企业资金使用效率。  产业企业  参与套保“意正浓”  截至目前,我国期货期权品种共有94个,其中商品期货64个,金融期货6个,商品期权20个,金融期权4个,对外开放品种9个,品种序列覆盖面不断扩展,已经形成以铜为代表的有色产业,以铁矿石、螺纹钢为代表的钢铁产业,以油脂油料为代表的压榨养殖产业
  • 入市,金融期货参与者机构化、专业化程度不断提升,市场抗风险能力进一步增强。同时,中金所努力为投资者提供安全高效的交易服务,积极探索推出提升市场运行质量的措施,引入国债作为保证金、国债券款对付(DVP)交割模式等规则,启动做市商、期转现等业务。下一步,中金所将着力完善金融期货产品体系
  •   第五,今年来我国金融期货市场呈现交易规模稳中略增长的态势,上证50期指、5年期国债期货、沪深300股指期权成交表现突出,在持仓量上金融期货板块今年大幅增长40%,说明大量机构和投资者利用对冲工具管理股票现货市场风险。   “我们认为,全市场在受国庆长假交易日减少和黑色能源及化工众多品种价格持续回落影响弱化后
  • ”粤开证券研究院首席市场分析师李兴对《证券日报》记者表示,未来A股机构化趋势将更加明显,不仅将带来更多增量资金,更多的是国际化投资理念的落地,助力A股市场更为成熟。  对于金融衍生产品投资的进一步放开,房东明表示,期待国债期货的放开,海外投资者对进入中国债券市场的需求很大。另外,也期待有关海外投资者如何参与融资融券、转融通等相关政策尽快落地
  • 货投资管理办法》。其中一条提到:“稳步有序扩大投资范围。新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等,允许参与债券回购、证券交易所融资融券、转融通证券出借交易。QFII、RQFII可参与金融衍生品等的具体交易品种和交易方式
  • 证监会正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大开放的相关举措,包括继续拓宽沪深港通标的范围,拓展和优化沪伦通制度,扩大商品和金融期货国际化品种供给,推动建立境外从业人员资质认证机制等等,为境外机构和投资者参与中国资本市场提供更加公平、高效和便利的服务。  易会满表示,在当前疫情的特殊背景下
  •   在下一步开放举措中,方星海提到要“扩大商品和金融期货市场对外开放”。  目前境内商品期货对外开放有序开展,商品期货期权国际化品种已经增加到9个。但金融期货方面尚有待具体规则落地。  第一财经记者从接近监管层人士处了解到,扩大外资参与金融期货市场大的框架已经发布,但实际操作还需要等具体细则公布
  • 焦煤下跌1.9%;沥青下跌1.57%;铁矿石下跌1.33%;沪银下跌1.15%;玉米、白糖下跌幅度接近1%。  非金属建材、煤焦钢矿受资金青睐,而金融期货与软商品板块资金流出居前。昨日资金流入排名前五的品种为:螺纹钢、热轧卷板、沪铜、沪锡、PVC;而甲醇、铁矿石、乙二醇、白糖、焦煤资金流出居前
  • 跌幅较大的品种有铁矿石、沥青、鸡蛋等,其中,铁矿石价格跌幅超过10%,沥青、鸡蛋等品种跌幅超过5%。”光大期货研究所所长助理钟美燕说,7月份金融期货和商品期货主要品种波动较大,促使产业及机构套期保值需求增加。未来面对日趋复杂的国际经济金融形势,以及政策端的不确定性,产业企业和投资者均应结合自身实际
  • 对其业绩发展也起到很大促进作用。”上述行业人士表示。  当前,头部期货公司业务已经呈现出经纪业务、资产管理业务、风险管理业务、投资咨询业务、创新业务多元发展的态势。而金融期货依然是券商系期货公司的长板。金融机构参与衍生品的策略和场景越来越多,公募和私募作为期货衍生品参与的重要客群,随着更多期货品种的推出,交易也将更加活跃
  • 外汇期货市场迅速发展,交易量激增了数十倍。1978年纽约商品交易所也增加了外汇期货业务,1979年,纽约证券交易所亦宣布,设立一个新的交易所来专门从事外币和金融期货。1981年2月,芝加哥商业交易所首次开设了欧洲美元期货交易。随后,澳大利亚、加拿大、荷兰、新加坡等国家和地区也开设了外汇期货交易市场,从此
  • 内外需求共振带动国内经济加快修复,原材料价格普涨引导物价上行,经济周期从复苏时期逐渐过渡到过热时期,叠加碳中和政策推出,种种因素均为商品牛市带来支撑。”美尔雅期货金融期货分析师刘影对中国证券报记者表示。  “上半年随着经济持续修复,需求端表现强势,尤其是对工业原材料需求方面,主要有色金属和黑色建材价格均出现明显上涨
  • 300股指期权先后“问世”。  截至2020年末,我国期货市场共上市90个期货期权品种,包括62个商品期货、18个商品期权、6个金融期货和4个金融期权,覆盖了国民经济的主要领域。期货公司风险管理子公司场外衍生品交易规模也不断扩大,月末未平仓名义本金已从2015年底的17.75亿元
  • 新纪元期货是中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的会员单位,以及上海国际能源交易中心的首批会员单位,可代理国内所有商品期货、期权、金融期货的交易、结算和交割业务,具备期货投资咨询、资产管理和公开募集证券投资基金销售业务资格。  购买资管产品如何“避雷”?  近年来,资本市场资管产品“踩雷”事件屡见不鲜
  •   对于下半年的大类资产配置,中信证券首席FICC分析师明明建议,要股债均衡,低配商品。明明认为,大宗商品总体上行空间和投资机会已不大。  永安期货金融期货高级分析师赵晶表示,国内A股市场主要受到两个因素扰动,一是国内经济增长情况以及全球经济复苏的进展;二是国内及国际货币宽松格局能否持续。目前由于国内疫情防控得当
  • 实行集中统一监督管理。利率、汇率期货由国务院依法另行规定。草案中这类委任性规则较多,会影响到法律的稳定性和严肃性。他建议,将利率、汇率等金融期货纳入期货监管管理机构集中统一监管。“希望草案在完善过程中,尽量减少这类委任性规则,将不确定性变为确定性。”他说。  宏源期货董事长王化栋表示
  • 在李北新看来,与国际成熟市场相比,我国期货市场机构投资者参与结构尚不均衡。证券公司、私募基金参与度较高,商业银行及保险资金、公募基金等中长期资金运用金融期货还不充分,还有很大空间。  大有期货副总经理肖龙向《证券日报》记者表示,去年期货行业的成绩是非常不错的,但过程也经历了前低后高的曲折,尤其是突发疫情时没有夜盘的几个月
  •   我国期货市场从上世纪90年代初起步,经过30余年发展,不断增量提质,目前,我国已上市期货和期权品种92个,其中商品期货64个、金融期货6个,商品期权18个、金融期权4个。除天然气外,国外市场成熟商品期货品种均已在我国上市,基本覆盖了农产品、金属、能源、化工等国民经济主要产业领域。交易型
  • 对于活跃商品流通、推动产业升级、促进经济高质量发展等具有重要意义。  数据显示,我国商品期货交易总量连续11年位居全球第一,股指期货、国债期货、股票期权等金融期货及衍生品也蓬勃发展。2020年,期货市场成交量61.53亿手,成交额437.53万亿元。  期货市场通过发挥价格发现、风险管理等功能,服务于实体经济发展
  • 六是明确期货市场的监督管理。  臧铁伟表示,近年来,我国期货市场得到持续健康稳定发展。商品期货交易总量连续11年位居全球第一,股指期货、国债期货、股票期权等金融期货及衍生品也蓬勃发展。制定出台专门的期货法,规范和促进期货交易,更好发挥期货市场的功能,对于活跃商品流通、推动产业升级、促进经济高质量发展等具有重要意义
  • “等碳排放现货的平稳运行后,广期所有望推出碳排放期货、电力指数期货等绿色金融期货产品。因此,高资源消耗、高排放的企业便成为我们的战略目标客户,如建筑行业、交通运输行业。此外,全国2300多家电厂也将成为潜在客户。这些绿色金融期货产品必将带来新的发展机会。”  商品市场波动加剧,机构看好牛市行情延续  随着市场成交的不断活跃
  • 际一流交易所同样的国际竞争力。  其次,广期所将成为新型期货品种试验田,目前正在进行创新品种的研究。当前国内期货交易所主要分为商品期货、金融期货两大类,广期所的落地则为第三大类期交所提供了想象空间,并有望成为集碳排放权、指数类期货,乃至天气期货等创新型产品的试验田。  罗旭峰指出
  • ”  另有业内人士表示,广期所应当利用当前机遇加快推出金融期货,例如外汇期货等,毕竟实体企业对于金融期货的风险管理需求迫在眉睫,且很多实体企业存在跨市场套保需求,尤其是以外汇期货为代表的国际化品种,基于这一点,现行的金融期货相关制度也需要进行一些调整。  “目前股指期货的运行还存在机制调整的需要
  •   此外,一季度股票市场的大幅波动,也进一步提升运用股指期货、期权等风险管理手段进行对冲的必要性,客观增大了沪深300期指等的对冲需求量。机构对金融期货的热情高涨,以及保险资金今年将入市的动能使金融期货市场的活跃度进一步增强。  期货公司  净利润大增逾两倍  在机构资金跑步进场、各路资金参与积极性不断提升的背景下
  • 和热轧卷板。亏损最多的为铁矿石,亏损较多的还有豆油、白糖、玻璃和橡胶。螺纹钢、PTA、甲醇、菜粕、玻璃等品种是成交热门品种。  “机构对金融期货的热情高涨,以及保险资金今年将入市的动能使金融期货市场的活跃度进一步加强。一季度股票市场的大幅波动,也客观提升了沪深300期指的对冲需求
  • 期货市场成交活跃度降低。资金流入金属板块,流出能化和农产品板块,商品期货资金总计流出金额约为16.13亿元。资金流出金融期货板块,流出金额约为4.54亿元,金融期货成交活跃度微升。  备受市场关注的美国农业部3月种植意向和季度库存报告公布,其中玉米种植面积9110万英亩,大豆种植面积8760万英亩
  • 货币政策将在基本面回落、广义流动性收敛、信用风险加大等因素下边际转松,进而促成长债利率的下行。  不过一些市场人士并没有这么乐观,分歧观点也并不罕见。  华安期货金融期货分析师曹晓军对证券时报记者表示,“国内各项经济指标稳步恢复,疫苗接种有序推进,物价水平保持稳定。经济运行总体比较平稳。基于经济复苏和货币政策逐步收紧的判断
  •   赵桂萍:对期货行业的影响主要有三个方面,一是加速品种创新。广州期货交易所作为“创新型期货交易所”,可以有别于国内其他四大交易所,与实物产品和金融期货衍生品形成互补,上市航运指数期货、天气期货等另类品种,从而加速期货品种创新。此外,也可以凭借已有的优势,发展碳排放权衍生品市场。  二是增强服务实体经济能力
  • 期指各品种持仓均有不同程度下滑,其中IF减仓15952手至206646手,IH减仓4556手至74809手,IC减仓8621手至224798手。  永安期货金融期货研究员赵晶分析认为,周一期指持仓大幅走低,各品种主力也呈现减仓迹象。整体看,前期跌幅过大,市场短期超跌,预计期指后市仍将温和反弹。  “
  • 同时加大对权益类和衍生品的投入。”股指期权是“+”策略的良好标的  当前,市场上主流的“+”策略主要有以下几类:股票增强策略、打新策略、定增策略、可转债策略、金融期货策略、量化对冲策略、CTA策略、期权策略等。我们认为,股指期权之所以将会成为“+”策略的良好标的,是由其基本内涵和特征决定的。  1。股指期权可以提供“保险”功能
  • 利率、外汇及能源衍生品发展备受关注  在行业人士看来,上海市“十四五”规划《纲要》拓展了中国商品市场服务实体经济的范围和深度,也会引导中国金融期货,尤其是外汇期货快速发展,为中国金融服务实体经济贡献更多的力量。  宝城期货金融研究所所长程小勇向期货日报记者表示,上海市“十四五”规划
  • 积累了大量顶尖量化机构客户,2020年公司以11.01亿手成交量排名行业首位,同比大增66%,是全国唯一一家成交量超过10亿手的期货公司。”前述业内人士表示。  金融期货一直是券商系期货公司的长板。中信期货相关负责人指出,金融机构参与衍生品的策略和场景会越来越多。公募和私募作为期货衍生品参与的重要客群,随着更多期货品种的推出
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