又一批顶流基金经理隐形重仓股曝光!细分赛道“隐形冠军”受追捧
2022年02月25日 08:18
来源: 证券时报
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【又一批顶流基金经理隐形重仓股曝光!细分赛道“隐形冠军”受追捧】记者梳理发现,基金经理隐形重仓股多数为中小盘股,无论是数控机床龙头创世纪,智能控制器龙头和而泰,还是LED驱动芯片龙头晶丰明源,塑料软包装龙头永新股份。分析认为,随着大盘蓝筹股持续调整,一些冷门细分行业龙头正受基金经理青睐,究其原因主要在于相对大盘股而言,其估值优势更凸显。

  上市公司年报陆续披露,明星基金经理的隐形重仓股也随之曝光。

  基金季报只披露前十大重仓股,隐形重仓股主要指的是,没有进入基金季报前十大重仓股之列,而在上市公司的业绩报告中,该基金却进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票,所以明星基金经理的这些隐形“心水股”也备受投资者关注。

  证券时报记者梳理发现,基金经理隐形重仓股多数为中小盘股,无论是数控机床龙头创世纪,智能控制器龙头和而泰,还是LED驱动芯片龙头晶丰明源,塑料软包装龙头永新股份。分析认为,随着大盘蓝筹股持续调整,一些冷门细分行业龙头正受基金经理青睐,究其原因主要在于相对大盘股而言,其估值优势更凸显。

  丘栋荣坚持持有永新股份

  2月24日晚间,永新股份披露的2021年年报,透露了中庚基金经理丘栋荣的最新持仓动态。丘栋荣管理的中庚价值领航持有永新股份仓位未变,期末持股355.27万股,持仓市值为0.3亿元。

  不过,丘栋荣管理的另一只基金——中庚价值灵动灵活配置去年三季度新晋成为公司第十大股东,但年报信息显示,该基金从前十大股东名单消失了,消失的原因可能是其持仓未达到前十标准。

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  值得注意的是,永新股份还吸引了外资巨头首域投资管理(英国)有限公司的关注,四季度期间,旗下首域中国A股基金新进买入永新股份488.52万股,期末持仓市值达0.42亿元。

  永新股份主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料塑料制品、精细化工产品等,公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源。

  2021年营业收入约30.24亿元,同比增加10.45%;归属于上市公司股东的净利润盈利约3.16亿元,同比增加4.25%。公司拟每10股派发现金红利5元(含税),同时以盈余公积金向全体股东每10股转增2股。

  傅鹏博加仓晶丰明源

  2月24日,A股上市公司晶丰明源披露了2021年年报。2021年,公司共实现营业收入23.02亿元,同比增长108.75%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.77亿元,同比增长883.72%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利40元(含税)。

  值得一提的是,晶丰明源披露的前十大股东出现了明星基金经理傅鹏博的身影,去年四季度,傅鹏博管理的睿远成长价值增持晶丰明源12.33万股,期末持股增至98.06万股,持仓市值达3.14亿元,位列第四大股东。

  从傅鹏博旗下睿远成长价值历史持仓来看,其关注晶丰明源已有一段时间。2020年三季度,晶丰明源上市后不久,傅鹏博即建仓买入了公司股票,随后一直持有,2021年二季度加仓15.7万股,三季度再加仓19.42万股,去年四季度,晶丰明源股价接连下跌,傅鹏博又一次加仓买入了12.33万股。

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  晶丰明源主要产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片、AC/DC电源芯片等,根据国家半导体照明工程研发及产业联盟,2018年公司LED照明展品市占率达到28.28%。公司终端客户包括为昕诺飞、Savant Company、朗德万斯、佛山照明三雄极光欧普照明、雷士照明、Yeelight、宁波凯耀、立达信得邦照明阳光照明等国内外知名厂商。

  2021年10月公司公告作价6.13亿元,通过非公开发行股份以及支付现金的方式购买凌鸥创芯95.75%股权。而凌鸥创芯主要产品为MCU芯片,是国内少有同时具备处理器、DSP、ADC、DAC、PGA 等数模混合SoC 研发能力及电机控制算法与电机本体设计能力的集成电路设计企业。

  天风证券认为,通过本次交易,公司可以取得凌鸥创芯在电机控制芯片和方案解决的产业基础、技术储备及销售渠道等资源优势,使凌鸥创芯的电机控制 MCU与公司的电机驱动和电源管理芯片形成完整的电机驱动解决方案,增强上市公司在智能家居领域的战略布局,扩展家用电器、电动车辆、电动工具、工业控制等芯片应用新场景,增强公司的市场议价能力,打造新的利润增长点。

  中小市值龙头股备受关注

  今年来,核心资产持续调整,寻找成长、中小市值龙头股成了多数基金经理的共识。

  无论是谢治宇建仓的数控机床龙头创世纪,朱少醒大肆加仓的智能控制器龙头和而泰,还是傅鹏博看中的LED驱动芯片龙头晶丰明源,丘栋荣坚守的塑料软包装龙头永新股份,明星基金经理一致加仓的背后,一定程度上也反映了基金经理关注的方向正逐步从行业龙头转向细分赛道“隐形冠军”。

  基金四季报披露的信息也显示,中小市值股票受到基金经理的青睐。据华泰证券统计,从全部重仓股市值大小的分布来看,相比三季度,四季度小市值股票的数量占比加速提升,中小市值股票的持仓占比进一步提升。其中,基金持有小市值(市值在100亿元以内)股票数占比去年三季度末为28%,四季度直接提升至33.7%。

  德邦证券分析指出,目前中证500指数和中证1000指数估值均处历史极低位分位,而沪深300则位于中等历史分位,中小市值相对估值分位优势已经凸显而出,当A股走出震荡,回归上行,从估值角度而言,弹性更大。

  此外,政策面频繁强调纾困助力中小企业发展,强调发展数字经济、特高压等新兴技术,德邦证券认为,本轮宽信用周期小盘成长风格、专精特新有望占优。

  华泰证券研究认为,自去年春节后以来,小市值股票的拥挤度一直处于见底回升的阶段,尤其2021年四季度至今年春节前小市值股票的拥挤程度加速上扬,说明市场上的投资者近期对小市值股票的关注度明显增加。但从历史来看,当前小市值股票的拥挤度分位数并不算高,因此预计未来一段时间小市值风格仍有进一步拥挤的空间。

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(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:33
原标题:又一批顶流基金经理隐形重仓股曝光!傅鹏博、丘栋荣…细分赛道“隐形冠军”受追捧
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