以“稀”为贵、有“锂”走天下!英洛华等上演涨停潮 更有龙头狂飙 环保股也起风?
2021年11月26日 11:12
来源: 东方财富研究中心
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【以“稀”为贵、有“锂”走天下!英洛华等上演涨停潮 更有龙头狂飙 环保股也起风?】稀土板块26日再度爆发,锂电池概念也走强。中信证券指出,近期稀土下游补库正在积极展开,国家重磅政策渐行渐近,供需、政策支持有望共振,全球稀土资源价值重估进行时,持续推荐稀土全产业链战略配置机会。


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  下游需求持续向好 稀土板块再度爆发 广晟有色、英洛华等涨停

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  稀土板块26日盘中再度爆发,英威腾广晟有色英洛华等涨停。消息面上,生意社数据显示,截至11月25日,国内轻稀土产品中的镨钕合金、镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕等产品价格大幅上涨。其中,镨钕合金价格为102.5万元/吨,已突破每吨百万元大关,月度涨幅近两成。

  中信证券指出,近期稀土下游补库正在积极展开,国家重磅政策渐行渐近,供需、政策支持有望共振,全球稀土资源价值重估进行时,持续推荐稀土全产业链战略配置机会。

  根据中国汽车工业协会数据,1-9月新能源汽车产销分别完成216.0/214.3万辆,同比均增长约2倍。新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,假设全球2025年新能源汽车产量达2300万辆,对应钕铁硼需求将达7万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速或超35%,2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。

  该机构表示,随着新能源汽车需求持续爆发,碳中和下风电、节能变频空调等下游需求稳中有进,稀土下游需求有望持续向好;预计“十四五”期间国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策仍将继续,未来5年海外供给增量相对有限,全球稀土供需或将长期处于紧平衡状态。预计2022年稀土价格或将稳中有进,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,持续建议关注稀土全产业链战略配置价值。

  锂电池概念再度活跃 璞泰来等涨停 锂价或迎来年内第三次上涨

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  锂电池概念26日盘中再度走强,鞍重股份璞泰来涨停,中科电气久吾高科蓝晓科技西藏城投等表现突出。消息面上,上海有色网数据显示,11月25日,电池级碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨,较去年同期的4.35万元/吨上涨359.8%,年初至今上涨约277%。

  华安证券表示,由于进入冬季,供给端盐湖产量一定程度收缩,几无供给增量;但需求端一方面锂电排产逐月走高,且电池厂和中游材料厂逐步进行年前备货,另一方面区域限电逐步缓解需求进一步释放;同时随着今年以来锂价不断走高以及储存性质决定,贸易商及材料厂锂盐库存逐步消耗,行业各方库存处于低位;供需矛盾加剧下,现货价格继续上涨,大厂间合约价格同样逐月走高,锂价仍有供需关系的支撑及上涨。

  该机构建议关注具备全球竞争力市占率有望提升的细分行业龙头及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道:宁德时代亿纬锂能德方纳米容百科技中伟股份恩捷股份天赐材料等;建议关注供需仍然趋紧,能够获取产业链超额利润且持续扩张的环节及公司:科达制造天齐锂业融捷股份嘉元科技诺德股份翔丰华等。

  环保板块拉升走高 倍杰特“20cm”涨停 惠城环保等大涨

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  环保板块26日盘中强势拉升,倍杰特“20cm”涨停,惠城环保力合科技万邦达等表现突出。消息面上,生态环境部11月25日召开新闻发布会,做出新的部署,将新增两项重要任务,部署8个标志性战役。 新增第一项重要任务是,加强PM2.5和臭氧协同控制,部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战,进一步提升人民群众蓝天获得感;第二项任务是落实国家重大战略,新增黄河生态保护治理攻坚战,推动共同抓好大保护、协同推进大治理。

  国开证券认为2022年环保行业可能不再以单一细分行业高增速为主要模式,而是气、水、固行业多点开花。目前,大气治理技术成熟,行业空间不大,但降碳需求为行业带来新的增量,主要体现在新增细分领域,如柴油车废气处理、降低臭氧排放、新能源运营等;污水处理企业碍于工程业务拖累沉寂多时,但对于处理农村黑臭水体和对高水质的需求将为行业带来新的增长点;固废行业细分较多,资源循环利用业务有望迎来机遇。

  该机构表示,以降碳为目标,具备专项治理技术且业绩增长有保障的企业将受青睐。近期环保行业投资主线为以下几点:1)以降碳为主要目标,首先要降低二氧化碳排放,结合大气污染治理细分方向,建议关注柴油汽车废气处理专家奥福环保;2)实施可再生能源替代行动,坚持“增气减煤”,建议关注燃气分销新能源运营商天壕环境;3)农村黑臭水体治理和土壤污染治理有望成为整治重点,建议关注博世科节能国祯以及高能环境;4)进一步推进污水资源化利用,建议关注三达膜;5)环境监测是深入治理细分领域的基础,基于改善水、气监测短板的需求,建议关注聚光科技雪迪龙;6)构建资源循环利用体系,加强塑料污染全链条防治,建议关注英科再生

  生态环境部做出新的部署 实施重污染天气消除攻坚战(附股)

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  为落实好中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见,生态环境部做出新的部署,将新增两项重要任务,部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是,加强PM2.5和臭氧协同控制,部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战,进一步提升人民群众蓝天获得感;第二项任务是落实国家重大战略,新增黄河生态保护治理攻坚战,推动共同抓好大保护、协同推进大治理。

  方正证券指出,生态环境部早前就《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》公开征求意见:1)重点区域秋冬季攻坚范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上,增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。2)主要目标为完成秋冬季期间(2021年10月1日至2022年3月31日),各城市完成PM2.5平均浓度和重度及以上污染天数控制目标。3)主要任务包括:坚决遏制“两高”项目盲目发展;落实钢铁行业错峰生产相关要求;积极稳妥实施散煤治理;深入开展锅炉和炉窑综合整治;扎实推进VOCs治理突出问题排查整治;加快推进柴油货车污染治理;推进大宗货物“公转铁”;强化秸秆禁烧管控;加强扬尘综合管控;有效应对重污染天气。

  相关标的中,兴业证券推荐龙净环保,作为大气环保装备龙头,业务底盘稳固。大气及其EPC业务方面,装备制造上半年实现营业收入32.37亿元,同比+14.9%,除尘器及配套设备、脱硫脱硝工程项目为公司贡献主要业绩。

  光大证券推荐先河环保,公司已研发二氧化碳自动监测仪、甲烷自动监测仪、温室气体传感网络监测仪等温室气体监测仪,可满足工业源排放监测,城市及背景区域监测等不同场景的应用。

  内蒙古“十四五”将建成360万千瓦以上储能装备 相关产业或迎来快速发展(附股)

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  内蒙古自治区人民政府办公厅发布关于印发自治区新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年)的通知:规划“十四五”期间,形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备、5000套以上燃料电池汽车电堆系统、800台套以上制氢及工业副产氢提纯设备、40万吨以上储氢设备的生产能力。新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

  中信证券认为,对储能主题,火电增量限产叠加风光装机加速,储新比过低推动储能长期加速落地已成大势,2021Q3中央部委政策大力布局储能领域,看好电价机制改革带来的储能调峰价值量化。对于新型储能,中短期建议关注压缩空气和钠电池两条技术路线。

  东吴证券指出,储能技术向多元化发展,预计未来五年“十四五”时期,以抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能为代表的物理储能将进入高速发展时期,电化学储能作为支撑能源转型的关键技术,将呈现高速发展态势,据CNESA统计,2020年国内电化学储能新增投运规模达1.56GW,首次突破GW大关。我们认为,随着国内新能源电力比重持续上升,电力市场化推进下储能系统成本问题逐步解决,储能及配套设施产业量将迎来更快增长。推荐关注英维克,建议关注高澜股份松芝股份科士达科华数据

  “十四五”期间将开展控制甲烷排放行动 治理政策有望超预期

  生态环境部应对气候变化司副司长陆新明25日在生态环境部例行新闻发布会上透露,“十四五”期间,中国将采取进一步的措施,结合相关规划和政策的制定和落实,推动开展中国控制甲烷排放行动,主要有开展甲烷排放控制研究、推动出台中国甲烷排放控制行动方案等五个方面的安排和打算。

  国泰君安指出,甲烷是主要的温室气体之一,温室效应强度为二氧化碳的28倍。自工业化以来,甲烷排放造成全球平均0.5摄氏度温升,温室效应显著。由于甲烷光氧化反应速率较快,UNEP认为甲烷减排可短期内实现巴黎协定控制全球平均气温升高的目标,将是下阶段国际间碳减排的合作重点之一。

  国内甲烷治理政策有望超预期,垃圾填埋、水体底泥与藻类治理将是重点方向。在此逻辑之下,国泰君安推荐:1)甲烷加强减排将进一步降低垃圾填埋比例,垃圾焚烧行业天花板高度可明显抬升。推荐垃圾焚烧龙头公司三峰环境瀚蓝环境光大环境绿色动力伟明环保旺能环境高能环境上海环境,填埋气发电龙头百川畅银为受益标的。2)具备河道清淤、藻类治理技术的环保工程公司将获得水库甲烷治理订单。推荐具备柔性清淤技术的德林海、具备清淤能力的碧水源博世科为受益标的。

(文章来源:东方财富研究中心)

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