盘后机会挖掘汇总:片仔癀大涨、广誉远涨停!医药股强势走高 关注这些绩优标的
2021年10月13日 17:17
来源: 东方财富研究中心
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【盘后机会挖掘汇总:片仔癀大涨、广誉远涨停!医药股强势走高 关注这些绩优标的】今日(10月13日)A股展开反弹,沪指探底回升,创业板震荡走高。盘面上,行业方面,文教休闲、汽车、酿酒、电子元件等涨幅居前,煤炭、电力、石油、农牧饲渔等板块重挫。题材股方面,白酒、锂电池、在线教育、次新股等涨幅靠前,页岩气、转基因、天然气、抽水蓄能、农业种植等面临回调。

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  今日(10月13日)A股展开反弹,沪指探底回升,创业板震荡走高。盘面上,行业方面,文教休闲、汽车、酿酒、电子元件等涨幅居前,煤炭、电力、石油、农牧饲渔等板块重挫。题材股方面,白酒、锂电池、在线教育、次新股等涨幅靠前,页岩气、转基因、天然气、抽水蓄能、农业种植等面临回调。

  79只个股涨停 主要集中在传媒、汽车等行业

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  统计显示,今日可交易A股中,上涨个股有2572只,下跌个股有1764只,平盘个股151只。不含当日上市新股,共有79只个股涨停,61只个股跌停。以所属行业来看,涨停个股主要集中在传媒、汽车、电气设备、医药生物、食品饮料等行业。

  涨停股中,从收盘涨停板封单量来看,凤凰光学最受追捧,收盘涨停板封单有2097.22万股;其次是江淮汽车ST摩登,涨停板封单分别有1984.49万股、1129.89万股。以封单金额计算,凤凰光学江淮汽车上机数控等涨停板封单资金较多,分别有5.2亿元、2.82亿元、2.24亿元。连续涨停天数看,凤凰光学*ST新光ST摩登均已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

  医药板块震荡走高 广誉远涨停 片仔癀等大涨

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  医药板块13日盘中震荡走高,广誉远司太立涨停,博雅生物片仔癀同仁堂等个股表现突出。

  山西证券表示,近期医药生物市场持续回暖,CXO等高景气领域表现优异,目前板块整体估值处于合理区间,建议积极把握配置机会:(1)创新药:政策密集出台,带量采购常态化持续加速行业分化,倒逼企业向创新转型;医保目录已建立动态调整,政策大力推动创新研发,我国医药创新已进入黄金发展期,开启国际化之路,建议关注研发实力雄厚,管线丰富,梯度合理,产品优势突出的国产创新龙头企业恒瑞医药复星医药等。另全球及国内创新药研发火热,新发现、新技术、新领域不断涌现,快速发展,双抗、CAR-T等细分领域国内即将进入商业化阶段,建议积极关注发展动态及相关优质企业;

  (2)医疗外包服务(CDMO/CMO/CRO):创新药研发等多因素推动下,国内CXO行业高速发展,随着行业政策的推进以及药品质量标准的提升,行业集中度有望进一度提升,建议关注行业龙头及细分市场龙头,如药明康德康龙化成等;

  (3)自我消费:随着国内经济水平的不断提高,医药产业迎来消费升级需求,具有自我消费属性且规避医保控费政策的疫苗等药品细分领域景气度持续,建议关注相关优质龙头企业智飞生物我武生物等。此外,三季报即将迎来集中披露期,建议关注业绩高速增长的标的,如CXO相关优质上市公司等。

  汽车零部件板块持续拉升 机构:后市估值修复具备支撑

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  10月13日,汽车零部件板块持续拉升。展望四季度,中汽协认为,随着宏观经济稳中向好发展,汽车消费需求仍然稳定。另一方面,供给端不确定性仍然较大,四季度芯片整体供应预期好于三季度;各地有序用电,将提高汽车产业供应风险;电费上涨、原材料价格持续在高位都将进一步加大企业成本压力,一定程度影响行业运行。综合各方面因素,应审慎乐观地看待行业发展,全年市场将弱于预期。

  中金公司指出,2021年零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块,估值相对滞涨,主要由于市场对零部件行业存两大担忧:(1)大宗商品、运费上涨致利润承压,(2)全球芯片紧缺导致下游排产低于预期。当前股价对于以上利空已有所反映,向前看,随着大宗商品价格、运费回落,芯片供给改善等边际利好出现,对应标的股价有望获得恢复。

  展望后市,该机构梳理出两条修复主线:(1)成本上涨带动估值承压标的此前原材料与运费价格上涨带动相关零部件标的业绩以及估值承压。(2)合资品牌大众、通用等受芯片紧缺影响更大,带动相关产业链估值下行。

  职业教育高质量发展意见出炉 机构建议重点关注职教类公司

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  近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出:鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。

  意见还提出,到2025年,职业教育类型特色更加鲜明,现代职业教育体系基本建成,技能型社会建设全面推进。办学格局更加优化,办学条件大幅改善,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%,职业教育吸引力和培养质量显著提高。

  东吴证券认为,《意见》明确提出了对职业教育的大力支持,为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境,旨在全方位地提升对职业教育的认可。同时表达了对相关上市公司等社会资本的鼓励,并且已经细化了在招生,信贷,财政,土地和税收等方面的支持。建议重点关注高教类公司和职业教育类公司,其中高教类公司本身多以应用型本科为主,在职业教育,产教融合方面有丰富的经验,“外延并购+内生增长”逻辑下业绩保持高速增长,在职业教育教育政策的利好下,政策风险担忧消除,估值有望持续恢复。推荐中教控股希望教育中国科培中国东方教育等,建议关注宇华教育等。

  食品饮料板块发力上扬 中炬高新、金龙鱼等走高

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  食品饮料板块13日盘中发力上扬。消息面上,海天味业12日晚间发布公告称,鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨,为了更好地向消费者提供优质产品和服务,促进市场的可持续发展,经公司研究决定,对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,主要产品调整幅度为 3%~7%不等,新价格执行于2021年10月25日开始实施。

  有分析指出,从历史来看,海天提价后2-3个月左右其它品牌陆续选择跟进,此次提价对于行业是利好,目前其它品牌产品提价均待定。国海证券指出,此次海天先行提价将带动其他调味品公司跟随,行业整体盈利能力有望得到改善。复盘调味品行业公司提价历史,行业龙头海天引领酱油行业提价,其他公司随后跟进。梳理行业内公司提价后业绩表现,除2014年外,提价后公司短期盈利能力均有所改善。从提价后半年的毛利率、净利率维度看,各公司提价均对毛利率、净利率水平有正向提振。

  大型风光基地建设将提速 机构看好风电光伏龙头企业

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  10月12日召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上传出消息,我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

  申港证券指出,年度同比来看,2021年风电光伏均维持了往年传统淡季的装机特点,其中光伏二三季度装机显著高于去年同期,一是户用分布式贡献部分额外增量,二是上半年消化部分去年存量项目;而风电表现相对平淡,主要原因在于大量项目于去年年底集中并网。在2021年保障性并网规模不低于90GW的政策指引下,四季度需求将得到显著提振。

  光伏方面,晶硅产业链价格趋稳,新一轮产业链上下游博弈正在进行;9月光伏玻璃价格大幅上涨,盈利改善;全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份、组件新贵天合光能

  风电方面,全国1-8月风电装机14.63GW,同比增长46%。风机价格持续下调,4月国家电投标价2588元/kW,相对去年同期下降35%。看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技

(文章来源:东方财富研究中心)

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