茅台重返1900元上方!白酒股爆发 教育板块上演“20CM”涨停潮 发生了什么?
2021年10月13日 11:09
来源: 东方财富研究中心
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【茅台重返1900元上方!白酒股爆发 教育板块上演“20CM”涨停潮 发生了什么?】受政策利好消息刺激,教育板块13日盘中强势拉升,酒类股盘中也表现突出。方正证券指出,从市场层面看,白酒经过前期调整估值已处于合理位置,当前板块轮动效应显著,资金的后续回流亦或对板块形成催化。


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  酒类股震荡走高 水井坊大涨近8% 贵州茅台重返1900元上方

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  酒类股13日盘中震荡拉升,截至发稿,水井坊大涨近8%,金徽酒涨约5%,山西汾酒贵州茅台涨逾3%,五粮液酒鬼酒老白干酒洋河股份等均走强。值得注意的是,贵州茅台时隔2个多月后重返1900元上方。

  方正证券指出,从行业层面看,“双节”假期结束,国庆期间高端酒以礼赠、高档宴请为主,增速稳健;次高端受益于宴席、餐饮的景气拉动,动销有所提速,表现相对好于中秋。但今年双节相隔时间较长,国庆又是传统的旅游旺季,所以行业基本面在中秋节前后基本定调,即符合此前“回归正常旺季表现,预计中秋表现平稳”的判断,高端酒需求旺盛(茅台加大旺季投放,五粮液/老窖销量同比均有所增长);头部次高端酒企价位升级趋势不改。预计各龙头已基本完成全年回款任务,三季度业绩有保障。

  从市场层面看,白酒经过前期调整估值已处于合理位置,当前板块轮动效应显著,资金的后续回流亦或对板块形成催化。综合考虑基本面、估值及市场情绪等因素,该机构认为部分优质标的迎来配置机会,建议积极布局。首推高确定性、稳健增长的高端酒贵州茅台泸州老窖五粮液;推荐逻辑兑现,产品结构持续提升的区域龙头次高端(如今世缘洋河股份古井贡酒山西汾酒口子窖等),可以进行长线布局;舍得/酒鬼/水井等享受次高端红利,高弹性高预期,短期弹性较大。

  迎政策利好 教育板块强势拉升 科德教育等多股涨停

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  受政策利好消息刺激,教育板块13日盘中强势拉升,截至发稿,科德教育开元教育“20cm”涨停,三盛教育全通教育涨幅超10%,学大教育传智教育涨停,海伦钢琴涨近10%,昂立教育涨约8%。

  消息面上,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。《意见》提出,到2025年,职业教育类型特色更加鲜明,现代职业教育体系基本建成,技能型社会建设全面推进。办学格局更加优化,办学条件大幅改善,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%,职业教育吸引力和培养质量显著提高。

  东吴证券指出,《意见》明确提出了对职业教育的大力支持,为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境,旨在全方位地提升对职业教育的认可。同时表达了对相关上市公司等社会资本的鼓励,并且已经细化了在招生,信贷,财政,土地和税收等方面的支持。建议重点关注高教类公司和职业教育类公司,其中高教类公司本身多以应用型本科为主,在职业教育,产教融合方面有丰富的经验,“外延并购+内生增长”逻辑下业绩保持高速增长,在职业教育教育政策的利好下,政策风险担忧消除,估值有望持续恢复。推荐中教控股希望教育中国科培中国东方教育等,建议关注宇华教育等。

  汽车板块发力走高 英利汽车、江淮汽车等涨停

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  汽车板块13日盘中发力走高,截至发稿,中捷精工“20cm”涨停,卡倍亿涨约14%,英利汽车西上海江淮汽车等涨停,东箭科技涨约9%,宁波方正越博动力文灿股份等涨幅超6%。

  中国汽车工业协会10月12日发布数据显示,9月,中国汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆,环比分别增长20.4%和14.9%,同比分别下降17.9%和19.6%。1-9月,中国汽车产销分别达到1824.3万辆和1862.3万辆,同比分别增长7.5%和8.7%,增速比1-8月继续回落。其中,9月新能源汽车市场产销分别达到35.3万辆和35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%,同比均增长1.5倍。1-9月,新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆,同比增长1.8倍和1.9倍。

  伴随产销的大幅增长,新能源汽车的渗透率快速上升。9月,中国新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位,为17.3%,其中新能源乘用车市场渗透率达到了19.5%。中汽协有关负责人预测,全年市场将弱于预期。如果不出现重大问题的话,今年新能源汽车销量有可能突破300万辆。

  华金证券指出,在政策支持以及供给驱动下,我国新能源车产业链逐渐成熟,多元化新能源车产品不断满足市场需求,新能源汽车有望继续保持超预期的高增长。9月新能源车渗透率已提升至17.3%,新能源乘用车渗透率达到19.5%,我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市占率的中长期规划目标。

  中信证券表示,主流车企优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势明确。美国政策环境回暖,有望重回高成长,预计特斯拉将继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉宁德时代、LG化学供应链,包括1)电池/电机环节的宁德时代比亚迪(A+H)、亿纬锂能欣旺达精达股份、亿华通等;锂电材料的德方纳米璞泰来新宙邦厦门钨业等,建议关注恩捷股份科达利天赐材料;2)上游设备及资源:赣锋锂业等,建议关注杭可科技先导智能;3)热管理供应链:三花智控(热管理)、银轮股份(热管理)、拓普集团等。

  多公司“跨界”抢锂 全球锂矿资源争夺战加剧

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  今年以来,锂电行业企业纷纷加速布局上游锂矿资源,越来越多的资本也乐于跨界布局锂矿。高工锂电数据显示,下半年以来就有超20家企业跨界布局锂电,其中的上市公司包括金圆股份鞍重股份等。

  紫金矿业此次抛出的50亿元锂矿并购计划备受关注,而其收购标的新锂公司的大股东之一正是宁德时代。宁德时代早在去年9月份就以约4400万元入股新锂公司,并在今年2月份参与定增,目前持有公司8%的股份,这意味着在不到一年的时间,宁德时代的该笔投资就实现了数倍溢价。据披露,新锂公司核心资产为100%持有的阿根廷3Q锂盐湖项目,项目资源量700吨LCE(碳酸锂当量),储量130万吨LCE,未来年产能有望达到4万吨电池级别碳酸锂。

  公开信息显示,9月14日澳洲锂矿公司Pilbara进行了第二次锂辉石精矿拍卖,最后的拍卖价格显示为2240美元/干吨,继续创历史新高。不过,在许勇其看来,虽然目前锂矿价格已经创下历史新高,但长期看并不代表已经达到“顶部”,锂矿资源稀缺性依然突出。

  业内人士认为,下游产业需求的爆发式增长,使得锂产业供需失衡,且短期内难以缓解,同时锂资源分布并不均衡,我国锂资源储备量仅占全球的6%,80%的锂原料依赖进口。

  中信证券研究报告显示,受到需求影响,本轮锂价格或迎来价格大周期。2019年下半年,由于锂价持续下跌,导致多家澳洲锂精矿生产企业出现财务危机,破产停产。预计2021年至2022年新增的锂精矿产能极为有限,2023年出现拐点。

  职业教育高质量发展意见出炉 机构建议重点关注职教类公司

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  近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出:鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地。

  意见还提出,到2025年,职业教育类型特色更加鲜明,现代职业教育体系基本建成,技能型社会建设全面推进。办学格局更加优化,办学条件大幅改善,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%,职业教育吸引力和培养质量显著提高。

  东吴证券认为,《意见》明确提出了对职业教育的大力支持,为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境,旨在全方位地提升对职业教育的认可。同时表达了对相关上市公司等社会资本的鼓励,并且已经细化了在招生,信贷,财政,土地和税收等方面的支持。建议重点关注高教类公司和职业教育类公司,其中高教类公司本身多以应用型本科为主,在职业教育,产教融合方面有丰富的经验,“外延并购+内生增长”逻辑下业绩保持高速增长,在职业教育教育政策的利好下,政策风险担忧消除,估值有望持续恢复。推荐中教控股希望教育中国科培中国东方教育等,建议关注宇华教育等。

  大型风光基地建设将提速 机构看好风电光伏龙头企业

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  10月12日召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上传出消息,我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

  申港证券指出,年度同比来看,2021年风电光伏均维持了往年传统淡季的装机特点,其中光伏二三季度装机显著高于去年同期,一是户用分布式贡献部分额外增量,二是上半年消化部分去年存量项目;而风电表现相对平淡,主要原因在于大量项目于去年年底集中并网。在2021年保障性并网规模不低于90GW的政策指引下,四季度需求将得到显著提振。

  光伏方面,晶硅产业链价格趋稳,新一轮产业链上下游博弈正在进行;9月光伏玻璃价格大幅上涨,盈利改善;全年技术路线由P型向N型逐渐转换以及大尺寸组件趋势明确。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份、组件新贵天合光能

  风电方面,全国1-8月风电装机14.63GW,同比增长46%。风机价格持续下调,4月国家电投标价2588元/kW,相对去年同期下降35%。看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技

(文章来源:东方财富研究中心)

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