7月22日板块复盘:新的机会在这!有机硅、稀土走强 接棒“锂”大爷?
2021年07月22日 18:24
来源: 东方财富研究中心
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【7月22日板块复盘:新的机会在这!有机硅、稀土走强 接棒“锂”大爷?】中信证券表示,稀土全产业链配置时点已经到来,稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击,稀土资源战略价值重估进行时。

  今日(7月22日)沪深两市集体高开,盘初股指迅速分化,在券商股护盘之下,沪指始逐步震荡上行,始终于红盘位置运行,但上行力度有限,而创业板高开低走下,全天呈现低位震荡格局。正如百瑞赢所述,金融股走强,带动大盘逐步上行,大盘上下振幅虽然不大,但个股走势还是比较活跃,昨天没有上涨的个股,今天基本全线出现补涨,说明现在市场本身活性还是不错的,机会轮动,所以操作上重点关注行情中的结构性轮动机会,注意观察热点交替的节奏。

  与此同时,源达表示,操作策略上,适当将总体仓位提升至五成一线。仓位配置方面,继续看好科技成长股行情。其中,锂电、光伏、军工、半导体、医药医疗等,具备估值支撑或业绩支撑的潜力品种,均可做均衡配置。另外,已经拿有低位券商潜力品种筹码的,也可继续持有。但对于近期累计有一定涨幅的钢铁煤炭水泥等顺周期品种,则应逐步逢高止盈离场。

  板块方面:

  一、有机硅

  中信证券提到,硅是影响人类发展的重要材料,其主要产品包括金属硅及下游各种产品,其中有机硅产品作为其中用量最大、应用领域最广的下游领域,目前终端细分产品高达7000多种,应用场景遍布建筑、电子、新能源、消费健康等数十个领域。预计未来5年,有机硅下游市场将迎来多领域大爆发,至2025年相关市场将从目前的500亿上升至945亿,行业竞争也逐渐从上游生产规模的竞争转移至下游产品力的竞争。目前中国已是全球有机硅生产的中心,预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业,建议布局拥有全套产业链的一体化企业,以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头。

  中信证券进一步指出,我们复盘了全球头部企业的历史沿革、未来规划:1)有机硅产业链上中下游有着不同的逻辑:①上游工业硅生产:电力资源、矿产资源构成了上游竞争的核心壁垒;②中游有机硅单体/中间体生产标准化程度较高,行业竞争主要通过规模化、综合化、循环化生产降低成本;③下游有机硅产品门类众多,应用领域广泛,新兴领域的需求正不断涌现。

  二、稀土永磁

  中信证券表示,稀土全产业链配置时点已经到来,稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击,稀土资源战略价值重估进行时。

  东北证券指出,当前稀土正站在供需重塑新时代的起点,未来稀土板块将不再是空泛的主题投资,而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%,可类比2015-2016年的锂和2018年的钴,该比例有望在2023年、2025年提升至22%、27%,新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性,而政策严控+行业高集中的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异,稀土估值体系有望迎来重构。

  东北证券进一步建议,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的:北方稀土(轻稀土全产业链龙头,资源优势得天独厚);五矿稀土(纯正的重稀土标的)、包钢股份盛和资源厦门钨业等。

  一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心 责任编辑:DF150
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