6月10日板块复盘:机构称锂价上涨进入第三阶段!看好锂盐企业业绩改善
2021年06月10日 18:58
来源: 东方财富研究中心
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【6月10日板块复盘:机构称锂价上涨进入第三阶段!看好锂盐企业业绩改善】五矿证券认为,重视中国本土锂资源开发加速的战略机遇,以及氢氧化锂的海外需求逻辑。天风证券表示,锂价上涨进入第三阶段——氢氧化锂有望接棒领涨。

  今日(6月10日)沪深两市开盘涨跌不一,盘初创业板指快速走高,带动沪指也同步上行,午后股指维持高位震荡,整体走势表现偏强。百瑞赢分析,从今日大盘的震荡区间来看,上方3629压力有效,下方3580支撑有效,还是处于近期指数频繁试探的区间范围内,所以指数方面问题不大。仔细看的话,大家可以注意到,大盘多次在3629压力之下冲高回落,说明现在指数上攻动能不足,并且突破的信念不坚定,所以大家每逢冲高时都可以考虑减仓或者出局。

  与此同时,德讯证顾认为,指数重回平台区间,节前守住平台,节后或有突破的可能。鸿蒙概念、国产软件等板块涨幅居前,乳业、白酒等板块跌幅较大。市场成交量未出现明显下降,近期指数有所调整,目前市场仍处于快速上涨后的休整阶段。

  板块方面:

  一、锂电池

  五矿证券认为,重视中国本土锂资源开发加速的战略机遇,以及氢氧化锂的海外需求逻辑。其一,中国本土优质锂资源-未来白色石油将获战略重估。其二,基于青海盐湖提锂的新一代技术创新有望向西藏盐湖开发“外溢”,未来有望通过降低环境足迹、提升效率,打开西藏优质盐湖锂资源的聚宝盆。其三,在当前需求背景下,矿石与盐湖是相互补充的关系,未来矿石提锂依然将是锂供给的支柱之一。其四,再提氢氧化锂的细分逻辑。

  我们认为氢氧化锂的供应瓶颈在于两方面,首先国内具备锂精矿长协保障的锂盐厂仅为少数,导致原料库存高度分化,其次电池级氢氧化锂存在更高的工艺门槛及更严格的品质认证。考虑到海外市场的增量需求依然以高镍三元为主,而全球整体的动力需求有望在Q3-Q4季节性环比走强,因此当前时点需要重新关注氢氧化锂细分需求逻辑的演绎。

  天风证券表示,锂价上涨进入第三阶段——氢氧化锂有望接棒领涨。我们提出“碳酸锂涨价之后,氢氧化锂和锂精矿价格即将进入主要上涨阶段,锂盐企业业绩会逐季度改善”的预测逐步兑现,近期电池级氢氧化锂均连续上涨至价8.85万/吨,5月累计上涨9%,主要由于4月以来海外高镍三元电池车型逐渐放量,氢氧化锂出口订单增加,国内高镍三元比例也在持续增长,实现全球高镍化趋势加速,氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒,成为第三阶段领涨品种,进一步超越碳酸锂价格,看好锂盐企业业绩会逐季度改善。

  二、港口航运

  国信证券表示,对于航运板块,我们认为集运的供需矛盾短期难以缓解,即使在疫情阴霾下全球集装箱整体增速或将乏力,但生产国中国为大本营的远东-欧洲、远东-美国航线依然会运力吃紧,由于4月之后船公司都会执行最新的约价,这意味着欧线底舱15-30%、美线 40-60%的货物运费都将有较大幅度上提,叠加上述现货市场的火爆,预计全年集运业的盈利会继续突破新高,建议配置核心标的-中远海控

  对于航空机场,国内疫情零散出现加速疫苗接种,加速群免进程,航空可能因祸得福。海航系航空资产重组持续推进,静待相关方案公布。海外运力回流带来的供给压力短期仍难完全消化,航司间分化延续。中长期看,连续运力低引进为周期全面景气创造先决条件,理论供需差已经出现,一旦国门放开消化宽体运力,民航将迎来全面景气区间。国门放开前,民营航司将充分受益于国内市场的复苏,国门开放后,大航宽体运力有效消化,向上弹性更足,推荐吉祥春秋、三大航,关注华夏。机场流量垄断地位未曾改变,离岛免税有望壮大一批免税运营商,未来机场免税再度启动招标时机场方拥有选择权,且成熟市场市场化谈判中,机场作为地主方均具备较高收费能力。疫情消退后机场议价能力有望全面提升,修复盈利预期。

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(文章来源:东方财富研究中心)

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