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盘后机会挖掘汇总:疫苗板块迎黄金发展期!业绩炸裂、行情领涨、公募超配

2021年04月30日 16:26
来源: 东方财富研究中心

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【盘后机会挖掘汇总:疫苗板块迎黄金发展期!业绩炸裂、行情领涨、公募超配】4月30日,A股分化,沪指低开低走,创业板低开高走冲击3100点;临近午盘股指同步走高;午后股指再度走弱。行业方面,医疗、化肥、高速公路等涨幅居前;航天航空、船舶制造、煤炭、贵金属、软件服务、券商、银行等跌幅居前。题材股方面,医疗美容、免疫治疗、转基因、HIT电池等涨幅居前;网络安全、云计算、智慧城市、航母概念等跌幅居前。

  4月30日,A股分化,沪指低开低走,创业板低开高走冲击3100点;临近午盘股指同步走高;午后股指再度走弱。行业方面,医疗、化肥、高速公路等涨幅居前;航天航空船舶制造、煤炭、贵金属软件服务券商银行等跌幅居前。题材股方面,医疗美容、免疫治疗、转基因、HIT电池等涨幅居前;网络安全、云计算、智慧城市、航母概念等跌幅居前。

  业绩炸裂、行情领涨、公募基金超配 疫苗、创新药板块迎来黄金发展期

  靓丽的一季度业绩和印度疫情爆发将推动医药行业持续升温,近一个月行业涨幅排名第二,这期我们关注“疫苗产业链+创新药”投资主线。

  国盛证券对医药行业尤其是优质一二线核心资产保持10年维度的乐观态度,主要源于“逆向剪刀差+优质资产稀缺性带来的资产荒将长期持续存在,医药核心资产及二线资产的行情并没有结束”的判断:(1)GDP处于增速下行阶段,而我国医药产业又处于成长早期阶段,存在逆向剪刀差。市场对于医药估值容忍度在中长期维度会变得更高,持续超越历史估值溢价率。(2)政策(供给侧改革和支付端变革)诱导的淘汰赛带来的医药优质资产荒依然在持续,各路长线资金入市、居民资产权益化依然是长趋势,医药核心资产高估值溢价只会波动不会消失。

  细分板块看,综合各大券商(银河证券、山西证券等)的观点看,一方面,在全球(部分国家)疫情未出现明显拐点的背景下,医药行业比较优势有望延续,抗疫板块有望借势继续维持高景气增长;另一方面,受益于人口老龄化加速、消费升级等因素,医药板块作为内需中的刚需,长期持续发展的产业逻辑较为确定。带量采购常态化持续加速行业分化,倒逼企业向创新转型,医保“腾笼换鸟”加速创新药放量,政策大力推动创新研发,我国医药创新迎来黄金发展期,建议持续关注创新药产业链等。

  高铁和旅游两行业跑出超预期增速 社会服务业基金重仓持股创历史新高

  同程旅行《2021年“五一”假期居民出行预测报告》显示,4月30日至5月5日全国铁路、民航及道路客运的客流量预计将达到2.5亿人次,全国民航客流量有望突破1000万人次,超过2019年同期水平;全国道路客运量预计将达1.6亿人次,恢复至2019年同期的八成以上。今年“五一”假期预计将成为最火黄金周,出行人次有望超过疫情前2019年的1.95亿人次。

  从整体环境看,国内经济增长内生动能明显抬升,经济韧性十足,而A股上市公司业绩表现也与宏观趋势基本一致。“回暖”和“复苏”,成为大部分已披露年报季报上市公司的共同特点。

  截至4月29日收盘,根据已披露2020年年报及2021年一季报上市公司信息整理,高铁、旅游等两大行业2020年均实现盈利;2021年一季度,高铁行业净利润同比增长高达181.49%,旅游行业实现扭亏为盈,净利润达到27.36亿元。此外,餐饮、酒店、航空等行业一季度亏损金额均有所收窄。

  证券行业马太效应加剧 三券商单季营收超百亿元

  截至4月29日晚间,40家上市券商的一季度业绩披露完毕。从业绩来看,券业马太效应加剧,大券商的营收、净利仍保持高速增长,同比下滑的多为中小券商。今年一季度,中信证券海通证券国泰君安证券等3家券商跨入单季度百亿营收俱乐部。业内人士认为,投资交易能力与影响力是券商未来的核心竞争力。

  万联证券表示,从一季度证券业各项数据来看,经纪、信用、投行收入大概率取得正增长,但由于自营业务在行业中收入占比较高,一季度证券市场大幅波动考验各家上市券商的证券投资能力。

  国泰君安研报认为,投资交易能力与影响力是券商未来的核心竞争力:机构业务上,核心竞争力是投资交易能力,衍生品业务强的券商投资能力较强。财富管理业务上,核心竞争力是通过渠道和投顾能力形成的影响力,财富管理业务收入排名靠前的为影响力较强的券商。

  五一或迎来爆发式出游 旅游行业“吸金”能力回暖

  近日多家在线旅游平台发布报告显示,今年五一或迎来爆发式出游,当前各平台上旅游产品预订火爆,五一长假有望达到2亿人次出游的新高,是近年来“最热五一黄金周”。日前,企查查发布《近十年旅游行业投融资数据报告》,报告显示,2021年前4月旅游企业注册量增长显著,同比猛增273%;1-4月旅游行业投融资事件共25起,披露融资金额超33亿元。国内旅游市场“回血”在望。

  五一小长假是今年上半年最被看好的假期,目前呈现的出游热度,无疑是给旅游业者们吃下一颗“定心丸”,市场对2021的旅游行情也更充满期待。

  龙头股抱团并未瓦解 公募一季度加仓周期股

  综合数据统计来看,今年一季度主动权益基金的A股整体仓位环比2020年第四季度有所下降,北上资金净买入A股的力度也环比缩减,但龙头股抱团趋势并未根本瓦解;另外,周期与大金融板块为最新公募与北上资金的加仓方向,而成长科技与消费板块则被不同力度减持。

  光大证券指出,自2016年以来抱团股集中度呈现快速上升态势,而且在今年一季度抱团集中度再创新高。数据显示,贵州茅台五粮液海康威视中国中免等重仓股,获公募基金持仓规模均超过600亿元,前50个重仓股总市值规模占比高达59%,食品饮料、电子和医药生物行业获超配力度仍然居前。

  全球海运价格“高烧不退” 龙头业绩爆发式增长 市盈率最低不到10倍

  鉴于美东的局势,许多客户开始将货物改发至美西,然后转运到美东或美国内陆。以洛杉矶港为例,该港口的CAx(集装箱可用指数)已经高达0.9。洛杉矶港遭遇“疯狂的三月”,洛杉矶港进口货物如潮水般涌来。仅在3月份,打破的记录就比之前任何一个月都多。由于4月份的运量预计也将保持在峰值水平,集装箱船预计将滞港直到6月份。

  据上海航运交易所数据,中国进口集装箱运价指数4月28日为1268.64点,为2020年以来新高。上海出口集装箱运价指数在短暂调整后,近日又重新回到春节前高点水平,逼近3000点。

  有分析人士指出,今年一季度强劲出口对应的需求动能才刚刚开始。从需求动能角度,今年一季度出口远不能称为“高点”,接下来航运市场仍将维持“紧平衡”。从最新一季报数据来看,6只概念股净利润实现翻倍增长,分别是中集集团长航凤凰宁波海运中谷物流渤海轮渡*ST安通等。这些概念股的估值普遍不高,截至4月28日,8只概念股市盈率不足20倍。市盈率最低的是中集集团,该股滚动市盈率仅7.48倍。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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