【图解季报】圆信永丰汇利混合(LOF)基金2021年一季报点评
2021年04月23日 14:43
作者: 财智星
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一、基金基本情况概述

圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)成立于2017年11月30日,一季度最新规模3.32亿元。招商证券三年期评级为星,济安金信三年期评级为3星。

基金经理李明阳拥有3.4年的基金投资经历,2019年1月31日正式接受圆信永丰汇利混合(LOF)基金管理,任职期间回报为102.34%,位居同类2279只基金中第411名。

李明阳现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为41.50亿元,平均年化回报为17.76%。

表1:基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为6.73%,同类平均收益为-2.02%,在同类4607只基金中排名108位。

表2:历史季度涨跌幅

图1:成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,圆信永丰汇利混合(LOF)基金的总资产为3.34亿元。较上一期3.58亿元变化了-0.24亿元,环比变化了-6.59%。

图2:基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

圆信永丰汇利混合(LOF)基金的持有人数为3375人,机构投资占比为1.27%。

图3:基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2020-12-31

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达93.23%。较上一期环比变化了-0.50%。

图4:基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为59.61%。

图5:基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表3:圆信永丰汇利混合(LOF)基金一季度十大重仓股明细

股票代码股票名称占净值比(%)
002415海康威视4.54
002311海大集团7.45
002791坚朗五金8.49
300628亿联网络6.11
300866安克创新4.14
603236移远通信5.15
601012隆基股份4.34
600309万华化学6.24
600519贵州茅台7.27
688188柏楚电子5.88

基金最新换手率为190.5%,上一期换手率为230.25%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达230.25%。

图6:基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金

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文章来源:东方财富Choice数据 责任编辑:DF073
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