【图解季报】华安新丝路主题股票基金2021年一季报点评
2021年04月23日 13:45
作者: 财智星
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一、基金基本情况概述

华安新丝路主题股票(001104)成立于2015年4月9日,一季度最新规模20.51亿元。招商证券三年期评级为5星,济安金信三年期评级为5星。

基金经理谢昌旭拥有2.5年的基金投资经历,2019年11月8日正式接受华安新丝路主题股票基金管理,任职期间回报为213.11%,位居同类960只基金中第39名。

谢昌旭现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为48.97亿元,平均年化回报为48.13%。

表1:基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-4.15%,同类平均收益为-2.38%,在同类1874只基金中排名1157位。

表2:历史季度涨跌幅

图1:成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,华安新丝路主题股票基金的总资产为20.60亿元。较上一期21.29亿元变化了-0.69亿元,环比变化了-3.24%。

图2:基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

华安新丝路主题股票基金的持有人数为63989人,机构投资占比为39.21%。

图3:基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2020-12-31

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达90.04%。较上一期环比变化了-3.85%。

图4:基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为53.120000000000005%。

图5:基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

表3:华安新丝路主题股票基金一季度十大重仓股明细

股票代码股票名称占净值比(%)
300595欧普康视2.99
000858五粮液7.05
601888中国中免7.39
300760迈瑞医疗4.84
300015爱尔眼科5.2
002415海康威视4.91
600519贵州茅台9.46
300124汇川技术2.84
603259药明康德3.4
603345安井食品5.04

基金最新换手率为196.57%,上一期换手率为231.2%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达231.2%。

图6:基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:东方财富Choice数据,天天基金

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文章来源:东方财富Choice数据 责任编辑:DF519
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