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方正证券:目前仍是逢低布局好时机 建议关注行业景气高、业绩可验证板块

2021年01月27日 08:07
来源: 中证网

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原标题:方正证券:目前仍是逢低布局好时机 建议关注行业景气高、业绩可验证板块

  1月26日,市场大幅下跌,创业板指数下跌近3%。行业层面,国防军工、非银金融、家用电器领跌。方正证券策略研究团队盘后发布研报表示,市场下跌主要有两方面原因,一是货币政策进一步收紧的预期有所增强,二是资金利率显著上行触发春节前流动性紧张担忧。

  方正证券认为,目前仍属于逢低布局的好时机。一季度流动性不会实质收紧。进入1月份以来,流动性在维持较为宽松格局的同时波动加大,宏观流动性在一季度仍然维持较为宽裕的格局,核心原因在于经济复苏的基础不牢固,尤其是国内疫情存在反复的可能;中央经济工作会议“不急转弯”的定调清晰明确,下一个评估经济形势与政策的时间点在3月份的两会和4月份的一季度政治局会议。

  股市流动性边际宽松的格局不改,1月前三周权益型新发基金规模接近3000亿元,本周依然有超过40只权益基金等待发行。从短期流动性的演绎来看,央行仍有可能通过逆回购加量的方式维持春节前流动性的合理充裕。当前处于经济的淡季,利率持续上行的动力并不强,对估值的压制也并不明显,后续需要关注3月份经济进入旺季之后经济增长与通胀的形势以及政策相应的评估。

  行业配置方面,方正证券建议关注行业处于持续高景气,同时业绩可以持续验证的板块。具体包括:第一,周期板块中,受益于经济回升,库存回补,行业格局优化的有色、化工、建材;第二,消费板块中,耐用消费品中的汽车、家电、白酒;第三,成长板块中,产业趋势明确,订单饱满,未来2—3年持续高景气的消费电子(面板、半导体、苹果产业链),新能源、新能源汽车以及军工板块

(文章来源:中证网)

(责任编辑:DF506)

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