基金术语

专题简介:基金术语,主要基金高频术语讲解。
相关词条
  • 积极型基金经营管理是指在选择证券时是基于对个别企业以及金融工具的具体研究及判断,基金的构成反映了在微观层面上的决策。 详情
  • 每日净值是指每日基金单位资产净值。 详情
  • 认购费指投入者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费。 详情
  • 购回是针对开放式基金为之,投入者以自己的名义直接或透过代理机构向基金经营管理企业要求部份或全部退出基金的投入,并将买回款汇至该投入者的账户内。投... 详情
  • 基金认购是指投入者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的历程。通常认购价为基金单位面值(1元)加上一定的销售费用。投入者认购基金应在... 详情
  • 基金续期是指封闭式基金原合同规范的运作期限届满,基金经营管理人、托管人协商一致,需要继续实行基金投入经营行为,依据法定程序,将基金合同按一定期限... 详情
  • 基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段,对基金市场参与者行为实行的监督与经营管理。 详情
  • 申购是投入者直接或透过代理机构向基金经营管理企业买入共同基金的通称,投入者必须填写一份申购书并缴交申购款项(包含基金价款及手续费),而投入者所得... 详情
  • 基金扩募是指封闭式运作的基金在运作期间,由于需要提高投入效益或因其他情形而在前次募集资金的基础上,经过监管机构批准另行募集资金,以扩大资金运作规... 详情
  • 基金拆分,又称拆分基金是指在保持基金投入人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。 详情
  • 基金托管费,是指基金托管人为基金提给服务而向基金或基金企业收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的... 详情
  • 基金宣传推介材料是指为推介基金向公众分发或者公布,使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信息。 详情
  • 基金封闭期是指开放式基金的封闭期,即基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后,会有一段不接受投入人赎回基金份额申请的时间段。设定封闭期一方面是为了... 详情
  • 基金存续期是指基金募集成功,基金合同成立通过一段时间的封闭期后,进入了基金的日常交易期,称作基金的存续期。 详情
  • 估值日是指对基金资产实行估值的实际日期,大部分基金每个开放日都对基金资产实行估值,即每个开放日都是估值日。 详情
  • 基金开放日就是可以办理开放式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等等一系列手续的工作日。对于一只开放式基金来说,并不是在任何一个工作日都可以... 详情
  • 红利再投入是指基金实行现金分红时,基金持有人将分红所得的现金直接用于购买该基金,将分红转为持有基金单位。对基金经营管理人来说,红利再投入没有发生... 详情
  • 杠杆倍数是指在母基金净值涨跌1%的状况下,进取份额净值的涨跌幅。不过,它并不能反映进取份额同期在二级市场上的价格涨跌幅。目前,不少机构开始结合溢... 详情
  • 基金经营管理人实行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持... 详情
  • 机构席位是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投入者买卖... 详情
  • 某开放式基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了“巨额赎回”。单个开放... 详情
  • 强制赎回是指未经投入者提出赎回申请,而由经营管理人或基金注册登记人根据既定业务规则对投入者持有基金份额强制实行赎回处理。 详情
  • 封转开是指通过证券市场交易的封闭式基金转为可以直接按净值申购和赎回的开放式基金。 详情
  • 基金评级机构是向投入者以及社会公众提给基金相关资料与数据的服务机构,其中的研究部门出具的基金排行榜和业绩评级是其紧要产品。例如中信基金评级、中国... 详情
  • 基金财务会计报告是指基金对外提给的反应基金某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件。 基金财务会计报告包含资产负... 详情
  • 基金清盘是指基金资产全部变现,将所得资金分给持有人。清盘时刻由基金设立时的基金契约规范,持有人大会可修改基金契约,决定基金清盘时间。 详情
  • 通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标:一是7日年化收益率;二是每万份基金单位收益。作为短期指标,7日年化收益率仅是基金过去7天的盈利水平信息... 详情
  • 净申购是指当日或者统计的时间段内,该基金的申购金额和赎回金额之差为正,也就是说总的买入比卖出多,反之是净赎回。 详情
  • 净赎回是指净申购是指当日或者统计的时间段内,该基金的申购金额和赎回金额之差为负,也就是说总的买入比卖出少,反之是净申购。 详情
  • 共同基金的净值会随着市场价格的波动使资产增多或减少,而其上下增减的幅度,则称为净值成长率。投入基金的最大目的在于求得最大获利,因此评估基金的投入... 详情
  • M2测度是由JP Morgan企业的Leah Modigliani及其祖父诺贝尔经济学奖得主Franco Modigliani对夏普测度实行改进... 详情
  • 分级基金折价是指分级基金的整体溢价率会回落到0%附近,甚至会出现小幅整体折价。 详情
  • 基金估值核算机构是指从事基金估值核算业务行为的机构。 详情
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  • 或因机构客户的赎回,南华丰淳基金一日之间净值竟然暴涨31%,并进入今年以来的基金收益率五强之列。3月12日晚间,南华基金公司人士接受券商中国记者采访时表示,3月10日有客户大额赎回,基金经理在3月11日市场大涨之际,卖出股票应对赎回,由于基金当日获利而份额大幅减少,导致基金净值出现暴涨。3月12日,...
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  • 蔚蓝锂芯在互动平台表示,根据相关规定,一季度业绩预告不迟于4月15日。另外,根据安排,截至2021年2月26日收市后仍未转股的“蔚蓝转债”,将被按照100.17元/张的价格强制赎回。(文章来源:界面新闻)
  • 需警惕!骗保手段五花八门国家医保局最新曝光了2021年首批欺诈骗保案例,其中包括:辽宁省锦州市锦京医院院长黄某某伙同医院内外多人通过借用职工、居民、学生医保卡办理虚假住院,骗取医保基金290余万元;湖南省长沙市望城坡春望医院副院长李某某、院长兼法人刘某某等人,在化验检查等方面骗取医保基金425余万元...
  • 医保基金是老百姓看病就医的“钱袋子”,有人却把医保基金看成“唐僧肉”,想方设法从中“滴漏渗透”,骗取医保基金。骗保手段有哪些?如何保护好“救命钱”?国务院日前发布《医疗保障基金使用监督管理条例》,向医保基金使用与监管“亮重拳”。面对骗保,老百姓也要擦亮眼睛。需警惕!骗保手段五花八门国家医保局最新曝光...
  • 通策医疗本周三个交易日(2月22日至24日)两度跌停,累计跌幅超20%。龙虎榜数据显示,2月22日至24日,机构资金为卖出主力,四个机构席位合计卖出11.3亿元,两个机构席位买入3.46亿元。北向资金买入4.06亿元并卖出2.85亿元。(文章来源:界面新闻)
  • 通策医疗(600763)本周三个交易日(2月22日至24日)两度跌停,累计跌幅超20%。龙虎榜数据显示,2月22日至24日,机构资金为卖出主力,四个机构席位合计卖出11.3亿元,两个机构席位买入3.46亿元。北向资金买入4.06亿元并卖出2.85亿元。(文章来源:e公司)
  • 2月24日,嘉实基金发布公告称,嘉实竞争力优选混合型证券投资基金已于2月22日当日提前结束募集。截至2月22日,该基金有效认购申请金额(不包括募集期利息)超过募集规模上限80亿元人民币,根据发售公告约定,嘉实基金对该基金2月22日的有效认购申请采取“比例确认”的原则进行确认,确认比例为22.2398...
  • 2月24日,泸州老窖跌停,龙虎榜数据显示,四个机构席位合计买入6.18亿元,一个机构席位卖出1.22亿元。北向资金买入7.38亿元并卖出9.75亿元。(文章来源:e公司)
  • 医保基金是人民群众的“救命钱”。中国已经建立了世界最大的全民医疗保障网,截至2020年,参保人数达13.6亿人,参保率稳定在95%以上。然而,近年来医保基金浪费、欺诈骗保等问题时有发生,不仅严重损害国家利益,也使真正有需要的患者得不到应有的保障。对此,国家及各地医保局从2019年开始,着手加快“智慧...
  • 随着A股估值切换行情的演绎,今日盘面再现抱团股杀跌情形,同时有色、钢铁板块崛起,这背后亦体现出主流资金强烈的调仓意愿。统计显示,从反映基金、券商、保险等主力机构参与A股投资的机构席位中看到,在过去一个月内,共现身龙虎榜单近1132次,成交金额455亿元。值得注意的是,药明康德、紫金矿业、歌尔股份为机...
  • 随着A股估值切换行情的演绎,今日盘面再现抱团股杀跌情形,同时有色、钢铁板块崛起,这背后亦体现出主流资金强烈的调仓意愿。统计显示,从反映基金、券商、保险等主力机构参与A股投资的机构席位中看到,在过去一个月内,共现身龙虎榜单近1132次,成交金额455亿元。值得注意的是,药明康德、紫金矿业、歌尔股份为机...
  • 2月18日至22日,紫金矿业(601899)累计涨超20%,龙虎榜数据显示,北向资金累计买入27.59亿元,累计卖出21.44亿元。四个机构席位合计买入10.7亿元,三个机构席位合计卖出20.93亿元,卖二机构席位卖出10.1亿元。(文章来源:e公司)
  • 嘉实基金董事总经理、平衡风格投资总监洪流,今日新发基金嘉实竞争力优选混合基金,募集限额80亿,目前全市场认购已超300亿,将开启比例配售。记者获悉,目前大部分渠道已经结束募集。(文章来源:券商中国)
  • 医疗保障基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”,基金的使用安全涉及广大群众的切身利益,关系医疗保障制度的健康持续发展。但医疗保障基金使用主体多、链条长、风险点多、监管难度大,欺诈骗保问题持续高发频发,监管形势一直比较严峻。日前,我国医疗保障领域首部行政法规《医疗保障基金使用监督管理条例》(下称“条例...
  • 每年支出超过两万亿的医保基金终于迎来了一部高规格的法律,结束了20多年来基金监管无法可依的局面。1月15日,国务院总理李克强签署第735号国务院令,公布《医疗保障基金使用监督管理条例》(下称《条例》)。《条例》自2021年5月1日起施行。国家医保局副局长施子海在20日国新办举行的国务院例行政策吹风会...
  • 首次明确参保人员个人义务、定期向社会公开医保基金情况、建立定点医药机构与人员等信用管理制度……2021年5月1日起,《医疗保障基金使用监督管理条例》将正式施行。这是我国医疗保障领域的首部行政法规,明确为老百姓的“看病钱”划清不能触碰的“红线”,为整个医保制度步入法治化奠定了第一块基石。哪些条款与你有...
  • 近日《医疗保障基金使用监督管理条例》已经国务院常务会议审议通过,并于日前公布。医疗保障基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”,其使用安全涉及广大群众的切身利益,关系医疗保障制度健康持续发展。党中央、国务院高度重视医疗保障基金使用监督管理工作。20日举行的国务院政策例行吹风会,国家医保局和公安部、司法...
  • 本周一共发生185笔大宗交易,其中7笔溢价,49笔平价,129笔折价,共成交72.1亿元,环比减少24.24%,涉及92家上市公司。本周大宗交易累计成交金额前3的公司是比亚迪、国信证券、赤峰黄金,累计成交金额分别为37.56亿元,3.23亿元,2.61亿元。本周机构专用席位参与了64笔大宗交易,环比...
  • 《医疗保障基金使用监督管理条例》(以下简称“《条例》”)于2月19日发布,自2021年5月1日起实施。《条例》共计50条具体内容,包括总则、基金使用、监督管理、法律责任、附则五大方面,对基本医疗保险(含生育保险)基金、医疗救助基金等医疗保障基金的使用和监督管理进行明确和规范。(文章来源:新华网)
  • 2月19日,景顺长城基金发布公告称,景顺长城新能源产业股票型证券投资基金(下称“景顺长城新能源产业股票基金”)的认购申请确认比例为69.161133%,四舍五入为69.16%。公告显示,景顺长城新能源产业股票基金已于2月18日结束募集,截至2月18日的累计有效认购申请金额(不包括利息)已超过募集规模...
  • “赎旧买新”一直是基金行业多年顽疾,过往在2015年大牛市中,尽管新发基金爆款频现,但存量老基金依旧存在资金净流出的现象。不过值得注意的是,在最近几个月的结构性行情中,不仅新发基金屡现“日光基”,存量老基金也出现了过往罕见的净申购现象,据中信证券研究所统计,2010年至今的每季度,存量公募基金整体以...
  • 2020年,“量化之王”文艺复兴基金也没踏准美股动荡的节奏,不仅没赚到钱还出现严重亏损,旗下基金近期更是遭遇巨额赎回!据彭博报道,文艺复兴科技公司致投资者的一封信显示,该公司旗下3只对普通投资者开放的基金自2020年12月1日以来遭遇了至少50亿美元(约合322亿元人民币)的赎回。巨额赎回主要是因为...
  • 春节前最后一个交易日,A股红包行情延续,两市整体震荡上行;盘面上,休闲服务、食品板块领涨市场,山西汾酒涨超8%。银行板块早盘冲高回落,截至发稿,银行ETF(512800)跌0.85%,场内成交额超3.7亿元,盘中成交价触及1.313元高点。资金不惧回调,逆市加仓。Level-2实时数据估算显示,截至...
  • 不少买了新基金的投资者会问,什么时候开始计算收益?什么时候能看到持仓?什么时候开放申购赎回?等等问题,那么,本文就来一一问你解答。首先,先要了解公募基金在获得证监会的注册批复后,通常会经历:募集资金(一般不超过3个月),备案成立(通常是2-3天),封闭建仓(一般不超过3个月),开放申购四个阶段,只有...
  • 易瑞生物(300942.SZ)今日于深交所创业板上市,开盘报43.00元,涨幅709.79%,截至收盘报36.04元,涨幅578.72%。易瑞生物此次在创业板公开发行4086万股,发行价格为5.31元/股,保荐机构为东兴证券股份有限公司。龙虎榜显示,今日易瑞生物前四卖出席位中共有三个机构专用,合计卖...
  • 春节前倒数第二个交易日,三大指数延续强势,机械制造、有色板块持续拉升,中联重科涨超9%,三一重工涨超5%。年内表现强势的银行股今日回调,截至发稿,银行ETF(512800)跌1.16%,下探期间买盘充沛,场内持续溢价成交,盘中成交额已达3亿元。资金再次逆市买入,Level-2实时数据估算显示,早盘截...
  • 2020年,“量化之王”文艺复兴基金也没踏准美股动荡的节奏,不仅没赚到钱,还出现严重亏损,旗下基金近期更是遭遇巨额赎回。与“量化之王”巨亏形成鲜明对比的是,去年国内量化私募却大幅盈利,规模也实现大幅增长。但随着A股市场不断成熟,国内量化私募获取超额收益难度也将不断加大。“量化之王”翻车遭50亿美元巨...
  • 近期的市场表现,扰乱了基民的心态。一边是新发基金遭遇疯抢,一边是老基金被大量赎回。业内人士认为,这种现象既与投资者获利止盈的想法有关,也存在一些渠道助推的因素。存量资金精于腾挪,在某一“预定爆款”基金发行前夕,前爆款基金出现被大额赎回的现象屡屡出现。涨的时候耐不住躁动看涨,跌的时候抵不住崩溃看跌,这...
  • 2月5日,东方盛虹股价跌停。东方盛虹因当日跌幅偏离值达7%而再度登上龙虎榜。今年以来,东方盛虹已累计12次登上龙虎榜,其中机构专用席位累计出没30次,为交易异动主要席位。东方盛虹所属的板块为化纤板块,该板块今年以来已大涨了三成,位居申万全部二级行业之首。东方盛虹的股价也是一路走高,截至2月4日的股价...
  • 本周一共发生736笔大宗交易,其中69笔溢价,98笔平价,569笔折价,共成交282.88亿元,环比增加90.73%,涉及222家上市公司。本周大宗交易累计成交金额前3的公司是立讯精密、中公教育、长江电力,累计成交金额分别为73.78亿元,39.19亿元,19.75亿元。本周机构专用席位参与了176...
  • 2月5日,陕西黑猫大跌逾9%,截至收盘,该股报8.14元/股,跌9.76%,全天成交额逾17亿元。盘后数据显示,一家机构席位买入1.16亿元,东方财富证券拉萨两家营业部合计买入4017万元。2月4日晚间,公司公告称,公司目前生产经营情况正常,所面临的内外部经营环境与焦化同行业公司一致。近期原材料煤炭...
  • 2月5日,中国重汽(000951)高位跌停,龙虎榜数据显示,机构资金继续加码。三个机构席位合计买入1.84亿元,一个机构席位卖出2682万元。北向资金买入4984万元并卖出4557万元。(文章来源:e公司)
  • 在基金交易过程中,很多基民对基金的赎回费和赎回规则并不是十分了解,赎回时损失了较多的手续费。今天我们就一起来了解下关于基金赎回规则的那些事儿~1、为什么有基金赎回费基金赎回费简单来说,就是对其他基金持有人的一种补偿机制,也是为了抑制一些机构和个人的短期套利行为。因为短期频繁操作不仅会干扰基金正常的投...
  • 雅化集团(002497)发布公告称,公司发行的雅化转债(128065)已经触发强制赎回条款,截至2021年3月1日收市后仍未实施转股的雅化转债,公司将按照100.53元/张的价格强制赎回。2021年3月2日起,雅化转债将停止交易并在深圳证券交易所摘牌。8亿元可转债上市不足两年资料显示,公司于2019...
  • 2月3日,一则高毅资产旗下产品遭遇强制赎回的消息在互联网流传。有网友认为,传言直指高毅旗下明星基金经理冯柳。有网友称:“重仓股崩了,基金因此遭遇强制赎回。”投资大佬冯柳管理数百亿资金,一举一动备受关注。近日,机构抱团股波动加剧,市场情绪一波三折,这则强赎消息也引发轩然大波。2月3日下午,高毅资产第一...
  • 2月3日,科大讯飞尾盘闪崩跌停。盘后数据显示,深股通卖出2.91亿元并买入4.41亿元,招商证券交易单元卖出1.53亿元并买入1.19亿元,两机构席位卖出1.43亿元。(文章来源:每日经济新闻)
  • 2月3日,中国证券监督管理委员会北京监管局、中国证券投资基金业协会、北京基金小镇投资者教育基地在京联合举办线上私募基金监管新规解读系列培训(第一期)并发布《私募基金投资者保护手册》(下称“《手册》”)的活动。私募基金是我国多层次资本市场体系的重要组成部分,近年来,私募基金在快速发展,服务实体经济的同...
  • 券商股持续回调,资金抢筹明显。券商ETF(512000)最近8个交易日下跌7.78%,同期高达49.09亿元资金,连续净流入券商ETF(512000),为同期资金净流入最多的股票型ETF,券商ETF(512000)最新估算规模攀升至256.24亿元,再创上市以来新高。
  • 1月以来,新基金扎堆发行,权益类基金发行火热,爆款基金层出不穷。在基金的火热发行带动下,基金公司也掀起了一波申购自家基金的热潮。18家基金公司自购东方财富Choice数据显示,2021年1月份共有18家基金公司申购自家基金29次,净申购总额达到2.88亿元。其中,自购金额最多的基金公司是工银瑞信,出...
  • 2月2日,东方日升(300118)收跌16.49%,全天成交近31亿元。龙虎榜数据显示,四个机构席位合计卖出1.64亿元,北向资金买入7456万元并卖出6947万元。(文章来源:e公司)
  • 午后,券商板块弱势调整中急速放量拉升,5分钟快速拉升超1%。南京证券涨逾5%,国信证券、国金证券涨逾3%,涨逾2%。近期资金流入大热门ETF—券商ETF(512000)在此之前持续震荡,区间资金面维持强势,买盘较强,下跌区间价格呈持续性溢价,根据Level-2行情数据显示,券商ETF(512000)...
  • 本周一共发生596笔大宗交易,其中89笔溢价,134笔平价,373笔折价,共成交148.31亿元,环比增加14.43%,涉及231家上市公司。本周大宗交易累计成交金额前3的公司是中兴通讯、中国太保、金山办公,累计成交金额分别为8.6亿元,7.83亿元,6.83亿元。本周机构专用席位参与了185笔大宗...
  • 午后,券商股持续随市回调,券商板块快速走低,一度跌逾1.4%。东方财富大跌3.37%,跌幅居前,中国银河、国盛金控、国联证券领跌!截至13:50,券商ETF(512000)跌幅0.9%,成交额8亿元,盘面呈现持续性溢价,资金买入意愿较强。行情显示,券商ETF(51200)净申购超3.2亿元,资金加仓...
  • 2020年基金四季报显示,截至2020年12月底,公募基金规模首次超过20万亿元。2020年四季度,不少绩优老基金获青睐,规模大幅增加。但中国产业经济信息网财经频道发现,有多只权益类基金遭遇大规模赎回,其中中欧基金周蔚文“冰火两重天”,独自掌管的两只权益基金,一只净赎回16亿份,另一只却净申购18亿...
  • 1月29日,资本邦了解到,随着公募2020年四季报落下帷幕,基金经理去年最后一个季度的表现情况呈现于投资者眼前,其中明星基金经理报告期遭遇大额净赎回的情况,引人关注。其中王宗合管理的鹏华匠心精选,去年四季度遭38亿元的净赎回。值得注意的是,去年鹏华匠心精选创造曾创下一日认购金额最高纪录1371亿元,...
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