基金知识

专题简介:基金知识,基金产品综合知识讲解。
相关词条
  • 基金资产的估值是指根据相关规范对基金资产和基金负债按一定的价格实行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的历程。 详情
  • 基金份额是指向投入者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。 详情
  • 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包含应付给他人的各项费用、应付... 详情
  • 基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投入运作的会计信息,准确记录基金资产变化状况,及时向相关各方提给财务数据以及会计报表的历程。 详情
  • 基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投入运作等一系列环节中,依照法律法规规范向社会公众实行的信息披露。 详情
  • 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规范,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包含基金投入所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款... 详情
  • 基金发行人也叫基金证券发行人,是指经国家主管机关批准发行基金证券的法人。 详情
  • 基金发起人是指发起设立基金的机构,它在基金的设立历程中起着重要作用。国外基金的发起人大多数为有实力的金融机构,可以是一个也可以是多个。在我国,根... 详情
  • 基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。 详情
  • 基金发行日是指基金发起人在各个销售网点销售基金的日期。 详情
  • 基金托管是指商业银行接受基金经营管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金经营管理人日常投入运作,基金托管人独立开设基金资产账户... 详情
  • 基金经营管理人(基金经营管理企业),是指凭借专门的知识与经验,运用所经营管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规范,按照科学的投入... 详情
  • 基金上市交易是指基金证券发行以后在市场上实行的买卖行为。 详情
  • 基金仓位是指基金的持股市值占其资产净值总额的比例,它体现的是机构投入者在股市中的参与度。 详情
  • 基金代销是金融机构的一项投入业务,全称为开放式基金代销业务,是银行或者券商作为开放式基金的代销机构,向投入者提给开户、认购、申购、赎回等开放式基... 详情
  • 基金终止指因无适当基金的经理人,基金规模太小或基金受益人大会决议通过,使基金中止运作。 详情
  • 配售是指你现在持有的股票达到一定的市值,就可以直接得到一定数量的新股配额,一般在1万元以上的市值才有资格配售.网上申购是指办理开通网上交易的用户... 详情
  • 基金分类紧要以招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目标为基础。招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目... 详情
  • 基金拆分是在保持投入人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。 详情
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  • 1月26日晚间,交银施罗德基金发布公告称,交银施罗德启道混合型证券投资基金已于1月25日结束募集。截至1月25日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过《交银施罗德启道混合型证券投资基金基金份额发售公告》中规定的募集规模上限60亿元人民币(不包括募集期利息)。根据发售公告的有关规定,交银施罗德...
  • 1月26日晚间,雅运股份发布公告称,为拓宽投资平台,公司拟以自有资金出资5000万元作为有限合伙人认购湖南湘江盛世祥瑞股权投资合伙企业(有限合伙)发起设立的投资基金份额,该合伙企业主要投资数字化、信息化、新材料等创新领域的优质企业,与公司主营业务不存在协同关系。公司表示,通过本次投资,公司能够借助合...
  • 海南证监局网站1月26日消息,为做好《关于加强私募投资基金监管的若干规定》(以下简称《若干规定》)学习贯彻工作,引导辖区私募基金管理人树立合规意识、底线意识,促进行业规范发展,在严格落实防疫要求的前提下,海南证监局1月14日组织召开辖区私募基金代表专题座谈会。参会人员结合起草说明,逐条学习领会《若干...
  • 新基金火热还在延续,“日光基”频现。1月25日,28只新基金同时开售,农银汇理、广发、交银施罗德旗下3只偏股型新基金一日售罄。据悉,今年以来,新基金发行异常火爆,新成立基金90只,总份额达3,987.18亿份。财经网金融注意到,权益类产品依然是作为今年新基发行的“主力军”。开年以来爆款基金频现,一日...
  • 东北证券指出,预计2021年一季度基金仓位将回升,加仓TMT、医药和制造业龙头。日历效应显示基金经理一季度的风险偏好全年最高,叠加今年较好收益驱动更多新发基金与外资季节效应下的更高流入,预计基金仓位较去年四季度回升。配置方向上,高风险偏好下预计一季度基金加仓方向偏成长。预计今年两会十四五纲要正式发布...
  • 海航投资于1月25日晚在深交所公告,1月25日,经海航投资第八届董事会第二十七次会议审议通过,海航投资已与海航投资控股有限公司(下称海投控股)签署了《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,以人民币20,000万元对价收购关联方海投控股所持恒兴聚源10.83%基金份额。收购完成后,公司将合计持有恒兴聚源8...
  • 上周股票型基金整体上涨3.70%,其中,指数股票型基金上涨2.96%,主动股票开放型基金上涨5.35%,表现优于指数。混合型基金中,主动混合开放型基金整体上涨3.45%。个基方面,上周医药行业表现出色,一些重配相关个股的产品表现较优。(文章来源:第一财经)
  • 1月22日,记者从阿里拍卖平台获悉,康得投资集团有限公司持有湖北蔚来新能源产业发展基金合作企业(有限合伙)出资4.79亿元对应的份额将于2月18日进行网络拍卖。拍卖页面显示,上述拍卖标的的评估价为3.25亿元,起拍价为2.27亿万元。截至记者发稿时为止,此次拍卖已吸引了数百人次围观,并有18人设置了...
  • 1月22日,北京商报记者从北京市地方金融监督管理局(以下简称“北京市金融监管局”)处获悉,在今日上午举行的“股权投资和创业投资份额转让试点座谈会上”,首批两单基金份额转让交易已通过北京股权交易中心完成转让。这两单交易的完成标志着股权投资和创业投资份额转让试点实现“零”的突破,对私募行业健康发展具有里...
  • 本次两单交易的达成,是基金份额转让试点的一个里程碑,标志着北京“两区”建设又一重点任务取得新进展。1月22日,记者从北京市金融监管局主办的股权投资和创业投资份额转让(即“私募股权基金份额转让”)试点座谈会上了解到,首批两单基金份额转让交易当日已通过北京股权交易中心(即“北京四板”)完成转让。股权投资...
  • 开源证券01月20日发布研报称,维持东方财富(300059.SZ,最新价:38.01元)买入评级。评级理由主要包括:1)基金有望重回第一收入,成长属性强化;2)经纪和两融市占率持续提升,兼具成长性和弹性;3)基金销售收入大幅增长,开年新发超预期,预计市占率持续提升。风险提示:互联网独立三方销售竞争加...
  • 近期5只蚂蚁战配基金终于迎来上市,已经分别发布上市公告书,值得一提的是,5只创新未来基金的总份额较成立之初缩水超过1/3,其中退出比例最高的基金达36.3%。值得注意的是,从蚂蚁A股上市按下暂停键之后,在个股的选择上,5只创新未来基金各有选择,有的拥抱贵州茅台、中国平安,有的选择赣锋锂业、天齐锂业、...
  • 天风证券指出,公募基金发行热度提升,东方财富基金代销业务有望继续打开业绩空间。短期权益市场交易活跃度快速提升,基金市场销售火热,叠加东财业务市占率提升趋势、互联网平台效应以及公募基金等为代表的财富管理逐步发展,将共同推动东财业绩增长。继续看好公司在当前市场交投活跃趋势下的业绩空间,中长期则有望受益资...
  • 经历几番波折后,五只蚂蚁战配基金终于迎来上市。1月16日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金分别发布上市公告书,5只创新未来基金的总份额较成立之初缩水近33%,其中鹏华创新未来18个月封闭混合退出比例高达36.3%。蚂蚁暂时无缘A股后,5只创新未来基金各有选择,有的拥抱贵州茅台、中...
  • 天风证券01月18日发布研报称,维持东方财富(300059.SZ,最新价:37.93元)买入评级。评级理由主要包括:1)公募基金发行热度提升,东财基金代销业务有望继续打开业绩空间;2)基金代销为东财核心业务之一,2020年前三季度东财营业收入(以第三方基金销售为主)23.12亿元,同比增长118%,...
  • 都说这两年“炒股不如买基金”!近期“抱团”的基金似乎又开始悄悄调仓,追踪基金走向的投资者没有了方向!报告显示,目前投资者看到的仍是去年9月底披露的基金仓位情况,而实际仓位到1月份很可能发生了变化。开年新基金募集火爆,新子弹又将打向何方?(文章来源:第一财经)
  • 2020年,中国公募基金市场交出了一张令人满意的成绩单,不仅新发基金规模持续攀升,资产管理总规模也创历史新高。数据显示,截至12月31日,国内公募基金总资产规模超18.75万亿元,公募基金行业有史以来管理规模首次突破18万亿元,其中今年新发基金贡献了增长规模的绝大部分,据统计,2020年累计成立新基...
  • 为了向广大基友科普基金知识,帮助大家在基金投资的道路上走得更稳更好,小编会不定期为大家更新汇总新人基友们的疑问并进行解答,供大家参考。基民MReGDp:怎么看基金估值的高低?问答小天:您可以参考一下跟基金风格相关性较高的指数估值指标,判断主动型基金是否高估。也可结合历史估值曲线位置和指标来进行判断,...
  • 中国交通建设(01800-HK)公布,为深入贯彻落实党中央、国务院对《河北雄安新区规划纲要》的批复精神,做好白洋淀生态环境保护,恢复白洋淀「华北之肾」功能,打造蓝绿交织、清新明亮、水城共融的新时代生态文明典范城市,雄安新区管委会拟联合大型国企、金融机构以及其他社会资本共同发起设立总规模65.02亿元...
  • 深交所今日对中来股份下发关注函,要求核实并说明泓盛资产与前海正帆是否存在关联关系,相关基金产品的实际募资规模及其他投资方,公司获取投资明细、资产净值等信息的约定及具体执行情况,并按月列示相关基金产品运作期间内的具体投向、杠杆运用及净值变动情况。核实并说明公司、控股股东及实际控制人、董监高人员是否与相...
  • 证监会消息,在经济下行和内外形势压力下,私募基金逆势增长,截至2020年底,已登记管理人2.46万家,已备案私募基金9.68万只,管理规模15.97万亿元。截至2020年三季度,私募股权基金、创业投资基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量达13.2万个,为实体经济形成...
  • 连续两年斩获超40%的年度平均收益之后,权益类基金在2021年彻底火了。截至目前,今年新发基金市场几乎每天都能冒出一只百亿爆款基金,即便最终成立规模不足百亿,也会在认购阶段被卖到上百亿元。按照基金合同,这些爆款基金大部分都设置了首募上限,目前已有基金陆续披露了末日比例确认结果。爆款并非人人都能抢到,...
  • 1月5日,A股走出四连阳,市场情绪高昂,沪深两市成交额再破万亿。截至收盘,上证综指涨0.73%,报3528.68点;科创50指数涨0.21%,报1425.16点;深证成指涨2.16%,报15147.57点;创业板指涨0.65%,报3097.98点。伴随着市场行情的火爆,私募的股票仓位、信心指数也双双...
  • 1月5日,在A股4连阳之下,市场进入春季躁动行情。两市成交量已连续两日放量超万亿元,场外资金正加速入场,市场热情高涨,同时新年以来新基金发行再现百亿爆款,多只基金一日售罄,此时,基金经理对A股的信心也正在增加。最新数据显示,2021年1月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为127.43,相较202...
  • 近日,中基协发布公告称,现有北京珑瑜佰信投资管理公司等7家私募基金管理人存在异常经营情形,且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书,协会将注销该7家机构的私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。已注销的私募基金管理人和相关当事人,应当根据《中华人民共和国证券投...
  • 1月3日,海航投资(以下简称“公司”)发布公告,基于加速打造REITs投资平等多方面因素考虑,公司计划增投海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒兴聚源”)LP份额。2020年12月30日,经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过后,公司于2020年12月30日签署《境内合伙企业合...
  • 12月31日,中国铁建发布公告称,下属子公司中铁建资本控股集团有限公司拟出资126亿元认购国寿铁建基金份额。公告显示,下属子公司中铁建资本集团拟与中国人寿保险股份有限公司共同发起设立国寿铁建基金投资基础设施投资项目。本次基金规模为人民币280.1亿元,其中公司下属子公司中铁建资本集团认缴出资126亿...
  • 京福资产管理有限公司旗下的两支“明股实债”基金份额,一夜之间成为医疗产业的热门标的,它关系着一家上市公司*ST恒康(002219.SZ)是否退市以及如何重整,一家上市公司益佰制药(600594.SH)能否获得优质资产提振股价,一家上市公司的母公司海王集团能否获得*ST恒康约1/5的表决权。12月29...
  • 12月28日最新指数宝估值播报来啦,低估指数基金不容错过。指数基金具有永续性、被动性、平均性等特点,中国市场指数基金适合进行定投。行业板块收益排行截至12月28日行业板块最新涨幅榜板块名称日涨跌幅(%)近一周(%)近3月(%)白酒3.663.1429.94食品饮料2.622.2924.39农林牧渔2...
  • 长飞光纤光缆(06869.HK)宣布,公司全资子公司长飞资本拟以自有资金认购昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)人民币2500万元的合伙企业财产份额,占有限合伙企业认缴出资总额的1.49%。该有限合伙企业投资领域为半导体全产业链的优质项目。(文章来源:格隆汇)
  • 长飞光纤光缆(06869)公布,公司下属全资子公司长飞资本拟以自有资金认购有限合伙企业财产份额,并于2020年12月签署了合伙协议。昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”)认缴出资总额为人民币16.8亿元,长飞资本作为有限合伙人,拟以其自有资金认缴出资人...
  • 长飞光纤(601869)12月27日晚间公告,公司全资子公司武汉长飞资本拟认购昆桥(深圳)半导体科技产业股权投资基金合伙企业2500万元的合伙企业财产份额,占有限合伙企业认缴出资总额的1.49%。有限合伙企业投资领域为半导体全产业链的优质项目。(文章来源:e公司)
  • 据兴业证券测算,上周偏股主动型基金的净值平均上涨1.84%。上周偏股主动型基金的平均仓位为72.18%。其中普通股票型基金的平均仓位约87.52%,偏股混合型基金的平均仓位约83.33%,灵活配置型基金的平均仓位约62.47%,平衡混合型基金的平均仓位约60.06%。较最近一期仓位情况,上周普通股票...
  • *ST劝业(600821)12月25日晚间公告,全资子公司国开新能源,拟以有限合伙人形式入伙三峡清洁能源二期股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙),认缴出资3亿元,该基金投资领域覆盖清洁能源行业多种技术和商业模式,具体领域包括但不限于光伏、风能、储能、综合能源服务等。(文章来源:e公司)
  • 钛媒体12月25日消息,近日,德意志银行(中国)有限公司获证监会批复,核准证券投资基金托管资格,成为国务院《关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》发布后,首家获批证券投资基金托管资格的在京法人外资银行,首都“两区”建设又一重要成果落地。在完成相关流...
  • 12月24日,来自北京市地方金融监督管理局发布的信息,近日,德意志银行(中国)有限公司获证监会批复,核准证券投资基金托管资格,成为国务院《关于深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案的批复》发布后,首家获批证券投资基金托管资格的在京法人外资银行,首都“两区”建设...
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