基金知识

专题简介:基金知识,基金产品综合知识讲解。
相关词条
  • 基金资产的估值是指根据相关规范对基金资产和基金负债按一定的价格实行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的历程。 详情
  • 基金份额是指向投入者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。 详情
  • 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包含应付给他人的各项费用、应付... 详情
  • 基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投入运作的会计信息,准确记录基金资产变化状况,及时向相关各方提给财务数据以及会计报表的历程。 详情
  • 基金信息披露是指基金市场上的有关当事人在基金募集、上市交易、投入运作等一系列环节中,依照法律法规规范向社会公众实行的信息披露。 详情
  • 基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规范,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包含基金投入所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款... 详情
  • 基金发行人也叫基金证券发行人,是指经国家主管机关批准发行基金证券的法人。 详情
  • 基金发起人是指发起设立基金的机构,它在基金的设立历程中起着重要作用。国外基金的发起人大多数为有实力的金融机构,可以是一个也可以是多个。在我国,根... 详情
  • 基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格,一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。 详情
  • 基金发行日是指基金发起人在各个销售网点销售基金的日期。 详情
  • 基金托管是指商业银行接受基金经营管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金资产,监督基金经营管理人日常投入运作,基金托管人独立开设基金资产账户... 详情
  • 基金经营管理人(基金经营管理企业),是指凭借专门的知识与经验,运用所经营管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规范,按照科学的投入... 详情
  • 基金上市交易是指基金证券发行以后在市场上实行的买卖行为。 详情
  • 基金仓位是指基金的持股市值占其资产净值总额的比例,它体现的是机构投入者在股市中的参与度。 详情
  • 基金代销是金融机构的一项投入业务,全称为开放式基金代销业务,是银行或者券商作为开放式基金的代销机构,向投入者提给开户、认购、申购、赎回等开放式基... 详情
  • 基金终止指因无适当基金的经理人,基金规模太小或基金受益人大会决议通过,使基金中止运作。 详情
  • 配售是指你现在持有的股票达到一定的市值,就可以直接得到一定数量的新股配额,一般在1万元以上的市值才有资格配售.网上申购是指办理开通网上交易的用户... 详情
  • 基金分类紧要以招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目标为基础。招募说明书中基金所确定的资产配置比例、业绩比较基准以及投入目... 详情
  • 基金拆分是在保持投入人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。 详情
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  • 智美体育(01661)公布,该集团于2020年4月2日,以人民币3200万元认购一个投资基金的若干份额,该基金由前海世纪基金管理有限公司担任基金管理人。该公司董事认为购买该基金份额为该集团提供了理想的短期投资机会,并进一步善用人民币现金储备盈余。
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  • 在连续4周减仓后,偏股型基金仓位上周终于有所回升。数据显示,上周偏股型基金小幅加仓,重点加仓方向为消费行业。从机构调研的方向看,部分医药生物、食品饮料股备受机构关注。光大金工数据显示,截至3月27日,股票型基金、偏股混合型基金平均仓位分别为87.14%和88.55%,环比提升了0.42个百分点和0....
  • 3月30日,智度股份发布《关于参股的公募基金管理公司终止设立申请工作的公告》。公告显示,公司第八届董事会第二十七次会议同意公司参股的公开募集证券投资基金管理有限公司——证源基金管理有限公司(简称“证源基金”)终止设立申请工作,同意向中国证券监督管理委员会提交申请撤回“证源基金管理有限公司设立申请”。...
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  • 上周A股触底反弹,沪指触及2800点。沪深300上涨1.56%,上证指数上涨0.97%,深证成指下跌0.4%,中小板指下跌1.36%,创业板指下跌0.58%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.47倍、1.34倍,市盈率、市净率有所上涨。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金...
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  • 不少投资者可能会注意到,基金实际净值更新时,和看到的净值估算不一致,觉得很疑惑。难道真的像有些人说的那样,是基金公司“偷吃”么?首先我们先把基金净值和基金估值两个概念先理清:基金净值由基金公司发布,指当前交易日基金总资产经过基金合同中规定的各类成本和费用等调整后,算出的每份基金份额的单位净值。一般基...
  • 3月24日,继3月18日华安基金申报首只新基建ETF之后,短短三个交易日内,博时基金、招商基金、南方基金、鹏华基金和华夏基金等多家公募机构也相继申报了新基建ETF.3月以来,截至3月20日,与“新基建”相关的基金份额增长明显。在份额增长前十名单中,“新基建”相关ETF有7个,包括华夏5G通信ETF、...
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  • 史上第一次!多家基金公司推迟旗下基金2019年报披露。受新冠肺炎疫情影响,多家基金管理人2019年度的审计和信息披露工作受到冲击。据统计,截至3月23日,已有14家公募基金管理人发布公告将旗下基金年报披露时间延期至4月30日前,包括13家基金公司和1家取得公募基金管理资格的证券公司。而按照现有的基金...
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  • 上周A股震荡下跌走出独立行情。沪深300下跌5.88%,上证指数下跌4.85%,深证成指下跌6.49%,中小板指下跌6.79%,创业板指下跌7.4%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.98倍、1.39倍,市盈率、市净率有所下降。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指...
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  • 近日,记者从青岛市地方金融监管局获悉,据中基协统计数据显示,2019年,青岛市创投风投机构登记备案数量快速增长,重要指标增速远超全国总体水平。截至2019年底,青岛创投风投备案基金404只、管理规模903亿元,分别比2018年增加136只、185亿元。在全国范围登记备案机构增速普遍放缓的情况下,青岛...
  • 上周A股单边下跌,沪指未能守住2900点。沪深300下跌5.05%,上证指数下跌5.24%,深证成指下跌5.58%,中小板指下跌5.6%,创业板指下跌6.96%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.95倍、1.39倍,市盈率、市净率有所下降。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型...
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  • 中基协发布关于便利申请办理私募基金管理人登记相关事宜的通知。自3月1日起,新提交登记申请的机构应对照登记材料清单,全面、真实、准确、规范地准备登记所需申请材料,并通过资产管理业务综合报送平台(简称“AMBERS系统”)审慎完整提交申请材料。自3月1日起,协会官网增设“私募基金管理人登记办理流程公示”...
  • 2月26日晚间,招商基金发布市场观点指出,今日A股大幅震荡与海外市场冲击和部分科技股短期涨幅过大有关。不过,受益政策扶持、估值仍相对合理的真成长个股,仍值得持有。招商基金表示,近期外围市场波动较大,导致全球风险资产避险情绪高涨,也引发了北向资金的减仓行为。与此同时,部分投资者在科技股上浮盈丰厚,短期...
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  • 近日,证监会发布了核准设立东兴基金管理有限公司(下称东兴基金)和民生基金管理有限公司(下称民生基金)的批复,这是公募基金公司2020年第一次扩容。根据证监会数据统计,截至2019年末共有128家基金公司,此外取得公募基金管理资格的证券公司有14家、资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家,基金管理...
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  • 太平洋策略发布主动偏股型基金2019Q4持仓分析,2019Q4基金仓位持续上行,高于2019Q1春季躁动时仓位。普通股票型基金的股票市值2019Q4升至2356亿(2019Q32089亿),环比上升12.77%。股票仓位(持股市值/资产净值)升至89.3%,已超越2019Q1的89.2%;偏股混合型...
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  • 协会方面表示,在试行私募基金产品备案“分道制+抽查制”期间,将及时监测评估实施效果,定期测算并更新私募基金管理人适用指标基准和条件,动态调入或调出适用“分道制+抽查制”私募基金管理人。1月17日下午,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)宣布,自2020年2月7日起,协会对持续合规运行、信用状况...
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  • 上周五刷屏一整天的广发科技创新12月23日公告,该基金已远超10亿的首募规模上限,提前结束募集,配售比低至3.30%,再创公募基金行业配售比例新低。没买到广发科技创新?没事,还有上车机会,沪指冲高重返3000点,基金公司积极布局,兴全基金谢治宇等多个明星基金经理都将在近期发行新产品。配售比低至3.3...
  • 据证监会网站消息,江苏证监局发布关于对江苏鼎犇瀚涵投资基金管理有限公司(以下简称:鼎犇瀚涵)采取出具警示函措施的决定。经查,鼎犇瀚涵在管理鹰潭巨鼎投资管理有限合伙企业(以下简称鹰潭巨鼎)中,存在以下问题:一、未按照合同约定向投资者披露鹰潭巨鼎相关信息。违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十四条...
  • 上周A股震荡上涨,北向资金持续净流入。沪深300上涨1.69%,上证指数上涨1.91%,深证成指上涨1.28%,中小板指上涨0.79%,创业板指上涨1.66%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.98倍、1.39倍,市盈率、市净率均有所上升。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型...
  • 曾经暴躁150%的大牛股遭遇“黑天鹅”突袭,无悬念跌停又一次出现。12月12日,共达电声公告宣布,33.6亿收购行业黑马万魔声学的计划被监管否决。此前,受益于TWS耳机概念的上涨行情,共达电声年内涨幅已超150%。12月13日,共达电声复牌后,股价一字跌停。截至收盘,仍有超68万手卖单牢牢封死在跌停...
  • 荣晟环保(603165)晚间公告称,为提升资产运作水平,提高资金收益,公司全资子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司(以下简称“荣晟实业”)签订了《杭州湖畔小园股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,拟以自有资金1000万元,作为有限合伙人参与认购杭州湖畔小园股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖畔小...
  • 厦门国贸(600755)晚间公告称,公司全资子公司厦门国贸金融控股有限公司(以下简称“国贸金控”)拟出资不超过1.6亿元,参与认购厦门建达福仓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“建达福仓基金”)的份额,该基金由建信金圆(厦门)股权投资管理有限公司(以下简称“建信金圆”)作为普通合伙人,且已在中国...
  • 该来的终究要面对,身处债券违约风波中的东旭光电将于12月10日复牌。对昔日白马股东旭光电的35.28万户股东而言,过去的20天(11月19日至12月9日),一定十分煎熬——谁能想到,手握183亿元资金的东旭光电,却还不了35.95亿元债务。违约事件发生后,多家基金公司将东旭光电估值下调至1.65元/...
  • 时隔一个月,股票型基金仓位重回九成的历史高位水平。据最新测算数据,12月2日至6日该周,偏股型基金整体小幅加仓1.84%,当前仓位68.70%。其中,股票型基金仓位上升0.30%,标准混合型基金仓位上升2.05%,当前仓位分别为90.09%和65.86%。整体来看,公募偏股型基金上周小幅加仓,名义调...
  • 受困大型LP回笼资金的现实需要,挤兑压力下二手基金份额转让已是当前的投资大热门。根据母基金研究中心的不完全统计,截至11月底,包括已投和未投的中国S基金到账规模共计约310亿人民币(存续规模)。值得关注的是,由于S基金项目及份额在久期兑付承压后,多数早期及后期份额产品渐被市场谨慎。出于对回报周期短的...
  • 上周A股触底反弹,沪指站上2900点。沪深300上涨1.93%,上证指数上涨1.39%,深证成指上涨3.09%,中小板指上涨3.17%,创业板指上涨3.72%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.83倍、1.37倍,市盈率、市净率均有所上升。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型...
  • 济川药业(600566)12月3日晚公告,全资子公司济川有限以自有资金出资3000万元认购上海杏泽的基金份额。该基金主要投资领域为创新生物医药、创新医疗器械、医药服务等,有利于公司借助专业投资机构的投资能力和风险控制能力,向具有良好成长性和发展前景的医疗健康领域企业进行投资,获得投资收益。
  • 交银国际(03329.HK)发布公告,于2019年12月2日,附属公司BOCOMInternationalOpportunityInvestmentLimited订立认购协议,据此,附属公司申请按私人配售备忘录条款与条件认购子基金Multi-StrategyGrowthandIncomeFundSP...
  • 12月1日晚间,天神娱乐发布公告称,和壹资本管理(北京)有限公司、宁波梅山保税港区思弘投资管理有限公司放弃收取应收取的基金管理费,经公司财务部初步测算,相应增加天神娱乐2019年度合并净利润8270.08万元。2019年三季报显示,年初至报告期末,天神娱乐实现营业收入10.38亿元,同比减少44.4...
  • 上周A股持续下跌,北向资金持续流入。沪深300下跌0.55%,上证指数下跌0.46%,深证成指下跌0.46%,中小板指下跌1.28%,创业板指下跌0.89%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.66倍、1.35倍,市盈率、市净率均有所下降。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基...
  • 天神娱乐(002354)12月1日晚间公告,公司参与投资或与专业投资机构共同设立的并购基金,近日部分并购基金管理人出具声明放弃收取管理费。经公司财务部初步测算,相应增加公司2019年度合并净利润8270.08万元。
  • 天神娱乐(002354)12月1日晚公告称,公司部分并购基金管理人承诺,无条件放弃向并购基金收取根据合伙协议约定应收取的但未支付的及根据合伙协议约定未来应收取的所有管理费,并且其作为基金管理人期间将按照合伙协议约定继续履行管理人相关职责。根据测算,此举将相应增加公司2019年度合并净利润8270.0...
  • 11月收官!最后一个交易日白酒、医药等蓝筹股砸盘,沪指破位,失守年线。回顾整个11月,可以说是风格轮换非常明显的一个月。建材、钢铁、煤炭等周期板块虽然近几日回调,但全月来看依旧是为数不多的上涨板块。农林牧渔、非银金属、医药以及食品饮料等年内强势板块本月均有所回调。而科技股则出现了分化,电子板块走强,...
  • 高新兴(300098)11月29日晚间公告,由于其他原因,公司控股股东、实际控制人刘双广决定放弃以持有的公司股份认购广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金。
  • “希望ETF基金管理人以正确的价值观为支撑,尊重资本市场规律,开展ETF产品研发和布局,杜绝跟风炒作、概念炒作等非理性行为。”11月29日上午,中国证券投资基金业协会副会长郑富仕在出席上海证券交易所ETF十五周年峰会时,这样对ETF基金管理人提出要求。郑富仕表示,近年来,ETF作为融合多种产品优势的...
  • 提升行业自律规范意识创新私募基金监管新局面北京证监局开展2019年北京辖区私募基金管理人自查工作编者按:深化供给侧结构性改革,私募股权基金行业正面临难得的发展机遇,但行业仍存在“多而不精”、“大而不强”的问题。营造私募监管新局面,今年以来,私募行业自查风暴已在全国多地展开。本报将联合北京证监局持续关...
  • 上周A股震荡下跌,北向资金逆市流入。沪深300下跌0.7%,上证指数下跌0.21%,深证成指下跌0.22%,中小板指下跌0.35%,创业板指上涨0.3%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.74倍、1.36倍,市盈率有所下降,市净率持平。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金...
  • 展鹏科技(603488)晚间公告称,为提高资金使用效率,合理利用自有资金进行证券投资,获取较好的投资回报,公司拟以自有流动资金认购明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金1000万元、臻煜核心价值3号私募证券投资基金500万元。公告显示,明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金管理人为上海明汯投资管理有限公...
  • 视觉中国(000681)11月19日晚间公告,股东陈智华、高玮决定放弃以所持公司股份参与认购基金份额。陈智华、高玮原拟分别将持有的公司股票不超过100万股、50万股参与换购鹏华中证500ETF的基金份额。
  • 上周A股震荡下跌,市场分歧加剧。沪深300下跌2.41%,上证指数下跌2.46%,深证成指下跌2.5%,中小板指下跌1.77%,创业板指下跌2.13%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.76倍、1.36倍,市盈率、市净率较上期均有所下降。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基...
  • 上周A股震荡上行,沪指未能站上3000点。沪深300上涨0.52%,上证指数上涨0.2%,深证成指上涨0.95%,中小板指上涨1.47%,创业板指上涨1.44%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.07倍、1.39倍,市盈率有所上升,市净率持平。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股...
  • 网宿科技(300017)11月8日晚间公告,持股5%以上股东、董事长、总经理刘成彦决定放弃以持有的公司股份参与认购基金份额。此前刘成彦拟以其持有的不超过2400万股参与富国中证科技50策略ETF的份额认购。
  • 截至发稿,航发动力(600893)跌3.56%,创年度新低,报20.58元,成交额26109万元,换手率0.64%,振幅3.14%,量比2.43。航发动力所在的航空装备行业,整体跌幅为0.7%。领涨股为华讯方舟(000687),领跌股为航发动力(600893)。资金方面,航发动力近5日共流出465....
  • 11月6日,中国银监会消费者权益保护局通报了关于易安财险、广发银行侵害消费者权益的案例。其中提到,2012年广发银行在行内代为推介私募股权基金,该基金于2019年8月到期,出现账面浮亏且到期无法收回投资本金及收益的情况,引发消费者投诉。消保局指出广发银行五项侵权行为消保局在《通报》中指出,广发银行存...
  • 2019年公募基金三季报日前发布完毕,货币基金整体延续规模缩水趋势,而继ETF之后,三季度债券基金尤其是定开债基再度成为市场资金热捧对象,整个三季度债券基金份额激增超3000亿份,定制类债券基金产品及爆款产品再度井喷。三季度债券基金份额激增截至9月末,债券基金份额29746.95亿份,较6月末的26...
  • 在上周一A股市场放量上攻,沪指一度站上3000点整数关口之后,沪深股市持续震荡回调。截至10月23日收盘,沪指自上周一创出月内高点(3026点)以来,阶段性回调幅度已接近3%。8月下旬以来上证综指日K线走势多家研究机构最新测算的数据显示,当前公募、私募整体的仓位水平,均处于2019年以来的最高水平或...
  • 10月21日晚间,中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布公告称,山东龙元建投投资管理有限公司等12家私募基金管理人不能持续符合管理人登记要求,满足注销条件,将注销该12家机构的私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。公告显示,这12家机构分别为:财商通(厦门)资产管理有限公司...
  • 10月21日发布的公募基金仓位测算周报显示,上周(10月14日至10月18日)公募偏股型基金(含股票型和混合型两类)小幅加仓0.55个百分点,截至上周五收盘时的仓位水平为66.82%,整体处于今年以来的相对高位。其中,股票型基金仓位下降0.02个百分点,标准混合型基金仓位上升0.63个百分点,当前仓...
  • 10月21日发布的公募基金仓位测算周报显示,上周(10月14日至10月18日)公募偏股型基金(含股票型和混合型两类)小幅加仓0.55个百分点,截至上周五收盘时的仓位水平为66.82%,整体处于今年以来的相对高位。其中,股票型基金仓位下降0.02个百分点,标准混合型基金仓位上升0.63个百分点,当前仓...
  • 因浙江金诚资产管理公司及杭州金转源投资管理合伙企业(有限合伙)无法履行管理人职责,致原由其管理的各投资人投资设立的“金诚吴兴文商综合体发展私募基金”无法与项目所在地相关平台公司及有关部门开展股权回购及兑付洽商推进等相关工作。根据金诚吴兴文商综合体发展私募基金部分基金份额持有人(投资人)、金诚吴兴文商...
  • 节能风电(601016)10月17日晚间公告,持股7.32%的股东国开金融计划15个交易日后的6个月内,将持有的公司股份认购鹏华中证500ETF份额,拟认购不超过4155.56万股(占公司总股本的1%)A股股票价值对应的基金份额。
  • 进入下半年以来,A股市场持续震荡,不确定性仍是投资者绕不开的话题。公募基金半年报中,屡次出现了“避险”、“谨慎乐观”、“防御性板块”的提法,众多基金经理在半年报中提到,下半年的投资要尤其谨慎。如今,下半年行情已经走过三个半月,各基金公司的仓位也出现了明显变化。近日,国金证券发布了最新的公募基金股票仓...
  • 兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下兴银合盈债券型证券投资基金(基金代码A类:001783;C类:001784;以下简称“本基金”)由兴银双月理财债券型证券投资基金于2019年1月22日经基金份额持有人大会表决转型而来。鉴于目前基金市场需求的变化,为维护基金份额持有人利益,提高产品的市...
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