社保大肆增仓 QFII只买不卖!雄安第二波炒的不是概念!

2017年11月03日 08:36
来源: 东方财富网

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【社保大肆增仓 QFII只买不卖!雄安第二波炒的不是概念!】在持续回调之后,沉寂已久的雄安概念股再度获得市场的关注。与第一波炒概念不同的是,有望到来的第二波走势可能更加夯实,原因是市场主力核心逻辑已经聚焦于业绩。而东方财富Choice数据显示,由于业绩强劲,多只雄安概念已经被QFII和社保等聪明钱提前重仓潜伏布局。(东方财富网)

  在持续回调之后,沉寂已久的雄安概念股再度获得市场的关注。与第一波炒概念不同的是,有望到来的第二波走势可能更加夯实,原因是市场主力核心逻辑已经聚焦于业绩。而东方财富Choice数据显示,由于业绩强劲,多只雄安概念已经被QFII和社保等聪明钱提前重仓潜伏布局。

  综合机构分析观点看,四季度以来,雄安概念股已有再度崛起的迹象,届时预期因雄安建设能形成实质性业绩驱动的上市公司有望成为新龙头。

  自今年4月经过一波集体大幅度炒作后,雄安概念整体表现一直较为低迷,仅今年7、8月份有过一波力度不大的反弹行情。但随着市场价值投资理念愈发深入,QFII、社保等聪明钱也开始重点布局雄安概念中绩优股。

  事实上,由于大消费、新能源汽车等价值板块涨幅较大,雄安概念中业绩前景确定性较强、涨幅不大的个股更加容易获得QFII等聪明钱的青睐。

  而雄安概念确实涌现了许多绩优股。东方财富Choice数据显示,在总计76家雄安概念股中,高达38家净利同比增长超20%,其中16家净利润至少翻倍。

  首先来看QFII,最新公布的三季报显示,QFII总计现身10家雄安概念股前十大流通股东行列中。

  值得注意的是,QFII资金无一减持,同时新进了冀东装备、先河环保和保变电器三只个股。

  而栖霞建设更是受到包括瑞银在内的4家QFII资金的扎堆入驻,三季报显示,该股净利润同比增长超100%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  而社保资金则现身15只雄安概念股。具体来看,仅减持3股,增持10股,2股持股数量不变。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  而除了社保与QFII外,有的雄安概念股还受到了公募等其他主力的新进入驻。

  比如北新建材三季报显示,截至9月底,该公司十大流通股东中的九席均由社保基金和公募基金等机构投资者组成,其中,全国社保基金四一八组合、工银瑞信互联网加股票和兴全新视野灵活配置基金均为三季度新进。

  雄安新龙头业绩为王

  展望后市,东方财富证券认为,在雄安整体规划出台前后,该板块有望迎来新一波反弹,届时炒作逻辑更可能以业绩为主线,即预期因雄安建设能形成实质性业绩驱动的上市公司有望成为新龙头,而老雄安概念即使受提振同步反弹,预计力度也有限。

  而多家公募基金经理也看好雄安题材。

  华夏磐晟定开混合的基金经理张城源在三季报中表示,“雄安主题在三季度整体上处于炒作热度过后的冷却、企稳阶段,部分市场关注度较高、但并非真正受益于新区发展建设的公司股价回调较为明显。但同时可以看到,从中央到地方,从企业到科研机构,都陆续有相关配套政策和举措推出,雄安新区发展规划的蓝图也愈发清晰,很多真正受益于雄安新区建设的概念股逐步被市场发现和认可。”

  长盛城镇化主题的基金经理乔培涛表示,“展望未来,城镇化仍然是今后经济发展的重要拉动力之一,尤其是雄安新区的建设或许会成为城镇化建设的新样板,基金在投资标的选择上将更加紧扣城镇化主题,城镇化色彩更加鲜明。”。

  华商新动力的基金经理刘萌萌则表示,随着雄安规划的一步步推出和落地,雄安板块会有持续的机会,未来将重仓持有相关受益品种。

(责任编辑:DF207)

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