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两市触发第二次熔断 创业板跌8.21%

2016年01月04日 13:47
来源: 东方财富网

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【两市触发第二次熔断 创业板跌8.21%】两市首次熔断结束后加速下跌触发第二次熔断,目前沪指报3296.66点,跌6.85%;深成指报11630.93点,跌8.16%;创业板报2491.27点,跌8.21%;沪深300报3470.41点,跌6.98%。

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  两市首次熔断结束后加速下跌触发第二次熔断,目前沪指报3296.66点,跌6.85%;深成指报11630.93点,跌8.16%;创业板报2491.27点,跌8.21%;沪深300报3470.41点,跌6.98%。

  分析指出,消息面情况来看,A股所处的氛围相对偏暖。一是新近公布的宏观经济先行指标PMI指数环比有所回升,值得欣喜的是供给侧和需求侧双双回暖,新订单指数重回50%的临界点上方,而消费品制造业表现出色,汽车制造、农副食品加工等行业延续扩张态势,PMI均处在55.0%以上的高景气状态。

  此外,非制造业PMI指数则为54.4%,主要源于持续强劲的金融服务业的扩张,这也表明我国宏观经济保持一定增速水平的同时,结构转型依然得到了持续的推进,这也为A股的运行创造了较为稳定的基本面环境;二是从政策面的角度来看,我国的货币政策维持宽松的局面不会出现明显的转向,而一季度历来也是新增信贷投放的高峰期,这使得中短期市场的供求矛盾不会明显加剧,流动性保持充裕甚至泛滥的状态有望给低估值蓝筹提供更多的做多动能,这对于推升指数也将有正面的推动作用。

  国金证券策略分析师李立峰:

  1月红盘概率几何?

  简单的统计了2007年至今A股市场一月份市场的涨跌幅情况,2007年-2015年年份中,共9个年份,其中A股行情在1月份上涨的次数达到了6次(含结构性上涨),而在2008年、2010年、2011年中则没有出现春季行情。历年有利于1月份市场行情大概率上涨的原因在于,一是每年1月份货币环境仍较为宽松,货币投放处于单月历史高位;二是每年年初,市场参与者对当前的改革、经济结构转型多少抱有一定的预期。

  减持禁令到期在即甄待政策及时对冲

  根据规定,18号文件的有效期为2015年7月8日至2016年1月7日,这六个月内解禁的限售股将在1月8日全部解除减持禁令,可减持的最大规模约为1.2万亿,占比A股自由流通市值的5.5%。其中,首发原股东限售股和定向增发机构配售股占比分别为33%和61%,是此次解禁大潮下的主力成分,也一定程度说明或将出现大规模减持情况。同时,考虑到接下来二月份的春节假期和三、四月份的年报与一季报披露窗口期(年报和季报前 30 日,快报和预报前 10 日禁止减持),如果监管层没有出台相关管理文件缓冲此轮“减持大潮”,一月份二级市场资金面或将受到短期冲击。

  春季行情或提前透支市场波动理应有所加大

  2015年12月A股市场面对“美国加息、国内18只新股发行以及国内经济继续疲态,资金外流”等诸多负面因素,仍走出了一定的绝对收益,其中上证综指2.72%、沪深300指4.62%、创业板指1.55%,我们倾向于较大程度上得益于两方面,一是减持禁令在12月仍有效,A股市场整体维持净增持的状态;二是市场对2016年春季行情抱有一定的预期,存在透支2016年春季行情的嫌疑。当春季行情的预期面临逐步兑现时,市场随之而来的波动就会增加。

  2016年布局啥?

  首先,2016年是中美文化的旅游年,迪斯尼作为中美文化旅游的重要结晶,理应受到投资者的关注,另外,迪尼斯是“消费升级”、“亲子旅游”风口下的稀缺性主题,迪士尼确定性强,2016年开园是确定性事件,可以预期的是2016年上半年仍有多个催化事件,适合提前布局;站在当前时点,不排除迪尼斯相关主办方在2016年1月份召开2016年迪尼斯新闻发布会,就迪斯尼开园时间有进一步的明确,只要迪斯尼开园时间明确,我们预计相关受益板块会受到资金的青睐。

  A股市场自去年9月下旬探底企稳回升至今,上证综指上涨14%,中小板上涨27%、创业板指上涨37%,诸多的政策利好因素持续释放是支撑市场上行的主要因素。站在当前时点,我们认为今年一月份市场环境有所不同的是减持禁令到期在即,甄待政策及时对冲,而且市场预期的新股发行1月份处于真空期的假设被证伪,由此,我们预计2016年1月份A股市场的波动会加大,个股分化会更加明显,建议回避前期涨幅过高的个股。

  行业配置方面,考虑到“增量行情”短期内仍难以出现,投资逻辑依然是从符合经济结构转型,符合产业升级的相关板块中寻找超额收益,只是行业中的个股差异化会进一步体现。具体到行业,建议从“计算机、电子(国产芯片化)、传媒(IP 变现、电竞)、新能源汽车及产业链”挖掘投资机会;主题方面,我们推荐有事件或政策预期驱动的“迪斯尼、国企改革、人工智能”等。

(责任编辑:DF146)

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