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A股成功“入富” 你不得不知道的五大看点!

2018年09月28日 07:37
作者:丛曦
来源: 东方财富网

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【A股成功“入富” 你不得不知道的五大看点!】富时罗素(FTSE Russell)正式宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,27日下午,富时罗素、上海证券交易所、深圳证券交易所在上交所交易大厅联合举行“富时罗素2018年中国A股评估结果新闻发布会暨研讨会”,那么此次A股“入富”将会带来哪些看点呢?

  9月27日早上七点半,A股迎来了自“入摩”之后的又一个里程碑时刻。

  富时罗素(FTSE Russell)正式宣布,将A股纳入其全球股票指数体系,A股分类是次级新兴市场,27日下午,富时罗素、上海证券交易所、深圳证券交易所在上交所交易大厅联合举行“富时罗素2018年中国A股评估结果新闻发布会暨研讨会”,那么此次A股“入富”将会带来哪些看点呢?

  看点一:纳入比重

  据了解,富时全球股票指数系列(FTSE GEIS) 是富时罗素指数公司的旗舰指数体系,细分为发达、先进新兴、次级新兴部分,包含46个国家的7400多只股票,占全球可投资市场总市值的98%,为投资者带来广泛的股票覆盖率。

  公告显示,中国A股的25%可投资比重将被纳入到指数中,分三步完成纳入过程,其中2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%。初步预计,第一阶段纳入流程完成后,A股在富时罗素新兴市场指数中的权重占比为5.5%。

  值得一提的是,A股的大中小股票均被纳入观察名单,同时,中国政府债券将被加入观察名单。

  作为全球第二大指数,目前约15万亿美元资产以富时罗素指数为基准。

  看点二:百亿美元增量资金

  A股“入富”将会带来多少增量资金,也是市场关注的重点。

  国金证券策略分析师李立峰表示,被动资金流入规模约为120亿美元至150亿美元,折合人民币800亿元至1000亿元。

  麦思平在27日下午的群访环节表示:“初期预估会有超过100亿美元的被动新增资金流入A股。”

  麦思平还表示,“全球大概有25万亿美元的被动资金追踪富时罗素和MSCI两大指数公司。我们相信中国市场规模在未来能够占25万亿美元的10%以上,也就是大约2.5万亿美元的被动资金将有望在未来五到十年内流入A股市场。”

  看点三:1249只个股入选

  (1249只个股名单见文末)

  据了解,此次A股纳入实施计划的范围为富时中国A股互联互通全盘指数中(FTSE China A Stock Connect All Cap Index)符合资格的大、中、小盘股票,在初步筛选后,大约有1200只成分股。

  据深交所首席风控官张兆义介绍,富时中国A股互联互通全盘指数中合格的大小中盘股票中761只来自深交所。

  富时罗素首席执行官麦思平表示,富时罗素的最终目标是全面纳入中国A股,未来中国股票(包括A股以及非A股中国股票)有望在富时新兴市场指数中占到50%以上的权重,在富时环球指数中占到6.5%的权重。中国市场有望在全球的投资组合中占到10%以上,这也是对全球投资界的巨大改变。

  看点四:投资机会

  百亿美元的资金流入,那么这些资金偏爱哪些行业呢?

  从1249只标的个股来看,主要集中在金融、医药、食品饮料等行业。

  中泰证券分析师戴志锋认为,银行股是重要配置对象,主动配置2018年呈上升趋势。MSCI成分股中银行股流通市值占比总市值达27.9%,在所有行业中占比最高。外资对银行股的主动配置在2018年呈现了上升趋势(数据剔除了银行股的战略投资者)。从个股配置对象上看,除去老三家城商行的战略投资者,近年QFII积极参与了银行股的打新以及2018年在部分银行个股呈现了配置力度加大的趋势。

  看点五:对A股影响

  曾岩认为,A股纳入富时罗素国际指数,将带来三大维度利好:一是市场情绪维度,短期内或将提振市场情绪,提升A股市场的风险偏好;二是资金面维度,A股纳入富时罗素将带来潜在增量海外资金,除潜在外资,还包括国内新成立的跟踪富时罗素指数基金;三是投资生态维度,A股纳入富时罗素国际指数是A股国际化进程中的重要一步,进一步推动国内资本市场与国际资本市场接轨,吸引更多的海外投资者尤其是海外机构投资者进入A股,有利于改善国内股票市场投资者结构和投资生态。

  浙商证券首席策略分析师曹海军表示,A股“入富”给市场带来的变化并非立竿见影的,不能立刻改变目前以散户主导为主的市场,但能在潜移默化之中改善着A股生态环境,提高长线资金比重,逐步强化机构投资力量。

  广发证券首席策略分析师戴康表示,在“新生态”背景下,投资者需要融入三个“新均衡”。一是知己知彼,也就是熟悉并适应海外机构投资者的偏好与习惯;二是估值方法重构,外资流入加速使A股估值体系完善,不可局限于与历史估值的纵向比较,也应着眼于全球视野,扩展至与全球估值的横向比较;三是以龙头为导向,“去杠杆”使经营稳健的龙头业绩占优,“北上加速”使龙头估值在全球比较中占优。

  图说:A股“入富”看点

  附:纳入标的的1249只股票

(图片来源:上海证券报)

  本文仅供投资者参考,不构成投资建议。

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(责任编辑:DF064)

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