上证50领跌 39亿资金出逃金融地产

2018年04月17日 10:22
作者:刘芫信
来源: 扬子晚报
编辑:东方财富网

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  活跃资金抱团软件股,后市看创业板能否激活市场

  尽管海南椰岛等20余只海南股在政策利好的刺激下集体涨停,但昨天的市场却是弱不禁风的样子,在银行保险和地产等权重股大幅杀跌的推动下,上证50指数大跌2.26%,大盘跌1.53%。各大指数中,唯有创业板指数因科技股纷纷活跃而上涨。

  利率市场化引发担忧

  资金大举出逃金融地产股

  近日市场利率定价自律机制机构成员召开会议,讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。不料,这则消息却压垮了银行地产等权重股。继上周四上周五连续调整之后,昨天金融地产等权重股再度遭到资金的抛弃,其中地产股华夏幸福跌停,保利地产大跌5.56%,万科A招商蛇口等跌幅也超过3%。银行股中工商银行农业银行两个巨无霸跌幅超过3%,宁波银行招商银行等五只银行股跌幅超过4%。保险股中新华保险大跌4.8%。港股市场上,中信银行招商银行等银行股跌幅超过3%,龙湖地产万科企业等地产股跌幅超4%。

  东方财富的统计数据显示,昨天银行板块主力净流出15.25亿元,居各大行业资金净流出之首,券商保险净流出11亿元,地产净流出12.47亿元。这意味着,昨天金融地产两大权重板块共净流出资金约39亿元。

  “消息面上,利率市场化进一步推进,这导致大资金担忧银行地产的好日子要结束了。消息经过上周末的继续发酵,导致今天银行地产股纷纷跳水。”私募程先生表示。

  记者也留意到,一些券商大V上周末也在唱空权重股,唱多新经济。中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷表示,大盘股当主唱的行情已结束,要把握最具成长性的行业,如大消费板块、电子通信、高铁、光伏、核电和电子芯片领域。申万宏源桂浩明建议要把仓位结构调整到符合国家战略的新经济领域。桂浩明的理由是,传统经济规模已经足够大了,继续高速发展的空间不会很大,而新经济则是一个短板。现在的供给侧结构性改革中,降成本与补短板被更多地提起。不管中美贸易争端会如何发展,中国加快发展新经济这一条是不会变的。

  那么,利率市场化是不是洪水猛兽,对银行股的影响究竟有多大?对此,华泰证券金融研究沈娟表示,如果存款利率自律上限放开,那么将标志着利率管制正式松绑。在金融去杠杆政策启动后,自律机制对中小银行的负债扩张造成一定压力。沈娟认为,利率市场化步伐加快将推进银行业分化趋势,有利于龙头银行和转型银行的突围,可以关注光大银行平安银行、招商银行、工商银行

  活跃资金抱团取暖软件股

  创业板能否激活市场

  除了海南板块之外,昨天软件股也集体大涨,用友软件、太极股份等8只个股涨停。在软件股强劲反弹的带动下,创业板指数上涨0.77%,收复了20日均线。

  “软件股的大涨,其实炒的是数字中国题材,炒的不是业绩而是想象力。”私募程先生表示,在昨天权重股走弱的背景下,这些软件股因趋势保持较好,而成为了一些活跃资金抱团取暖的地方。

  从交易所的龙虎榜也可以看到,软件股的大涨基本是游资在卖力,而机构则趁机离场。如浪潮信息的封板主力为北京的游资,中信证券北京金融大街营业部、华泰证券北京西三环北路营业部等四家北京游资共买入4.5亿元,而卖榜上出现了两家机构的身影,共卖出7900万元。太极股份的封板主力是江湖上有名的“赵老哥”,银河证券绍兴营业部买入6600万元,而卖出榜上有三家机构,共卖出7300万元。在昨天大盘收市创今年以来新低的背景下,程先生建议投资者最好将软件股的利润落袋。

  短期内,由于外部原因扰动,市场主板和创业板走势分化明显,市场短期内波动或将较大,操作上把握结构性机会。科技股虽然也面临调整压力,市场预期存在分歧,但相对来说,在市场板块中具有比较优势。

  杭州乾通易嘉王志强上周就持续提醒粉丝注意市场风险:周一如不反弹,跌破3091点的概率较大。面对大盘出现了预期中较弱的走势,王志强认为,在估值偏高、市场流动性有限的背景下,随着银行不良贷款、地方债务、以及国际政治等风险逐渐显性化,市场将对风险进行重估,资产价格也就面临新的压力。就短线来看,王志强认为,二季度内外因素的不确定性,如叙利亚局势还存在升温的可能性等,这不利于大盘稳定运行,大盘波动会加大。“预计大盘本周会是先抑后扬的走势,创业板指数只要不破年线就会继续反弹。”王志强说,在这种局面下投资者不妨还是采取偏防守的投资策略,可以适当关注弱周期的消费必须品如纺织服装、商贸领域,低估值且基本面不错的电力、石油。

  歌道投资徐嘉隆表示,目前大盘下降趋势明显,跌破前低3062点是大概率事件,所以要谨慎,创业板整体比其他的板块强势很多,也可以适当关注。

  也有机构认为,由于金融地产一时难以大幅反弹,因此大盘还将维持调整走势,但距离下档支撑位不远,投资者也不应盲目杀跌。

(原标题:上证50领跌,39亿资金出逃金融地产)

(责任编辑:DF064)

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