如何高效系统复盘(下)

2017年09月17日 11:09
来源: 证券市场红周刊
编辑:东方财富网

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  二、板块效应分析

  2,催化因素:首先从基本面角度复盘催化因素,技术形态只影响操作节奏,强题材不在乎技术压力,压力都是用来突破的。

  1)题材新旧:催化强度会逐步衰减,所以首次出现最好,炒新不炒旧。如上周启动的半导体芯片,承接人工智能大板块的活跃,周三达到高潮。

  2)政策高度:从政策制定发布角度,政治局强于国务院,改革小组强于部门。供给侧改革贯穿十三五,2016年初提煤炭钢铁供给侧,今年大爆发,改革驱动盈利增长需要时间。

  3)持续性:大题材催化因素会不断出现,关键看股价对消息的反馈,反馈过强及过弱都有问题。前者如雄安,整体一步炒到头;后者如混改,仅个别股票有反应。盈利和估值催化驱动的相对更持久,如资源、锂电、消费白马等。

  任何题材分析都要顺应时代大趋势,一是人口周期驱动的消费升级,二是技术渗透驱动的高新产业,三是行业政策驱动的盈利好转。

  3,运行规律:每一个板块题材都有生命周期,启动确认——加速一致——放量分歧——反包开启二波。复盘就是判断当前所处阶段,操作策略不同。

  1)启动确认:出现板块效应启动,二板股出现确认题材强度;争取消息刺激抓首板,二板可采用板上确认时打板入场。

  2)加速一致:强度确认后就是加速,龙头个股连续大涨,助攻票紧跟。该阶段最显著特点是缩量,一旦缩量就要谨慎,因缺乏换手,获利盘盈利空间过大,稍有分歧就会砸开放巨量。

  3)放量分歧:第一波到位的标志是放量,放量代表分歧。高换手意味着筹码再次集中,大家持仓成本均等,原主力撤退,资金后续才会跟进。

  4)反包开启二波:第一波调整,要么快速下打,会触及10日线;要么时间换空间,等待均线跟上。反包成功的就有机会成为二波龙头,龙头切换。

  具体每个板块都有自己独特的运行规律。比如次新板块,就是炒情绪联动,一波行情都是先从新开次新观察,开板后连续上涨才能提升次新情绪。接着是趋势次新形成赚钱效应,低价、低估值、叠加高送转或其他主题的优先。次新股最大的弱点是容易发生流动性枯竭,大幅低开就易恐慌杀跌停。

  再比如锂电池板块,基本面奠定其趋势持续性。操作重点在高位龙头整固时做低位品种补涨,这样龙头品种的位置及估值才显得合理;补涨结束后龙头继续引领,龙一龙二呈现你追我赶之势。

  在催化因素分析的基础上,把握板块运行规律最为关键,有机会再在《操盘专刊》中详细讲解。

  三、龙头个股选择

  板块效应出来后,所有的涨停股都要仔细复盘,催化原因是核心,叠加因素最好,涨停时间、启动位置、量能释放等。二连板须更加重视,因为强度被确认。

  龙头相对跟风,涨势最猛,涨幅最大,退潮最慢,反复机会最多。严格意义上讲,热点操作就是做龙头,做主升,做惯性,不做跟风。中线波段操作也是从涨停起势开始,看重趋势龙头。

  1,龙头特征:龙头是资金合力打造的,无论低吸、追涨、打板都能盈利。

  1)逻辑过硬:板块启动之初,基本面是研判龙头的基础。主营业务最契合催化因素、业绩增长预期差最大的首先关注,并非最早涨停的一定会成为龙头。

  其他关注重点:股东构成,基金重仓票易被砸;陷阱排查,高管减持、大小非解禁等;历史股性,涨停次数多、不被砸,涨停次日不被闷、有溢价。

  2)换手接力:龙头是走出来的,最大特点就是资金接力换手,表现为量能放大均衡。游资大佬们会精心维护龙头生态圈,不吃独食,资金进出有序。

  放巨量往往在关键压力突破位,埋伏盘解套盘退出,筹码再次集中,能翻身向上就是空中加油。通常放量分歧早发生好,筹码清洗干净,烂板出妖股。

  3)技术特征:走上升通道,阳多阴少,长下影说明弹性好。大涨不封板或烂板说明有分歧,次日开盘平开或小幅高开,有利于换手接力。调整幅度浅,时间短,表现就是沿5日线运行。

  2,战法选择:强轧追涨打板,首阴次日开盘,低吸三日反包等,都建立在市场赚钱效应及赚钱风格研判上。看周一至周五涨停股,次日如何表现,从而选择当下最适合战法,这点用行情软件盘中说最清楚。

(责任编辑:DF328)

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