巴菲特力挺苹果 科技股仍是对冲基金心头好

2017年11月20日 08:00
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  科技股表现亮丽,但其高涨的价格让不少人担忧,作为“聪明钱”的对冲基金如何买卖科技股则成为市场关注的焦点。从最新的三季报来看,不少科技股获得了对冲基金的加仓。

  今年以来,科技股利润丰厚,股价上涨,谷歌、脸书、亚马逊苹果等一批科技股魅力无限,剑指万亿市值。但经过疯狂飙涨,不少科技股估值高企,市场担忧股价存在回调风险。

  对冲基金青睐脸书

  投资者习惯于将百度阿里巴巴和腾讯三巨头合称为BAT,美国科技股也有类似的组合FAANG,即脸书、苹果、亚马逊、网飞和谷歌。根据对三季报的统计,三季度,在这个组合当中,最受对冲基金青睐的产品是脸书。对冲基金巨头司度(Citadel)加仓133万美元市值股票,累计持仓价值达到2.2亿美元。其他的买入方还包括老虎基金、阿帕卢萨基金等。在脸书之后,谷歌和网飞位居对冲基金持仓榜单的第二和第三位,而苹果就没那么幸运,三季度对冲基金共计从中撤出4.4亿美元。

  不过,并非所有对冲基金都对脸书青睐有加。索罗斯旗下对冲基金三季度大幅减持脸书与Snap等社交媒体股票。据美国证监会(SEC)的统计显示,索罗斯旗下对冲基金将脸书持股从47万股减至11万股,并清仓了持有的少量苹果股票和155万股Snap.

  数据显示,新兴聊天软件Snap今年3月上市以来一路下跌,累计跌幅已达24%,成为今年新上市科技股中表现最差的一只。由于其用户增长和收入均有下滑,其股票评级也遭到下调。

  巴菲特坚定看好苹果

  不过,对冲基金对科技股的观点仍然存在分歧,在对待苹果公司的态度上体现得尤为明显,股神巴菲特就坚定支持苹果,三季度,苹果获伯克希尔-哈撒韦公司增持390万股,总持仓量达到1.341亿股。截至9月30日,伯克希尔-哈撒韦共持有2.6%的苹果流通股,市值约210亿美元,为第五大股东。

  巴菲特曾在外界最不看好苹果的时候大举增持。苹果股价在2015年经历了短暂低迷后,2016年以来累计上涨了68%,股价在11月创下历史新高,苹果公司市值也一度突破9000亿美元。

  此外,三季度巴菲特还进行了多次调仓,IBM再遭减持。伯克希尔减持IBM达到1700万股,仅剩原持仓的32%。IBM股价今年以来下跌10.3%,在道指成分股中倒数第三。

  对IBM的投资可谓是巴菲特近年投资的一处败笔。2013年巴菲特开始买入IBM以来,IBM累计下跌近10%。从去年底以来,巴菲特共减持了54%的IBM股份,他最多时拥有超过8100万股IBM.

  谷歌遭老虎基金抛售

  三季度,切斯。科尔曼管理的老虎环球基金对科技股仍情有独钟,不过其青睐对象不再是谷歌而换成了网飞。老虎环球在三季度将持有的6600万股谷歌股票抛售,买入了5000万美元的网飞、2750万美元的亚马逊以及2290万美元的脸书。

  看空谷歌的不止是老虎环球。近日富国银行推出的人工智能AIERA也对谷歌和脸书给出了卖出评级。据了解,人工智能AIERA系统是在综合了基本面、技术指标以及新闻报道等内容之后给出的投资建议。不过,看空谷歌并非主流意见,多数对冲基金三季度仍然选择增持谷歌。

  阿里巴巴获得增持

  受益于云服务和电商业务高速发展,阿里巴巴股价大涨,成为今年最火的中概股。丹尼尔。罗伯执掌的Third Point投资,三季度大举加仓阿里巴巴210万股,当前持股数量为660万股,增持比例46.67%,平均买入价为161.93美元,阿里巴巴股价最新报185.13美元。据了解,丹尼尔是最早投资阿里巴巴的对冲基金之一,多次买进卖出。今年二季度,丹尼尔。罗伯认为阿里巴巴推出的个性化广告系统非常具有吸引力,因而再次大量买入。

  老虎环球同样看好阿里巴巴,三季度增持19万股阿里巴巴,同时买入538万股京东

  由于三季度末距今已将近2月,上述对冲基金的持仓可能已经发生变化。但另据基金资金流向检测机构EPFR数据显示,近期,投资者还在通过基金持续买入科技股。在11月15日之前的一周内,全球科技类基金共计吸引资金流入11亿美元,而上一周科技股基金的流入量有13亿美元,为今年单周流入量之冠。

(责任编辑:DF307)

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