资金市场监测:中远期Shibor不断攀升

2018年06月11日 08:34
作者:夏豪杰
来源: 期货日报
编辑:东方财富网

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6月8日,除了1周、2周Shibor下跌1.10、1.30个基点,报收2.7720%、3.6620%,其他期限的Shibor全部上涨。隔夜、1月、3月、6月、9月、1年Shibor分别上涨0.80、0.40、0.10、0.40、0.10、0.20个基点,报收2.5630%、4.0540%、4.3510%、4.3110%、4.3450%、4.3970%。

   6月8日,除了1周、2周Shibor下跌1.10、1.30个基点,报收2.7720%、3.6620%,其他期限的Shibor全部上涨。隔夜、1月、3月、6月、9月、1年Shibor分别上涨0.80、0.40、0.10、0.40、0.10、0.20个基点,报收2.5630%、4.0540%、4.3510%、4.3110%、4.3450%、4.3970%。

  图为Shibor隔夜与1周利率

  表为Shibor利率(人民币)报价

  在公开市场操作方面,央行上周通过公开市场操作净回笼965亿元,前周净投放货币高达4100亿元。由于月初银行资金相对宽松,加之前期央行大规模净投放货币,在短期货币市场层面,流动性相对充裕。但是在中远期货币市场方面,流动性呈现较为紧张的局面。

  在外围方面,美联储在6月份加息是大概率事件,美元指数持续上扬,人民币兑美元也出现松动。美联储加息预期对国内利率影响加大。

  在国内经济层面,PMI持续扩展,房地产投资增速快速回暖,货币需求持续旺盛,住房贷款利率率先上升。国内资本市场总体上处于去杠杆的大周期内,且2017年的杠杆率略低于2016年,资管新规逐步向基础层落实,尤其是对涉嫌监管套利的理财产品监管严格,这些理财产品对应中长期的货币需求,中长期的利率呈现持续上行趋势。

  (作者单位:国信期货)

(责任编辑:DF358)

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