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连续8天买买买!11月北向资金净流入469亿 创历史第二高

2018年12月07日 08:36
作者:成真
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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【连续8天买买买!11月北向资金净流入469亿 创历史第二高】在外资纷纷看好A股的当下,资金正加速流入A股市场。特别在明年MSCI将大幅调高纳入A股比例以及富时罗素也将纳入A股等背景下,外资正源源不断的输入A股,更重要的是,外资已成为A股市场不可忽视强大力量。

  外资继续加速流入A股市场!

  12月5日,沪指在隔夜美股大跌的影响下,收跌0.61%,但这并未阻止北向资金继续净流入。数据显示,北向资金净流入8.91亿元,这已是北向资金连续第8个交易日实现净流入,累计流入283.09亿元。而且,11月份北向资金净流入达469.13亿元,创下近半年新高,也是历史第二高。

  12月6日,A股三大股指全线下跌,沪指跌1.68%,深成指跌2.44%,创业板指跌2.61%。北向资金未能保持继续净流入,一日净流出42.3亿元。

  值得注意的是,12月5日是深港通迎来开通两周年,期间深港通总成交额累计4.15万亿元,中小创成为北上资金重点关注标的,数据显示,深股通投资者持股比例超过10%的5只标的中,4只均为中小板和创业板股票,深股通新增持股5%以上的标的中,61.54%为中小板和创业板股票。

  在外资纷纷看好A股的当下,资金正加速流入A股市场。特别在明年MSCI将大幅调高纳入A股比例以及富时罗素也将纳入A股等背景下,外资正源源不断的输入A股,更重要的是,外资已成为A股市场不可忽视强大力量。

  因此,哪些个股和行业是北上资金重点关注的标的,成为市场关注的课题。我们先来看三大数据:

  11月份北上资金共增持949只股票,从增持资金来看,贵州茅台、招商银行、中国平安位列增持资金前三名,被增持超过3亿元的还有五粮液、恒瑞医药、南方航空、美的集团、洋河股份、海螺水泥、格力电器等30只股票。

  从增持个股行业分布来看,医药生物、电子、房地产、计算机、金融等五大行业成为北上资金首选的标的行业。

  若将北上资金视为单一个体来看,截至12月3日数据,北上资金已“举牌”49只A股股票,其中,持股比例超过10%的共有13只股票,分别是上海机场、方正证券、伊利股份、大族激光、福耀玻璃、美的集团、白云机场、恒瑞医药等。

  值得注意的是,北上资金11月份重点减持了航天信息、宝钢股份、苏宁易购、分众传媒、华域汽车、云南白药等11只股票,减持金额均超过3亿元,传媒、化工、钢铁等板块成为北上资金重点逃离的行业。

  11月份北向资金净流入469亿创半年新高

  美股周二暴跌,三大指数跌幅均超过3%。受此影响,亚太股市早盘全线低开,沪指收跌0.61%,深成指收跌0.32%,创业板指收跌0.48%。

  不过,这并未阻止北向资金继续净流入。数据显示,12月5日北向资金净流入8.91亿元,这已是北向资金连续第8个交易日实现净流入,累计流入283.09亿元。而且,11月份北向资金净流入达469.13亿元,创下近半年新高,也是历史第二高。

  12月6日,A股三大股指全线下跌,沪指跌1.68%,深成指跌2.44%,创业板指跌2.61%。北向资金未能保持继续净流入,一日净流出42.3亿元。

  此外,12月5日是深港通迎来开通两周年。数据显示,两年时间,深港通总成交额累计4.15万亿元,其中深股通运行467个交易日,成交额累计2.87万亿元,日均成交额从开通首月的15.41亿元增长至最近一个月的96.29亿元,增幅524.85%。深港通在我国资本市场双向开放中扮演着日益重要的角色,成为国际投资者投资中国的重要渠道,为改善A股投资者结构发挥了积极作用。

  再来看一个组数据:

  截至12月5日,深股通投资者持股比例超过10%的5只标的中,4只均为中小板和创业板股票,深股通新增持股5%以上的标的中,61.54%为中小板和创业板股票,凸显深市创新经济的特色。

  受益于深市创新经济的吸引力,深股通在北向交易中的占比由开通首月的26.05%增长至最近一个月的44.65%。深港通开通两年来,持续保持跨境资金净流入态势。截至12月5日,深股通累计净买入2668.37亿元,港股通累计净买入1565.39亿元,累计跨境资金净流入1102.98亿元。

  值得注意的是,在外资纷纷看好A股的当下,资金正加速流入A股市场。11月份北向资金净流入达469.13亿元,创下近半年新高,也是历史第二高。

  整体来看,北向资金单月净流入超过100亿的月份共有26次,而单月净流入超过400亿的仅有3次,2次都发生在今年,一次5月份一次11月份,另外1次发生在沪港通开通当月——2014年11月。

  北上资金大举杀入33股

  11月份,北上资金大举杀入A股,增持个股成为市场关心的课题。

  据券商中国记者统计,11月份北上资金共增持949只股票。从增持资金来看,贵州茅台、招商银行、中国平安位列增持资金前三名,分别被增持60.18亿元、37.30亿元、37.22亿元,此外,被增持超过10亿元的还有五粮液、恒瑞医药、南方航空、美的集团、洋河股份、海螺水泥、格力电器等7只股票。

  兴业银行、中国国旅、伊利股份、中国石化、平安银行、爱尔眼科、浦发银行、泸州老窖等8只股票被增持超5亿元,大族激光、小天鹅A、交通银行、沃森生物、海康威视、通威股份、顺鑫农业、中国建筑、中国太保、北京银行、青岛海尔、方大特钢、涪陵榨菜、中国神华、中兴通讯等被增持超3亿元。

  从增持股份数量来看,北上资金增持超3000万股的个股共有27只,其中,南方航空、中国石化、招商银行3只股票被增持超1亿股,分别增持3.43亿股、1.41亿股和1.29亿股。

  北上资金大举减持11股

  有增必有减,我们继续来看北上资金在11月份对哪些个股进行了减仓操作。

  据券商中国记者统计,11月份北上资金共减持了694只股票。从减持资金来看,航天信息、宝钢股份、苏宁易购位列前三名,分别被减持5.13亿元、4.69亿元、4.65亿元,此外,被减持超过3亿元的还有分众传媒、华域汽车、云南白药、宇通客车、中国化学、立讯精密、康得新、大秦铁路等8只股票。

  双汇发展、鞍钢股份、新兴铸管、比亚迪、三钢闽光、三花智控、柳工、山鹰纸业、智飞生物、沪电股份、中南传媒、迅游科技、海澜之家、索菲亚、重庆百货、华帝股份、恒生电子、凯乐科技、福耀玻璃、唐山港、杰瑞股份、紫金矿业、中直股份、三安光电等24股被减持超1亿元。

  从减持股份数量来看,北上资金减持超1000万股的个股共有29只,其中,分众传媒、宝钢股份、新兴铸管、中国化学等4只股票被减持超5000万股,鞍钢股份、山鹰纸业、唐山港、苏宁易购、大秦铁路、紫金矿业、宇通客车、康得新、徐工机械、华域汽车、柳工、航天信息等12股被减持超2000万股。

  北上资金重点增持五大行业

  每日盘后,港交所会例行公布沪股通和深股通十大活跃成交股,以此可以看出北上资金对于A股标的的青睐度。

  据券商中国记者统计,11月份,共有54只股票登上沪股通和深股通十大活跃成交股。从资金净流入角度来看,贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液、恒瑞医药位居前五,分别净流入60.75亿元、37.91亿元、37.41亿元、31.75亿元、24.85亿元。

  整体来看,11月份北上资金增持了949只股票,从行业分布来看,医药生物、电子、房地产、计算机、金融等五大行业成为北上资金首选的标的行业。从被减持行业来看,694只被减持个股中,传媒、化工、钢铁等板块成为北上资金重点逃离的板块。

  北上资金已“举牌”49只股票

  数据显示,今年以来北上资金净流入A股市场金额高达2945.09亿元,特别是A股纳入MSCI之后,外资通过陆港通更是加速净流入A股市场,甚至流入速度之快已超过明盛公司的预料。整体来看,自2014年11月份沪港通开通以来,北上资金已经净流入金额达到6420.24 亿元。

  若将北上资金视为单一个体来看,截至12月3日数据,北上资金已“举牌”49只A股股票,其中,持股比例超过10%的共有13只股票,分别是上海机场、方正证券、伊利股份、大族激光、福耀玻璃、美的集团、白云机场、恒瑞医药、中国国旅、宇通客车、聚光科技、老板电器、华测检测。

  外资纷纷看好A股

  高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津在接受券商中国记者专访时表示,目前,海外投资者普遍看好A股,其中,欧美投资者对A股投资兴趣升至10年高位。相反,美股经历了10年的牛市,估值相对较高,海外投资者对于美国市场比较悲观。而且美股整体PE在17倍左右,A股10倍不到的PE更有吸引力。

  对A股虎视眈眈外资机构还有瑞银。瑞银资产管理中国股票主管施斌认为,A股在MSCI指数中权重提高,以及纳入富时罗素指数体系,将增加外资对A股的主动型投资。从长远来看,A股目前估值水平较低,是较好的切入时点。施斌透露,自己最看好的板块是消费、医疗和互联网。

  前几日,MSCI明晟亚太地区研究负责人Chin Ping Chia称,计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%,可能会吸引逾800亿美元(5500亿人民币)的新外国投资进入这个全球第二大经济体的股市(A股市场)。

  值得注意的是,在MSCI宣布将中国A股纳入其全球指数体系后,竞争对手富时罗素也加快了步伐。9月27日,富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数系列,并于2019年6月开始实施。

  富时罗素公布的文件显示,A股纳入富时罗素的过程将分为三步,2019年6月纳入20%(20亿美元),2019年9月纳入40%(40亿美元),2020年3月纳入40%(40亿美元),涵盖大、中、小股票。从纳入比重来看,在第一阶段,A股将占到富时罗素新兴市场比重的5.57%,“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。

  广发证券表示,A股如纳入富时指数,预计纳入富时指数给A股带来的短期资金流与MSCI相当。将进一步加快A股融入全球资本市场步伐,A股市场追求蓝筹股、价值股的风格将进一步强化。

  桥水联席首席投资官Bob Prince认为,美联储推进货币政策正常化进程已开始对经济活动构成冲击,并令金融市场承压,美国经济面临繁荣减速的局面。随着欧美经济周期接近尾声,投资者应考虑“转向东方”。五年之内,以中国为首的新兴亚洲经济集团经济规模增量将与日本经济相当;十年之内,增量规模可匹敌欧洲经济。

  值得注意的是,今年以来,外资私募机构开始加速进入中国市场。

  近日,全球最大的资管公司贝莱德(BlackRock)旗下的“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”开始发行,引发市场重点关注。据券商中国记者不完全统计,今年以来已备案并发行的外资私募基金数量达到15只,分别来自于10家外资私募机构。

(文章来源:券商中国)

(原标题:连续8天买买买!11月北向资金净流入469亿,创历史第二高,集中杀入33股,这有他们的“抄底名单”)

(责任编辑:DF064)

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