“国家队”最新战报来袭 你的股票是不是国家队的菜?

2017年03月03日 07:25
来源: 东方财富网

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【“国家队”最新战报来袭 你的股票是不是国家队的菜?】随着年报的密集披露,国家队的持股情况也逐渐地一层层显现出来。不少投资者关注的是,“为国操盘”的国家队在过去一年的收益情况如何?

  随着年报的密集披露,国家队的持股情况也逐渐地一层层显现出来。不少投资者关注的是,“为国操盘”的国家队在过去一年的收益情况如何?

  截至3月2日收盘,根据东方财富Choice数据统计,截至目前,沪深两市一共有163家上市公司已经披露2016年年报,其中有54家上市公司中出现了以证金、汇金为代表的国家队的身影。

  值得注意的是,和2016年三季报相比,在这54家上市公司中,国家队增持了3家,新进了2家。太平洋证券是国家队增持股份最多的上市公司,持股比例增加0.78%;国恩股份凤形股份是2016年四季度国家队新进的两只股票。

国家队增持个股

(数据来源:东方财富Choice数据)

  同时,国家队一共减持了8只股票(和三季报相比),其中,中国中冶是减持比例最高的。余下的41只股票,国家队持股情况没有出现变化。

国家队减持个股

(数据来源:东方财富Choice数据)

  值得注意的是,上述54只个股中,中国中冶中华企业安信信托博瑞传播福耀玻璃美好置业万向钱潮等7只个股的前十大流通股股东中同时出现证金与汇金的身影。从证金汇金在上述股票中的股东排名情况来看,证金、汇金分别位列博瑞传播第一、第二大流通股股东;分别位列中华企业第二大、第七大流通股股东;分别位列万向钱潮第四、第五大流通股股东。

证金汇金同时持有的个股

(数据来源:东方财富Choice数据)

  各路国家队业绩参差不齐

  从这54家公司的情况来看,国家队2016年末的持股市值为154.02亿元,比2015年底的159.88亿元减少了3.67%。

  当然,目前已披露年报的公司数量有限,这一数字并非国家队2016年的最终成绩单。不过我们可以先回顾一下截至去年三季度末的国家队成绩:

  2015年年中时,国家队持股市值是2.65万亿,在2015年救市之后,市值升至3.96万亿。而一年后,也就是到了2016年三季度末,国家队持股总市值降至3.80万亿,同比减少了4.04%。

  不过,在国家队中,各个机构的业绩也不完全相同,其中持股不动的汇金的业绩(2015年三季报至2016年三季报)是正的。在2015年救市前,汇金就持有2.65万亿市值(四大行等),到2015年9月底则增至2.96万亿,其增加的持股应该都是从证金公司转移而来。一年后,也就是到2016年三季度底,汇金持股总市值为2.98万亿,同比微增了0.67%。

  而证金的收益情况可能不如汇金。2015年三季报时,证金持股市值为6519.33亿元。一年后的2016年三季度末,证金持股市值降至5843.4亿元,降幅为10.36%。

国家队持股市值变化

(数据来源:东方财富Choice数据)

  在国家队中,业绩表现最好的可能是证金定制的5大基金。2016年基金四季报显示,截至2016年底,华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆混合A这5只基金的总规模达到2188.62亿元,相较于2015年7月2000亿的初始认购金额,已实现了188.6亿元的盈利,一年半的收益率近一成。

国家队五大基金业绩变动情况

(数据来源:东方财富Choice数据)

  从五只基金成立以来的业绩看,易方达瑞惠是业绩最好的,截至2016年底净值为1.237元。招商丰庆混合A紧随其后,净值为1.17元。不过,单就2016年的业绩来看,招商丰庆混合A夺冠,成为去年的“一哥”,2016年度累计净值增长率达8.13%。

  五大基金重仓股以“稳”为主

  去年四季度基金“国家队”共重仓有35只个股,以估值角度来看,国家队基金依然是“稳”字当头,四季度国家队基金重仓的35只个股中,最新动态市盈率在30倍以下的有27只,占重仓股的八成。

  招商丰庆混合A策略最为保守,截至2016年四季度末,股票市值仅占基金净值的17.30%,易方达瑞惠和南方消费活力持股仓位分别是20.76%和43.68%。而收益为负的华夏新经济、嘉实新机遇的风格则相对激进,华夏新经济股票持仓最高。

  截至2016年四季度末,国家队的第一大重仓股为农业银行,持有市值达到25亿元,被两只国家队基金持有。分别为华夏新经济持有市值为6.12亿元,南方消费活力持有18.9亿元。

  排名第二的是伊利股份,4只国家队基金——嘉实新机遇、华夏新经济、南方活力和招商丰庆A均将其作为重仓股,4只基金合计持有1.21亿元,对应市值为21.3亿元。

国家队五大基金重仓持有的股票

(数据来源:东方财富Choice数据)

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(责任编辑:DF118)

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