业绩超预期 机构布局苹果概念股

2017年03月20日 13:27
来源: 新金融观察报
编辑:东方财富网

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【业绩超预期 机构布局苹果概念股】5G增量逻辑下的苹果产业链正在崛起。信维通信、聚飞光电、风华高科、大族激光、立讯精密、海康威视等个股已被多家机构强烈推荐。射频无源器件龙头顺络电子也被券商加入苹果产业链概念股。

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  苹果产业链企业在A股落地开花,多家上市公司借助苹果手机将新技术成熟化,同时借力国产智能手机出货连续增长,产业链上游的公司利润和营收双增,令资本市场瞩目。

  5G增量逻辑下的苹果产业链正在崛起。信维通信聚飞光电风华高科大族激光立讯精密海康威视等个股已被多家机构强烈推荐。射频无源器件龙头顺络电子也被券商加入苹果产业链概念股。

  上游子板块受关注

  德赛电池13日发布2016年年报,智能手机大客户为德赛电池净利润贡献最大。在整条产业链中,最为引人注目的是信维通信,公司背靠苹果这棵大树,单季度收入和利润均创下历史新高。

  虽然年报披露日在4月26日,但信维通信的业绩快报已足够亮丽。

  业绩快报显示,2016年全年,公司实现营业收入24.13亿元,同比增长85.61%;归属于上市公司股东的净利润5.35亿元,同比增长141.52%,业绩保持高速增长。单季度来看,去年第四季度公司收入9.08亿元,净利润1.89亿元,收入和利润均创历史单季收入新高。

  私募基金管理人王忠对新金融观察记者说:“很明显,信维通信正在成长为A股市场里的智能手机龙头股。但对于想参与这只股票行情的投资者来说,眼下并非最好的时机。”

  据数据统计,信维通信已持续两个月上涨,3月份以来涨幅达9.26%,2月份涨幅为8.28%。按照后复权算,信维通信在2016年累计上涨幅度为55%。

  “虽有强劲的业绩支撑,但股价已高高在上,此时介入会造成持股成本较高,难免参与短期盘整。”王忠说。

  智能手机领域,苹果在中国的出货占比正在逐渐降低。“但这不影响产业链龙头公司的业绩增长,苹果手机为新技术的成熟化提供了较高的平台,像玻璃后盖、无线充电等新技术,很可能今年就被使用在苹果手机的新产品上,随之而来的是国产智能手机大品牌的广泛效仿。”某电子板块研究员这样说。

  作为手机锂电池的主要供应商,德赛电池在3月13日发布的2016年业绩报告显示,随着全球智能手机行业集中度的提升以及国产品牌手机的崛起,公司业绩从中明显受益。作为苹果的手机、笔记本电池等产品供应商,iPhone8将在2017年推出,对德赛电池无疑是一大利好。

  德赛电池受益于华为、OPPO、vivo等国内智能手机的出货增长,其市场份额在2016年快速增长,以智能手机为代表的消费类电子产品业务营收占总营收比例约为90%。

  各类机构早已布局

  社保、保险、QFII等机构早已在去年第四季度对质地较好的龙头股进行布局。从已发布年报的公司数据看,欣旺达被社保、保险、券商同时持股,合计持股达5981万股,占流通股比例达8.44%。德赛电池被保险、券商、QFII同时持股,数量达876万股,占流通股比例达4.27%。

  相对于上游,苹果产业链的下游利润率低,公司业绩增幅缓慢,并未受到上述机构的增持,对于个别公司,上述机构还在2016年进行了减持动作,锦富技术就在去年遭社保基金大幅减持,业绩同比下降是主要原因。数据显示,该公司去年营收和营业利润双降,同比降幅分别为5.74%、2.36%。

  有分析人士认为,苹果产业链中,上游的业绩增长是相对确定的。中游基本被三星公司垄断,下游利润则非常的薄,相关公司业绩增幅并不十分确定。

  但有一点可以确定的是,苹果新机型iPhone 8即将上市,对未来国产智能手机的技术革新将产生重大影响。在5G加快布局的背景下,玻璃后盖、陶瓷后盖将成为新智能手机的主流外观造型。

  以此为主营的蓝思科技近期也受到机构关注。蓝思科技大客户华为在2016年出货同比增长超三成,是智能手机品牌中出货增幅排名靠前的国产品牌。2016年,苹果手机出货同比降6.97%,三星手机出货同比降5.16%。

  蓝思科技主营玻璃后盖和玻璃屏,已成功切入华为等国内一线智能手机品牌,且市场份额稳步提升。但相对于德赛电池、信维通信,蓝思科技的业绩增幅明显落后,玻璃后盖的毛利率低是主要原因。

  业绩快报显示,2016年蓝思科技的营收和净利润同比下降。其股价在二级市场的表现同信维通信相比也稍显逊色。3月以来,蓝思科技股价上涨幅度达5.76%。

  虽然苹果公司在敲定拥有OLED显示屏的特别款iPhone的细节和定价方面已经落后于原定时间表,但有机构预测并不会对其销售影响很大。

  对于新技术产业而言,市场期待新产品带动更多产业持续发展,随着技术成熟化落地,无线充电、3D玻璃后盖等全新理念将成为未来智能手机的发展趋势。

(责任编辑:DF154)

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