三大利空砸落股指 沪指暴跌6.3%超200点

2015年01月19日 11:31
来源: 东方财富网

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沪深两市大幅低开,沪指低开震荡走低,大跌逾6%超200点,跌破3200,深成指低开低走大跌近600点,跌幅超5%,创业板低开高走,盘中再创历史新高,最高上探1691.74点,冲击1700整数关口。

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 1月19日消息,沪深两市大幅低开,沪指低开震荡走低,大跌逾6%超200点,跌破3200,深成指低开低走大跌近600点,跌幅超5%,创业板低开高走,盘中再创历史新高,最高上探1691.74点,冲击1700整数关口。

  从盘面上看,互联网、国产软件、食品安全、3D打印、电子信息仪器仪表文化传媒等板块涨幅居前,券商、银行保险、煤炭、电力、一带一路、机场航运等板块跌幅居前。

  截至午盘,沪指报3163.72点,跌212.78点,跌幅6.3%,深成指报10947.45点,跌585.35点,跌幅5.08%,创业板报1662.26点,涨22.70点,涨幅1.38%。

  从周末消息面而言,短期A股可谓凶多吉少,如下几大利空因素或将砸落大盘。

  一、自去年11月下旬以来随着两融规模的极速增加,大盘亦迎来本轮行情的最急、最大的一波波段拉升行情。但截止12月上旬随着融资毫无理性的疯狂,市场开始传言证监会将对券商两融进行窗口指导,随之导致了12月9日的单日暴跌行情。但随后证监会及时公开澄清了窗口指导言论,继而又形成了突破3000点大关、站上3400点大关持续反弹行情,以致市场随即出现“万点论”极度看多观点。

  但上周五(1月16日)收盘后,此前一个多月之前市场疯传的监管层两融窗口指导论却变成了事实。上周五伴随着主板和中小盘股全面拉升,大部分股民都在新一轮行情已经开始的乐观憧憬时,16:59分证监会官方微博突然发出2014年第四季度(12月15日开始)对券商融资融券的现场检查情况通告。

  内容大体分两个方面:1、诸如中信证券海通证券、国泰君安、招商证券广发证券、安信证券、中投证券、民生证券、广州证券等券商均存在违规为到期融资融券合约展期、向不符合条件客户融资融券、违规为为客户与客户之间融资提供便利等问题,均给予不同程度的行政处罚。其中中信、海通、国泰君安违规最为严重,给予暂停新开两融客户信用账户3个月处罚,其他亦均给予了不同程度惩罚。2、加强两融监管底线控制,明确不得向低于50万以下客户提供两融业务

  如此严格程度地对两融业务进行窗口指导,从本周开始短期内将会对目前几近疯狂的两融业务构成沉重的打击:一方面将会立刻引起券商股的突然大面积做空;另一方面将会导致融资做多的大面积萎缩。此前2007年5.30“半夜鸡叫”之前证监会便是先澄清,紧接着又兑现传言,而此次又是这种招数,对广大股民而言实则是“不透明、不厚道”!

  二、随着两融严格窗口指导通告的发出,中信证券却随之及时公告称,大股东中国中信有限公司1月13日至16日连续减持股票34813.17万股,占公司总股本的3.16%,合计减持套现资金超过100亿元。此次减持虽然是在窗口指导后的1个月时间左右,但相对广大股民而言,此次减持却透露出机构和广大个人投资者之间信息是如此的不对称,内幕交易嫌疑不可排除。同时中信在此档口如此大规模的减持亦将会给其他机构减持其他券商股形成一个恶劣的“表率作用”,或引起市场短期减持券商股的恐慌情绪!

  三、2014年宏观数据本周二即将公布。此前CPI连续4个月徘徊在1.5左右;PPI连续34个月负增长;工业利润亦出现负增长,由此导致市场对此次数据不看好,普遍预期将在7.4%左右,较为低迷;同时预期2015年经济将继续延续低迷态势。基本面预期不乐观将给短期市场形成较强的做空预期。

  在以上诸多利空消息未兑现之前,即使再强的技术面空头信号大家亦当做逢低吸纳的机会,但如今以上众多重大利空消息本周砸落大盘将是铁板钉钉的事情。操作上本周一开始,建议所有的投资者紧急斩仓退出,观望为主。

  就后市走势而言上周末证监会主席肖刚公开表示,积极推进注册制实施,这或预示着今年注册制实施的概率极大。而注册制的实施必将是在大牛行情中才具备条件,由此预测此次两融利空的砸盘或将在本月及下月构筑成今年A股大盘最大的“空头陷阱”。短期1—2周看空大盘,长期已然看多。

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  利空突袭至受挫 八二增强赚钱机会

  受到周末证监会对两融业务核查结果并公布处罚方案的利空打击,早安沪深两市均大幅低开,直接开至20日均线下方,券商和参股金融板块哀鸿遍野,并且券商股更是全线跌停。开盘后,非金融板块开始活跃,地产板块指数更是一跃翻红,带动指数小幅走高,并再一次的收复20日均线。由于金融品种个股几乎是牢牢的封死在跌停板位置,再结合成交量并没有同比放大,指数短暂的回升之后维持在20日均线上方窄幅震荡。在主板在金融品种的打压下低迷的同时,创业板继续维持强势格局。早盘创业板指数同样也是大面积低开,但是再其权重股的带动下开速拉升,如中青宝新开源迪安诊断腾信股份等均涨停或者接近涨停,创业板创出历史新高看来是板上钉钉的事情。整体上早盘受到利空打击下金融板块全面下挫,而题材股依然是获利的重要战场。送转潜力、国产软件、医疗保健、信息安全、安防工程等题材股火热;而券商、银行、保险、煤炭、建筑等大蓝筹杀跌!

  从今天早盘的评论中天信投顾孙立鹏已经非常明确的告诉大家,在金融利空的打击之下,指数将出现大范围的低开,同时个股也会开至低位。但是这便是给我们良好的买入机会,特别是非金融板块的个股,定会出现上攻的走势。从早盘的情况来看,完全在我们的预期之内,非金融板块的个股也是出现了低开上行的局面,尤其是题材股继续演绎强者恒强的定理。

  从指数的角度来分析,短期指数只要不跌破20日均线,强势格局便继续成立,即使今日大幅低开,也阻止不了指数强势的地位。对于券商的跌停潮,投资者也不用担心,因为该利空已经在市场上得到了消化,不会出现连续跌停的局面。简单的讲很多人担心的530行情,不会再这轮行情中上演,因为本轮行情与以往行情具有很大的不同。

  从技术上分析,沪指MACD指标绿柱有上周五的缩短走势变成今日的快速拉长,说明早盘的低开对于多空的打击还是很大的,多空的动力出现了有效的释放,短期或许继续有抛盘的压力出现;此外KDJ、RSI等技术指标释放短线偏空的信号。今日技术指标均出现偏空的信号,分其原因主要是政策性的突然来袭,属于非理性做空,所以经过短暂的整理之后市场将重新回到原来的轨道。(天信投顾)

(责任编辑:DF064)

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