AI基金华安国企改革主题灵活配置混合A（001445）披露2024年年报，2024年基金利润1332.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0832元。报告期内，基金净值增长率为3.62%，截至2024年末，基金规模为4.04亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为2.588元。基金经理是陈媛，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，华安新兴消费混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.41%；华安生态优先混合A最低，为-9.18%。
基金管理人在年报中表示，国产大模型凭借高效率优势破圈，加速 AI 技术落地应用，商业化进程加快。我国正在大力推进 AI+，政策支持与技术创新形成合力，新旧动能加速转换，经济发展找到新的推进器，人民币资产预计持续重估。预计随着 PPI 逐步企稳，企业 ROE 水平触底回升，A 股盈利增速回升，叠加宽松的流动性，有利于市场整体表现。
截至4月3日，华安国企改革主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.33%，位于同类可比基金857/918；近半年复权单位净值增长率为-9.29%，位于同类可比基金861/918；近一年复权单位净值增长率为-5.75%，位于同类可比基金823/918；近三年复权单位净值增长率为-30.17%，位于同类可比基金786/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.2574，位于同类可比基金809/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为40.1%，同类可比基金排名391/909。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为17.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.46%，同类平均为79.88%。2024年一季度末基金达到91.73%的最高仓位，2018年上半年末最低，为45.98%。
截至2024年末，基金规模为4.04亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计2.94万户，合计持有1.47亿份。其中管理人员工持有26.09万份，占比0.18%，机构持有份额占比2.06%，个人投资者占比97.94%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约237.06%，持续2年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、小商品城、老白干酒、中信证券、中国银行、五粮液、青岛啤酒、中航成飞、中国银河。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
