AI基金嘉实价值创造三年持有期混合A（013624）披露2024年年报，2024年基金利润4291.05万元，加权平均基金份额本期利润0.1336元。报告期内，基金净值增长率为15.54%，截至2024年末，基金规模为3.22亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.037元。基金经理是谭丽，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.12%；嘉实新消费股票最低，为0.73%。
基金管理人在年报中表示，2025-2026 年，我们认为最大的波动来自于海外，美国经济是否从过热到衰退，美国科技股的泡沫何时破裂，美元是否回调，日本是否快速进行缩表，以及未来欧美何时重启扩表，以上都对全球的资金流动和总需求都形成较大的影响，但核心还是国内经济的基本面能否企稳向上，从国际资金流动的角度，我们认为是利好 A、H 股市场的。
截至4月3日，嘉实价值创造三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.11%，位于同类可比基金331/646；近半年复权单位净值增长率为-3.17%，位于同类可比基金476/646；近一年复权单位净值增长率为11.12%，位于同类可比基金271/639；近三年复权单位净值增长率为1.73%，位于同类可比基金83/488。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4276，位于同类可比基金59/488。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为25.58%，同类可比基金排名461/492。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.15%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为92.37%，同类平均为84.97%。2024年一季度末基金达到94.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.62%。
截至2024年末，基金规模为3.22亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计9086户，合计持有3.23亿份。其中管理人员工持有328.71万份，占比1.02%，机构持有份额占比0.63%，个人投资者占比99.37%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约59.64%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是成都银行、柳工、万华化学、中国国航、海丰国际、海信视像、常熟银行、纽威股份、南钢股份、宁波银行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
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