AI基金嘉实价值发现三个月定期混合（010190）披露2024年年报，2024年基金利润4亿元，加权平均基金份额本期利润0.1291元。报告期内，基金净值增长率为15.05%，截至2024年末，基金规模为24.51亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.981元。基金经理是谭丽，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，嘉实价值创造三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.12%；嘉实新消费股票最低，为0.73%。
基金管理人在年报中表示，2025-2026 年，我们认为最大的波动来自于海外，美国经济是否从过热到衰退，美国科技股的泡沫何时破裂，美元是否回调，日本是否快速进行缩表，以及未来欧美何时重启扩表，以上都对全球的资金流动和总需求都形成较大的影响，但核心还是国内经济的基本面能否企稳向上，从国际资金流动的角度，我们认为是利好 A、H 股市场的。
截至4月3日，嘉实价值发现三个月定期混合近三个月复权单位净值增长率为3.90%，位于同类可比基金89/135；近半年复权单位净值增长率为-5.06%，位于同类可比基金100/135；近一年复权单位净值增长率为9.39%，位于同类可比基金66/135；近三年复权单位净值增长率为-1.59%，位于同类可比基金38/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3317，位于同类可比基金34/133。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为26.31%，同类可比基金排名115/133。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为94.18%，同类平均为85.84%。2021年三季度末基金达到98.4%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.96%。
截至2024年末，基金规模为24.51亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计200户，合计持有25.25亿份。机构持有份额占比100.00%，
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约45.37%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是成都银行、太阳纸业、柳工、万华化学、海信视像、纽威股份、招商银行、宁波银行、南钢股份、陕西煤业。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
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