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AI基金信达价值精选B(970021)披露2024年四季报,第四季度基金利润69.99万元,加权平均基金份额本期利润0.0158元。报告期内,基金净值增长率为1.57%,截至四季度末,基金规模为3035.16万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.059元。基金经理是程媛媛和徐华,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为9.33%。
基金管理人在四季报中表示,管理人整体继续看好国内债券的配置价值,A 股有望有阶段性、结构性的表现。
截至1月22日,信达价值精选B近三个月复权单位净值增长率为1.73%,位于同类可比基金38/155;近半年复权单位净值增长率为7.27%,位于同类可比基金11/155;近一年复权单位净值增长率为9.33%,位于同类可比基金38/155;近三年复权单位净值增长率为-13.97%,位于同类可比基金149/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.5473,位于同类可比基金123/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为21.62%,同类可比基金排名7/151。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为12.51%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为32.63%,同类平均为18.51%。2022年上半年末基金达到59.61%的最高仓位,2024年末最低,为7.49%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3035.16万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是农业银行、工商银行、立讯精密、中国银行、华能水电、中国广核、中国神华、国投电力、中国移动、北方华创。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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