信达价值精选B:2024年第四季度利润69.99万元 净值增长率1.57%
2025年01月26日 23:16
作者: 孙萍
来源: 中国证券报·中证网
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  AI基金信达价值精选B(970021)披露2024年四季报,第四季度基金利润69.99万元,加权平均基金份额本期利润0.0158元。报告期内,基金净值增长率为1.57%,截至四季度末,基金规模为3035.16万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.059元。基金经理是程媛媛和徐华,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为9.33%。

  基金管理人在四季报中表示,管理人整体继续看好国内债券的配置价值,A 股有望有阶段性、结构性的表现。

  截至1月22日,信达价值精选B近三个月复权单位净值增长率为1.73%,位于同类可比基金38/155;近半年复权单位净值增长率为7.27%,位于同类可比基金11/155;近一年复权单位净值增长率为9.33%,位于同类可比基金38/155;近三年复权单位净值增长率为-13.97%,位于同类可比基金149/154。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.5473,位于同类可比基金123/153。

  截至1月22日,基金近三年最大回撤为21.62%,同类可比基金排名7/151。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为12.51%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为32.63%,同类平均为18.51%。2022年上半年末基金达到59.61%的最高仓位,2024年末最低,为7.49%。

  截至2024年四季度末,基金规模为3035.16万元。

  截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是农业银行工商银行立讯精密中国银行华能水电中国广核中国神华国投电力中国移动北方华创

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:system
原标题:信达价值精选B:2024年第四季度利润69.99万元 净值增长率1.57%
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