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AI基金易米开泰混合A(015703)披露2024年四季报,第四季度基金利润193.91万元,加权平均基金份额本期利润0.0368元。报告期内,基金净值增长率为4.51%,截至四季度末,基金规模为3954.72万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.768元。基金经理是贺文奇,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,易米中证科创创业50指数增强发起A近一年复权单位净值增长率最高,达23.97%;易米开泰混合A最低,为12.14%。
基金管理人在四季报中表示,明年一季度,我们仍坚持谨慎乐观的操作思路,以绝对收益为目标,根据情绪模型动态调整基金仓位,同时放大模型阈值,增加交易操作,以应对波动的市场。
截至1月22日,易米开泰混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.46%,位于同类可比基金301/536;近半年复权单位净值增长率为17.57%,位于同类可比基金115/536;近一年复权单位净值增长率为12.14%,位于同类可比基金283/500。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为-0.023。
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截至1月22日,基金成立以来最大回撤为43.58%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为23.33%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为79.13%,同类平均为83.34%。2024年三季度末基金达到91.93%的最高仓位,2023年一季度末最低,为51.48%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3954.72万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、彤程新材、景津装备、金山办公、江丰电子、中芯国际、思瑞浦、佩蒂股份、南网科技、长城汽车。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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