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AI基金嘉实新能源新材料股票A(003984)披露2024年四季报,第四季度基金利润1.58亿元,加权平均基金份额本期利润0.1096元。报告期内,基金净值增长率为6.78%,截至四季度末,基金规模为23.77亿元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于先进制造股票。截至1月22日,单位净值为1.687元。基金经理是姚志鹏和熊昱洲,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,嘉实产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.21%;嘉实新能源新材料股票A最低,为12.9%。
基金管理人在四季报中表示,四季度的市场震荡给了我们提升权益资产的机会,随着国家消费促进政策的落地,全年汽车行业维持较高景气,锂电池产业大部分环节已经出现了供需逆转,正极材料、六氟磷酸锂、负极材料等环节纷纷出现招标价格上调的现象。预计随着 2025 年需求进一步改善,行业景气将加速复苏。
截至1月22日,嘉实新能源新材料股票A近三个月复权单位净值增长率为4.63%,位于同类可比基金6/42;近半年复权单位净值增长率为24.80%,位于同类可比基金5/42;近一年复权单位净值增长率为12.90%,位于同类可比基金25/41;近三年复权单位净值增长率为-49.91%,位于同类可比基金25/29。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3261,位于同类可比基金20/29。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为65.64%,同类可比基金排名1/29。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为24.88%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.81%,同类平均为88.07%。2023年末基金达到94.62%的最高仓位,2021年上半年末最低,为79.98%。
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截至2024年四季度末,基金规模为23.77亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、科达利、璞泰来、汇川技术、亿纬锂能、恩捷股份、新宙邦、天赐材料、华友钴业、欣旺达。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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