AI基金银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)披露2024年四季报,第四季度基金利润-3962.03万元,加权平均基金份额本期利润-0.0672元。报告期内,基金净值增长率为-10.09%,截至四季度末,基金规模为3.42亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至1月21日,单位净值为0.578元。基金经理是焦巍和王丽敏,目前共同管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为-8.17%。
基金管理人在四季报中表示,富久作为食品饮料行业基金,80%以上仓位配置在食品饮料主题公司,我们四季度进行梳理,把食品饮料基准里权重占比高的或者后续阿尔法较强的品种作为核心品种进行配置,并且在核心品种守正的前提下,保持成长和开放的心态,拓展自己的能力圈,积极寻找其他行业的卫星品种做一些超额。
截至1月21日,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为-4.37%,位于同类可比基金109/139;近半年复权单位净值增长率为-4.90%,位于同类可比基金126/139;近一年复权单位净值增长率为-8.16%,位于同类可比基金122/137;近三年复权单位净值增长率为-37.92%,位于同类可比基金100/117。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.3679,位于同类可比基金90/115。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为44.17%,同类可比基金排名40/116。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为22.41%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.75%,同类平均为85.62%。2024年末基金达到93.97%的最高仓位,2024年三季度末最低,为81.24%。
截至2024年四季度末,基金规模为3.42亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是五粮液、山西汾酒、今世缘、贵州茅台、迎驾贡酒、安琪酵母、伊利股份、燕京啤酒、海天味业、青岛啤酒股份。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
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