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AI基金金元顺安宝石动力混合(620001)披露2024年四季报,第四季度基金利润-95.05万元,加权平均基金份额本期利润-0.021元。报告期内,基金净值增长率为-2.42%,截至四季度末,基金规模为4182.28万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至1月22日,单位净值为0.989元。基金经理是孔祥鹏和商昌层,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为14.41%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度维持偏高股票仓位,行业配置上以半导体、医药、汽车、家电等行业为主,债券部分主要持有国债等流动性好的品种。未来本基金将继续遵循价值成长投资理念,从业绩估值匹配及成长性角度精选个股,不断优化持仓结构,争取能有好的表现。
截至1月22日,金元顺安宝石动力混合近三个月复权单位净值增长率为0.38%,位于同类可比基金5/26;近半年复权单位净值增长率为7.24%,位于同类可比基金7/26;近一年复权单位净值增长率为14.41%,位于同类可比基金5/25;近三年复权单位净值增长率为-9.48%,位于同类可比基金6/17。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1863,位于同类可比基金11/18。
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截至1月21日,基金近三年最大回撤为23.79%,同类可比基金排名4/18。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为11.55%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为51.81%,同类平均为45.82%。2024年三季度末基金达到61.96%的最高仓位,2022年三季度末最低,为39.54%。
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截至2024年四季度末,基金规模为4182.28万元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是赛力斯、巨人网络、通富微电、雅克科技、江中药业、中微公司、安集科技、三花智控、澜起科技、绿的谐波。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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