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AI基金金元顺安行业精选混合A类(014659)披露2024年四季报,第四季度基金利润-33.63万元,加权平均基金份额本期利润-0.0063元。报告期内,基金净值增长率为-0.58%,截至四季度末,基金规模为2381.29万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.747元。基金经理是闵杭,目前管理4只基金。其中,截至1月22日,金元顺安消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高,达25.92%;金元顺安桉盛债券A类最低,为5.44%。
基金管理人在四季报中表示,本基金四季度以中等仓位运行,持仓以银行、家电等蓝筹股票为主,并配置少量科技股。未来,本基金将继续坚持价值投资理念,从业绩估值匹配角度精选个股,争取取得较好的业绩。
截至1月22日,金元顺安行业精选混合A类近三个月复权单位净值增长率为-4.34%,位于同类可比基金388/536;近半年复权单位净值增长率为-0.45%,位于同类可比基金475/536;近一年复权单位净值增长率为12.69%,位于同类可比基金273/500。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月27日,基金成立以来夏普比率为-0.3082。
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截至1月21日,基金成立以来最大回撤为38.53%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为15.75%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为68.85%,同类平均为83.32%。2023年一季度末基金达到90.32%的最高仓位,2022年三季度末最低,为37.45%。
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截至2024年四季度末,基金规模为2381.29万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是比亚迪、中国神华、招商银行、杭州银行、北京银行、中国联通、中国银行、立讯精密、邮储银行、中国海油。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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