天弘甄选食品饮料A:2024年第四季度利润-334.94万元 净值增长率-4.55%
2025年01月23日 10:36
作者: 杨宁
来源: 中国证券报·中证网
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  AI基金天弘甄选食品饮料A(009875)披露2024年四季报,第四季度基金利润-334.94万元,加权平均基金份额本期利润-0.045元。报告期内,基金净值增长率为-4.55%,截至四季度末,基金规模为6738.35万元。

  该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至1月22日,单位净值为0.878元。基金经理是于洋,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,天弘精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.42%;天弘甄选食品饮料A最低,为5.73%。

  基金管理人在四季报中表示,消费作为拉动经济的着手点,这一点确定了消费行业在2025年是重要的关注方向,2025年会有很多结构性机会。我们将关注新的消费方向(以及年轻人的新消费需求)以及渠道结构(线下零售变化、线上微信电商)给食品饮料行业销售带来的结构性影响。改变价格预期对于拉动消费、经济企稳有重要的作用。虽然整体上价格水平能否提升以及幅度多少不好确定,但其中能够涨价的细分方向,值得重点关注。虽然2025年1月之后,贸易政策的利空真正落地时还有一些整体风险,但真正好的公司,自身的阿尔法会对冲一些大环境的负面因素,这几个月都是左侧布局的时机。

  截至1月22日,天弘甄选食品饮料A近三个月复权单位净值增长率为-2.58%,位于同类可比基金15/46;近半年复权单位净值增长率为2.91%,位于同类可比基金20/46;近一年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金19/46;近三年复权单位净值增长率为-25.38%,位于同类可比基金16/42。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1036,位于同类可比基金14/42。

  截至1月21日,基金近三年最大回撤为39.69%,同类可比基金排名24/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.09%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.49%,同类平均为87.27%。2023年一季度末基金达到90.62%的最高仓位,2021年三季度末最低,为80.4%。

  截至2024年四季度末,基金规模为6738.35万元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份五粮液山西汾酒贵州茅台今世缘东鹏饮料青岛啤酒股份、安井食品、颐海国际安琪酵母

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:system
原标题:天弘甄选食品饮料A:2024年第四季度利润-334.94万元 净值增长率-4.55%
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