AI基金天弘甄选食品饮料A(009875)披露2024年四季报,第四季度基金利润-334.94万元,加权平均基金份额本期利润-0.045元。报告期内,基金净值增长率为-4.55%,截至四季度末,基金规模为6738.35万元。
该基金属于标准股票型基金,长期投资于消费股票。截至1月22日,单位净值为0.878元。基金经理是于洋,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,天弘精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.42%;天弘甄选食品饮料A最低,为5.73%。
基金管理人在四季报中表示,消费作为拉动经济的着手点,这一点确定了消费行业在2025年是重要的关注方向,2025年会有很多结构性机会。我们将关注新的消费方向(以及年轻人的新消费需求)以及渠道结构(线下零售变化、线上微信电商)给食品饮料行业销售带来的结构性影响。改变价格预期对于拉动消费、经济企稳有重要的作用。虽然整体上价格水平能否提升以及幅度多少不好确定,但其中能够涨价的细分方向,值得重点关注。虽然2025年1月之后,贸易政策的利空真正落地时还有一些整体风险,但真正好的公司,自身的阿尔法会对冲一些大环境的负面因素,这几个月都是左侧布局的时机。
截至1月22日,天弘甄选食品饮料A近三个月复权单位净值增长率为-2.58%,位于同类可比基金15/46;近半年复权单位净值增长率为2.91%,位于同类可比基金20/46;近一年复权单位净值增长率为5.73%,位于同类可比基金19/46;近三年复权单位净值增长率为-25.38%,位于同类可比基金16/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.1036,位于同类可比基金14/42。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为39.69%,同类可比基金排名24/42。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为25.09%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.49%,同类平均为87.27%。2023年一季度末基金达到90.62%的最高仓位,2021年三季度末最低,为80.4%。
截至2024年四季度末,基金规模为6738.35万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份、五粮液、山西汾酒、贵州茅台、今世缘、东鹏饮料、青岛啤酒股份、安井食品、颐海国际、安琪酵母。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
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