
AI基金招商资管智远成长灵活配置混合A(880007)披露2024年四季报,第四季度基金利润-107.38万元,加权平均基金份额本期利润-0.0059元。报告期内,基金净值增长率为-1.52%,截至四季度末,基金规模为6533.59万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为0.376元。基金经理是何怀志,目前管理1只基金。截至1月21日,近一年复权单位净值增长率为2.81%。
基金管理人在四季报中表示,就结构而言,市场中期仍将维持相对均衡风格。在保持组合均衡配置的同时,我们相对看好绩优科技成长股,将适度超配景气方向,主要为AI算力基础设施细分方向、新能源新技术、部分出口细分方向。我们将在各类细分行业中,结合产业趋势和产业链上下游优劣势比较,自下而上精选个股投资机会。
截至1月21日,招商资管智远成长灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.12%,位于同类可比基金476/920;近半年复权单位净值增长率为-2.12%,位于同类可比基金845/920;近一年复权单位净值增长率为2.81%,位于同类可比基金770/920;近三年复权单位净值增长率为-55.00%,位于同类可比基金888/898。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-1.0862,位于同类可比基金897/906。

截至1月21日,基金近三年最大回撤为60.78%,同类可比基金排名19/901。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为23.09%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.65%,同类平均为79.89%。2021年末基金达到93.37%的最高仓位,2024年三季度末最低,为62.35%。

截至2024年四季度末,基金规模为6533.59万元。

截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是新易盛、贵州茅台、宁德时代、江苏银行、英维克、海尔智家、杭州银行、润本股份、东方财富、紫金矿业。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
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