
AI基金中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)披露2024年四季报,第四季度基金利润291.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0902元。报告期内,基金净值增长率为8.5%,截至四季度末,基金规模为3778.84万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.242元。基金经理是吴振华,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中信保诚成长动力混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25.14%;中信保诚新机遇混合(LOF)最低,为13.24%。
基金管理人在四季报中表示,随着市场信心被有效激活,预计市场将会按照偏乐观的方向持续演绎,我们会继续将主要精力放在产业研究和选股上,以积极的态度,努力把握产业和个股机会,争取创造超额收益。
截至1月21日,中信保诚鼎利混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为4.70%,位于同类可比基金12/108;近半年复权单位净值增长率为12.97%,位于同类可比基金16/108;近一年复权单位净值增长率为21.17%,位于同类可比基金9/108;近三年复权单位净值增长率为-16.39%,位于同类可比基金81/107。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2386,位于同类可比基金64/106。

截至1月21日,基金近三年最大回撤为39.9%,同类可比基金排名12/103。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为24.26%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为81.19%,同类平均为41.4%。2024年末基金达到89.2%的最高仓位,2018年末最低,为6.48%。

截至2024年四季度末,基金规模为3778.84万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国移动、电连技术、中兴通讯、海光信息、寒武纪、思特威、北方华创、水晶光电、亨通光电、中芯国际。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
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