永赢乾元三年定开:2024年第四季度利润-446.53万元 净值增长率-5.77%
2025年01月22日 10:13
作者: 杨宁
来源: 中国证券报·中证网
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  AI基金永赢乾元三年定开(007944)披露2024年四季报,第四季度基金利润-446.53万元,加权平均基金份额本期利润-0.0513元。报告期内,基金净值增长率为-5.77%,截至四季度末,基金规模为7288.42万元。

  该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至1月21日,单位净值为0.799元。基金经理是李永兴,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,永赢乾元三年定开近一年复权单位净值增长率最高,达15.84%;永赢双利债券A最低,为3.98%。

  基金管理人在四季报中表示, 本基金四季度配置的行业主要为房地产、金融和消费行业,较少配置主题投资的方向,因此四季度基金净值出现了下跌。

  截至1月21日,永赢乾元三年定开近三个月复权单位净值增长率为-8.46%,位于同类可比基金20/23;近半年复权单位净值增长率为14.86%,位于同类可比基金7/23;近一年复权单位净值增长率为15.84%,位于同类可比基金17/21;近三年复权单位净值增长率为-35.89%,位于同类可比基金14/17。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0106,位于同类可比基金14/16。

  截至1月21日,基金近三年最大回撤为48.65%,同类可比基金排名2/17。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为22.36%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为94.69%,同类平均为85.98%。2022年一季度末基金达到98.58%的最高仓位,2022年末最低,为66.91%。

  截至2024年四季度末,基金规模为7288.42万元。

  该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国平安东方财富招商蛇口保利发展中国人寿顾家家居欧派家居中信证券华泰证券恒生电子

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:system
原标题:永赢乾元三年定开:2024年第四季度利润-446.53万元 净值增长率-5.77%
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