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　　AI基金永赢乾元三年定开（007944）披露2024年四季报，第四季度基金利润-446.53万元，加权平均基金份额本期利润-0.0513元。报告期内，基金净值增长率为-5.77%，截至四季度末，基金规模为7288.42万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至1月21日，单位净值为0.799元。基金经理是李永兴，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，永赢乾元三年定开近一年复权单位净值增长率最高，达15.84%；永赢双利债券A最低，为3.98%。

　　基金管理人在四季报中表示， 本基金四季度配置的行业主要为房地产、金融和消费行业，较少配置主题投资的方向，因此四季度基金净值出现了下跌。

　　截至1月21日，永赢乾元三年定开近三个月复权单位净值增长率为-8.46%，位于同类可比基金20/23；近半年复权单位净值增长率为14.86%，位于同类可比基金7/23；近一年复权单位净值增长率为15.84%，位于同类可比基金17/21；近三年复权单位净值增长率为-35.89%，位于同类可比基金14/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0106，位于同类可比基金14/16。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为48.65%，同类可比基金排名2/17。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为22.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为94.69%，同类平均为85.98%。2022年一季度末基金达到98.58%的最高仓位，2022年末最低，为66.91%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7288.42万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、东方财富、招商蛇口、保利发展、中国人寿、顾家家居、欧派家居、中信证券、华泰证券、恒生电子。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）