
AI基金永赢乾元三年定开(007944)披露2024年四季报,第四季度基金利润-446.53万元,加权平均基金份额本期利润-0.0513元。报告期内,基金净值增长率为-5.77%,截至四季度末,基金规模为7288.42万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于金融地产股票。截至1月21日,单位净值为0.799元。基金经理是李永兴,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,永赢乾元三年定开近一年复权单位净值增长率最高,达15.84%;永赢双利债券A最低,为3.98%。
基金管理人在四季报中表示, 本基金四季度配置的行业主要为房地产、金融和消费行业,较少配置主题投资的方向,因此四季度基金净值出现了下跌。
截至1月21日,永赢乾元三年定开近三个月复权单位净值增长率为-8.46%,位于同类可比基金20/23;近半年复权单位净值增长率为14.86%,位于同类可比基金7/23;近一年复权单位净值增长率为15.84%,位于同类可比基金17/21;近三年复权单位净值增长率为-35.89%,位于同类可比基金14/17。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0106,位于同类可比基金14/16。

截至1月21日,基金近三年最大回撤为48.65%,同类可比基金排名2/17。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为22.36%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为94.69%,同类平均为85.98%。2022年一季度末基金达到98.58%的最高仓位,2022年末最低,为66.91%。

截至2024年四季度末,基金规模为7288.42万元。

该基金持股集中度较高,且持股标的较为稳定,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、东方财富、招商蛇口、保利发展、中国人寿、顾家家居、欧派家居、中信证券、华泰证券、恒生电子。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
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