AI基金招商核心装备混合A（014686）披露2024年四季报，第四季度基金利润-417.35万元，加权平均基金份额本期利润-0.0306元。报告期内，基金净值增长率为-5.79%，截至四季度末，基金规模为7528.2万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.602元。基金经理是冯福章，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商核心装备混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.75%；招商高端装备混合A最低，为1.95%。
基金管理人在四季报中表示，本季度我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。目前股票仓位在 90%左右，行业聚焦高端装备领域，通过分散投资，主要找寻行业龙头企业和细分领域的隐形冠军企业，既投资新兴制造业中的成长型企业，也关注传统高端制造业的优势企业，避免过度集中于某一特定领域，当前重点布局在军工、机械、新能源、汽车、TMT 等高端装备制造领域的优质公司。后续将会根据市场情况，继续优化持仓，力争取得较好收益。
截至1月21日，招商核心装备混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.99%，位于同类可比基金474/536；近半年复权单位净值增长率为4.62%，位于同类可比基金371/536；近一年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金388/500。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.5507。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为51.77%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.95%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.7%，同类平均为83.32%。2024年上半年末基金达到94.44%的最高仓位，2024年一季度末最低，为88.42%。
截至2024年四季度末，基金规模为7528.2万元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、禾望电气、中国船舶、中国卫通、福耀玻璃、普利特、沪电股份、航发动力、中芯国际、中国移动。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
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