招商核心装备混合A:2024年第四季度利润-417.35万元 净值增长率-5.79%
2025年01月22日 10:12
作者: 孙萍
来源: 中国证券报·中证网
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  AI基金招商核心装备混合A(014686)披露2024年四季报,第四季度基金利润-417.35万元,加权平均基金份额本期利润-0.0306元。报告期内,基金净值增长率为-5.79%,截至四季度末,基金规模为7528.2万元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为0.602元。基金经理是冯福章,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,招商核心装备混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.75%;招商高端装备混合A最低,为1.95%。

  基金管理人在四季报中表示,本季度我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。目前股票仓位在 90%左右,行业聚焦高端装备领域,通过分散投资,主要找寻行业龙头企业和细分领域的隐形冠军企业,既投资新兴制造业中的成长型企业,也关注传统高端制造业的优势企业,避免过度集中于某一特定领域,当前重点布局在军工、机械、新能源、汽车、TMT 等高端装备制造领域的优质公司。后续将会根据市场情况,继续优化持仓,力争取得较好收益。

  截至1月21日,招商核心装备混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.99%,位于同类可比基金474/536;近半年复权单位净值增长率为4.62%,位于同类可比基金371/536;近一年复权单位净值增长率为2.75%,位于同类可比基金388/500。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.5507。

  截至1月21日,基金成立以来最大回撤为51.77%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.95%。

  据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.7%,同类平均为83.32%。2024年上半年末基金达到94.44%的最高仓位,2024年一季度末最低,为88.42%。

  截至2024年四季度末,基金规模为7528.2万元。

  截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是寒武纪、禾望电气中国船舶中国卫通福耀玻璃普利特沪电股份航发动力中芯国际中国移动

  核校:孙萍

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(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:system
原标题:招商核心装备混合A:2024年第四季度利润-417.35万元 净值增长率-5.79%
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