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一、基金基本情况概述

广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)成立于2017年9月21日，三季度最新规模0.22亿元。济安金信三年期评级为3星。

基金经理刘杰拥有9.6年的基金投资经历，2021年11月17日正式接受广发恒生中型股指数(LOF)A基金管理，任职期间回报为-17.36%，位居同类877只基金中第849名。

刘杰现管理36只产品（包括A类和C类），管理总规模为457.60亿元，平均年化回报为3.92%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-5.80%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名1378位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，广发恒生中型股指数(LOF)A基金的总资产为0.35亿元。较上一期0.34亿元变化了0.02亿元，环比变化了4.94%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

广发恒生中型股指数(LOF)A基金的持有人数为1438人，机构投资占比为0.18%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达86.92%。较上一期环比变化了-3.23%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为16.58%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

广发恒生中型股指数(LOF)A基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为79.12%，上一期换手率为16.44%。历史换手率最高为2023年6月30日，高达79.12%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2023年3季度,受到国内国际市场情绪影响,港股市场呈现震荡行情,恒生指数下跌5.85%,恒生科技指数上涨0.24%,恒生中型股下跌3.70%,港股市场整体表现上看对于来自美联储加息政策的影响更为敏感。国内经济边际转好,海外流动性环境偏紧,港股维持底部震荡态势。国内经济数据显示消费、投资和生产等逐步回暖。同时,相关货币政策支持也有助于实体经济持续转好。 对于恒生科技中互联网企业而言,在宏观以及房地产等稳增长相关的政策持续出台后,线上消费也受益于经济和消费信心的回暖,2023年8月线上零售总额1.23万亿元,同比上升9.5%,增速相比2023年7月的8.9%有所提升,业绩层面,2023年2季度主要公司收入及利润均超预期,在宏观预期回暖及各公司更加积极的经营举措下,降本增效取得成果,成为重要看点。 港股创新药企业研发投入过程较长,资金投入较大,美联储加息上升周期中,港股创新药企业2季度的表现受到较大压制,同时在3季度整体美联储加息预期好转的过程中,港股创新药的表现在整体港股中相对较好,同时医药反腐对于创新药企业的影响相对较小。 本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数,指数涵盖了恒生综合指数成份股中总市值占比位列80%-95%区间的成份股,多为优质的行业龙头,同时也包含部分在香港上市的沪深300成份股。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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