一、基金基本情况概述
广发恒生中型股指数A(501303)成立于2017年9月21日,一季度最新规模0.23亿元。济安金信三年期评级为3星。
基金经理刘杰拥有8.1年的基金投资经历,2021年11月17日正式接受广发恒生中型股指数A基金管理,任职期间回报为-8.06%,位居同类912只基金中第881名。
刘杰现管理19只产品(包括A类和C类),管理总规模为205.89亿元,平均年化回报为6.57%。
表1:基金经理变动一览

二、业绩表现
基金本季度收益为-10.87%,同类平均收益为-13.74%,在同类1865只基金中排名445位。
表2:历史季度涨跌幅

图1:成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发恒生中型股指数A基金的总资产为0.35亿元。较上一期0.40亿元变化了-0.05亿元,环比变化了-13.15%。
图2:基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发恒生中型股指数A基金的持有人数为1522人,机构投资占比为3.94%。
图3:基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达92.39%。较上一期环比变化了-0.27%。
图4:基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为17.33%。
图5:基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
表3:广发恒生中型股指数A基金一季度十大重仓股明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
01088 | 中国神华 | 2.82 |
02899 | 紫金矿业 | 2.29 |
00916 | 龙源电力 | 1.99 |
02328 | 中国财险 | 1.9 |
02359 | 药明康德 | 1.58 |
01821 | ESR | 1.5 |
01919 | 中远海控 | 1.47 |
03323 | 中国建材 | 1.43 |
00586 | 海螺创业 | 1.41 |
00087 | 太古股份公司B | 0.94 |
基金最新换手率为60.73%,上一期换手率为74.85%。历史换手率最高为2018年6月30日,高达75.13%。
图6:基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2022年1季度,A股市场全面回调,其中上证指数下跌10.65%,深证成指下跌18.44%。市场风格方面,沪深300指数下跌14.53%,中证500指数下跌14.06%,创业板指数下跌19.96%。本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数,指数涵盖了恒生综合指数成份股中总市值占比位列80%-95%区间的成份股,多为优质的行业龙头,同时也包含部分在香港上市的沪深300成份股。2022年1季度,恒生综合中型股指数下跌10.76%。地缘政治危机、《外国公司问责法案》的通过、中美关系以及国内监管等多重因素叠加,导致报告期内港股出现明显下跌。截至1季度末,恒生中型股动态市盈率为9.45倍,估值处于历史较低分位水平,风险已有较大程度释放。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
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