1月13日板块复盘:零售股集体“狂欢” 这些A股公司的“年货”真香!
2022年01月13日 17:28
来源: 东方财富研究中心
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【1月13日板块复盘:零售股集体“狂欢” 这些A股公司的“年货”真香!】山西证券表示,当前国内疫情多点散发,就地过年、居家场景等或仍将成为年货节消费的主题,直播带货、商超配送到家服务等线上线下融合的新业态和新零售模式将持续发展,建议关注春节场景下必选消费的提振和可选消费的持续复苏。

  今日(1月13日)沪深两市全线高开,盘初股指快速回落,随后维持震荡调整,权重蓝筹走势低迷,题材股也表现不佳,午后股指继续下探直至收盘,三大股指皆跌幅超过1%,市场情绪低迷,赚钱效应一般。

  对此,中国银河证券表示,目前市场情绪较为低迷,建议采取防守策略,静待市场新的向好转机。行业方面,新能源相关行业涨幅较大、估值较高,近期风险有所释放;前期表现不佳的一些行业,基本面没有显著改善迹象,但估值低,防守性较强,短期有估值修复动力。

  与此同时,国海证券表示,对1月的市场保持乐观,经济、流动性和政策三因素形成共振,积极做多,其中,流动性宽松和稳增长政策主导的估值扩张是春季躁动的主要驱动力,成长风格在阶段性调整后有望成为市场主线。

  板块方面:

  一、数字货币

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  招商证券表示,经过冬奥会的推广,数字人民币将进一步为市场所熟悉,其产业链企业与传统银行业都将从中受益。一方面,数字人民币硬件设备商将受益于数字人民币硬钱包带来的市场机遇,而软件开发商将受益于国内外银行系统升级带来的业务增长。另一方面,数字人民币的跨境应用还会通过“溢出效应”利好银行传统业务,零售支付、外币兑换、跨境汇款等首当其冲。

  开源证券提到,1月4日,数字人民币(试点版)APP正式开放上线,子钱包上线49家商户,涉及购物、出行、生活、旅游和其他五个类别。根据《中国数字人民币的研发进展白皮书》,数字人民币采取中心化管理、双层运营,央行负责发行和全生命周期管理,商业银行等机构负责兑换和流通服务。目前运营主体包括中、农、工、建、交、邮储、招商、网商、微众九家银行,其他中小银行、机构也将提供数字人民币服务。因此,国有大行、股份行以及中小银行将产生相关系统开发、测试、运维需求,银行IT、安全加密、硬件设备等相关公司有望受益。

  华西证券指出,结合目前的央行方面的场景拓展进程来看,现阶段应重点关注头部银行IT厂商,兼具银行侧IT改造的确定性与场景运行的想象空间,重点推荐长亮科技神州信息,其他受益厂商包括天阳科技京北方高伟达等。此外,金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇,优博讯新大陆新国都拉卡拉广电运通均有望受益。

  二、零售

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  展望2022年,上海证券指出,零售或将继续呈现分化行情,寻结构性亮点,期待筑底复苏。投资建议来看,投资主线一:黄金珠宝延续了年初以来的强劲复苏态势与高景气度,我们持续推荐周大生,建议关注周大福老凤祥。专业连锁便利店加密展店提供便捷性,叠加业务模式拓展共同抵御新业态冲击,建议关注红旗连锁;传统新零售领域,仓储会员业态方兴未艾,建议关注积极布局仓储店业态的盒马(阿里巴巴)、永辉超市

  投资主线二:电商新零售领域,直播及店铺自播快速发展,建议关注抖音电商、阿里巴巴;社区团购大浪淘沙,马太效应渐强,建议关注美团、拼多多

  投资主线三:共同富裕背景叠加流量见顶现状,互联网企业竞争白热化,建议关注监管风险小,以零售为王重履约效率,以供应链优势高筑护城河的京东集团。

  另外,山西证券表示,互联网监管趋严环境下头部主播垄断格局打破,为中腰部达人和品牌自播提供了良好机遇。线上零售已逐渐成熟,线下终端门店仍是零售主体,互联网平台为渠道落地和下沉途径积极赋能实体商业,门店数字化渗透率仍具备较大提升空间。

  当前国内疫情多点散发,就地过年、居家场景等或仍将成为年货节消费的主题,直播带货、商超配送到家服务等线上线下融合的新业态和新零售模式将持续发展,建议关注春节场景下必选消费的提振和可选消费的持续复苏,主要关注以下几条主线:1)国货品牌贴近消费需求、加速下沉渗透,龙头企业通过新媒体营销持续提升市场份额:珀莱雅贝泰妮;2)珠宝消费趋于日常,低线城市需求崛起、渠道加密,新晋培育钻石赛道空间广阔:周大生豫园股份;3)线下渠道价值重塑,低估值+仓储店扩张,实体超市有望迎来估值修复行情:永辉超市家家悦红旗连锁

  一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)

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