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机构解盘:坚定看好当前时点的配置机会!黄金和稀土均为投资主线(附股)

2020年05月22日 15:08
来源: 东方财富研究中心

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【机构解盘:坚定看好当前时点的配置机会!黄金和稀土均为投资主线(附股)】近期,中信证券指出,黄金和稀土均为近期有色板块的投资主线。中长期看,财富效应和货币效料将支撑美元金突破历史新高,稀土板块的战略价值料将带动估值从目前历史低位逐步抬升,坚定看好当前时点的配置机会。

  盘中机会:稀土永磁

  今日(5月22日)A股三大股指低开后,全天弱势震荡盘整,呈现脉冲向下态势。午后稀土永磁板块异军突起,焦作万方博云新材等个股涨停,金力永磁五矿稀土银河磁体等多只个股表现突出。

  据第一财经报道,新能源汽车市场回暖,提振稀土下游永磁材料需求,另据测算,稀土“十三五”国储剩余额度中重稀土氧化镝、氧化铽分别占2019年产量的52%和190%,一旦收储计划如期施行,将对供需和价格带来较大影响。

  天风证券认为,重视战略资源中重稀土强弹性。中国仍是全球最主要稀土供给因素,缅甸扰动持续,全球疫情背景下战略资源属性强化,中重稀土弹性更优。

  近期,中信证券指出,黄金和稀土均为近期有色板块的投资主线。中长期看,财富效应和货币效料将支撑美元金突破历史新高,稀土板块的战略价值料将带动估值从目前历史低位逐步抬升,坚定看好当前时点的配置机会。

  关联机会:黄金概念

  中泰证券指出,短期扰动不改产业趋势:1)黄金迎来“流动性危机+通缩压力”双缓释,上涨键重启,进一步宽松预期下,续创新高可期;持续推荐;2)基本金属或将继续承压,价格已跌破成本线,关注后续逆周期调节;3)新能源上游原材料钴锂铜箔铝箔磁材等,短期或将仍面临供需双弱,但“价格历史底、企业盈利底、产业政策底”恰提供了底部布局机会,中长期三年景气上行周期大方向更是不变。

  延伸机会:有色类周期板块

  川财证券表示,采用螺纹+水泥行业指标验证基建+地产需求强度;采用铜、铝、不锈钢行业指标验证基建和制造业需求强度;采用PVC、玻璃需求指标验证房地产竣工需求强度。得出以下结论:1)2020年4月份以来的需求恢复几乎主要依赖于基建;2)基建需求全面开花,包括交通运输、电力等多个行业需求正在加速,中西部需求更为亮眼3)房地产开工和竣工均表现一般,竣工修复逻辑验证等待下半年;4)制造业订单整体低迷但情绪改善,二季度多个工业品均见补库。

  川财证券进一步分析,复盘历年基建,此轮托底看好建筑、建材和电力相关有色板块。近年基建托底主要有四轮:2008-2009年;2012年;2015-2016年;2019至今。前三次托底政策更多为普适性宽松,地产类上下游标的涨幅更靠前;但此轮托底政策目前基建指向性更强,建议关注建筑、建材、电力相关周期板块(铜、铝、不锈钢等)。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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