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机构论市:反弹趋势下寻求确定性投资机会 短线关注防御性板块

2020年04月03日 15:51
来源: 东方财富研究中心

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【机构论市:反弹趋势下寻求确定性投资机会】巨丰投顾认为,我们既不能忽视事件对国内以及全球带来的影响,同时也不能完全的悲观,毕竟接下来还有很多的不确定性,而在不确定性中寻找相对确定性是我们近期的主要目标。

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  巨丰投顾:反弹趋势下寻求确定性投资机会

  昨晚,美股开盘前瑞幸咖啡的暴跌成为市场绝对的焦点,而其财务造假不仅仅对自己带来巨大的影响,也或许直接导致中概股危机以及全球范围对国内的信誉关注。

  对于此事,我们不做过多的说辞,但是从投资的角度,还是建议投资者尽可能的培养价值投资观念,从行业的产业链出发,多关注行业的发展动态,具体关注上市的基本面变化,对于存在潜在风险以及基本面较差的标的,还是避而远之为上,毕竟,谁的钱都不是那么容易来了,大家为什么要选择问题公司呢?

  回到盘面上,口罩等事件概念股以及防御性品种的走强,反映出短期资金面的谨慎情绪,不过适逢清明小长假,资金不活跃也是历来的规律。而盘中科技等题材股小幅整理,实际上依旧延续了前两日的反弹趋势,只不过这里的整理,更有利于后续的反弹。

  对于近期市场,巨丰投顾的观点依旧未变。即3月19日以来的反弹趋势将会延续,而一旦市场资金继续回流,反弹仍有加速的大概率。具体的原由,此前已经说过,这里简单回顾:1、全球流动性拐点和盘托出,市场集中性风险暂时消失;2、国内新的刺激拉开帷幕,指数反弹有望延续;3、风险偏好提升,短期信心提振,资金回流下有望推动行情更进一步。

  当然,这些是在当下时期内相对乐观的前提下,但谨慎的态度也还是需要的。毕竟全球经济疲软,国内下行压力较大,市场仍有反复的可能。

  我们注意到,今日摩根士丹利将美国第一季度GDP增速预期从-2.4%下调至-3.4%,第二季度GDP增速预期从-30%下调至创纪录的-38%。 这也再次表明,我们绝对不能忽视此次事件造成的较大影响,全球的经济或将受到比较大的拖累,进而对后续市场走势带来不利。要知道,2008年金融危机之时,全球股市下跌的可是50%,而此次,全球股市下跌约是25%。

  所以,巨丰投顾认为,我们既不能忽视事件对国内以及全球带来的影响,同时也不能完全的悲观,毕竟接下来还有很多的不确定性,而在不确定性中寻找相对确定性是我们近期的主要目标。

  因此,近期持续提示的,在市场整理过程当中,可适当关注相对确定性方向:

  1、逆周期调节下,景气度回升方向。例如以 5G 为首的新基建行业,以及消费刺激的新能源汽车等相关行业;

  2、较强估值优势品种;很多板块当前连续走低后估值已经处于历史低位,后期随时出现估值修复的概率较大。上周以来外资呈现阶段性净流入,也表明风险偏好有所回升,这对于低估值品种也是利好;

  3、超跌科技股。连续调整以后,一旦市场情绪回升,资金回流,此前市场资金拥挤的科技股仍有超跌反弹的需求,或将遭到资金的重新追捧,是短线可考虑的对象。

  容维证券:股指缩量震荡 反弹行情较为复杂

  早盘股指小幅低开,开盘之后指数震荡走高,午后股指持续震荡回落,全天成交低迷,市场人气不足。截止收盘,沪指报收2763.99点,跌幅0.6%;深成指报收10110.11点,跌幅0.68%,创业板指数报收1906.67点,跌幅0.54%

  盘面上,今日农业板块表现较强,其中农产品、种植、猪肉、乳业等板块涨幅居前。医药板块整体也有所表现,化学制药、医疗器械、医疗电商板块飘红。科技板块未能延续反弹行情,整体板块位居跌幅榜前列。

  总体看,当前海内外市场应区别看待,国内市场有自己的内生动力,且基本面将逐季改善,投资者不应过度悲观。随着疫情逐渐好转,前期被过分杀跌的受冲击较大的优质资产或将再度出现战略配置价值。行情的主导逻辑,预计逐渐从流动性驱动向业绩驱动转换,行业配置上看好内需驱动的医药和消费板块。

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(责任编辑:DF078)

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