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水泥板块表现强势 上峰水泥领衔多只个股跟涨

2020年03月18日 12:08
来源: 东方财富研究中心

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【水泥板块表现强势 上峰水泥领衔多只个股跟涨】从盘面上来看,水泥板块表现强势,截至午间收盘,上峰水泥领衔,冀东水泥、海螺水泥、福建水泥等多只个股跟涨。

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  受多重利好刺激,今日(3月18日)A股三大股指全线高开,并逐步拉升上行,盘中一度跳水回落,也迅速企稳,并再度拉升上行,行情面偏强势。

  从盘面上来看,水泥板块表现强势,截至午间收盘,上峰水泥领衔,冀东水泥海螺水泥福建水泥等多只个股跟涨。

  消息面上,中银证券指出,大规模基建计划出台,建议关注水泥、防水、减水剂等早周期板块:3月份以来,包括北京、河北、山西、上海、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。这份投资清单共包括10,326个项目,其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元;另有8个省份公布了年度投资额,合计约2.79万亿元。受疫情冲击影响,一季度乃至全年经济下行压力加大,相比消费,甚至是新基建等拉动经济的方式,传统基建依然见效最快。受去杠杆等政策影响,2018-2019年基建投资维持在2%-4%的低位。2020年开始,基建投资重点依然在资金来源,预计全年专项债发行将明显加速,并且用于基建的比例明显提升,保证资金供给充裕。预计二季度基建投资增速有望回升至10%左右的增速,全年增速达到7%。

  华泰证券分析,受疫情冲击影响,2020年1-2月基建投资同比下降30%,地产投资同比下降16%,房屋新开工、竣工面积及挖掘机开机小时数大幅下降。由于需求启动滞后,1-2月水泥产量同比下降30%,库存升至70%以上;玻璃产量同比增长2.3%,但库存升至历史高位。随着需求有序推进,短期降价去库存延续,预计赶工需求将延后至Q2集中释放,且Q1是传统工程施工淡季,市场逐步消化Q1业绩压力下,推荐疫情影响需求相对较小、价格有支撑的区域水泥龙头。

  粤开证券发布水泥行业深度报告,从各个区域2019年需求、供给及价格的关系来看,需求是价格的基础,需求整体好的地区价格都好,在需求中性的情况下,新增产能较竞争格局(集中度)对价格的影响更大。对于2020年各个区域的需求,从作为需求的房地产来看,中南和西南地区是地产补库存需求最强的两个区域,华东、西北和东北次之,而华北地区相对较弱。而从基建的角度来看,各个省份差别较大,且因为数据不完备,以重大项目投资计划作为参考来看,黑龙江、甘肃、江西、河北、福建、上海等省市重大项目投资增速较快,均有两位数增长。地产和基建投资均较好的省份是河北、江西和甘肃。结合需求与供给,我们建议重点关注华东、中南地区龙头企业海螺水泥华新水泥,以及地产和基建需求均较好的省份如河北、江西、甘肃的龙头企业冀东水泥万年青祁连山

  财信证券指出,受淡季及疫情影响,2020年2月水泥价格走势环比继续回落,全国P.O42.5散装水泥月度均价为486元/吨,环比下降14元/吨,但同比仍增长6.58%。认为受疫情影响,叠加传统淡季,2月份水泥需求基本处于停滞状态,水泥价格回调仍在合理区间,随着复工进度推进,3月份将成为检验水泥价格韧性的关键窗口。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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