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考验人性 美股又暴涨1160点!特朗普欲搞大刺激 美联储也要买股票?

2020年03月11日 10:37
作者:时谦
来源: 券商中国

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原标题:考验人性!美股刚出“ICU”,又暴涨1160点!到底发生了什么?特朗普欲搞大刺激,美联储也要买股票?

摘要
【考验人性 美股又暴涨1160点!特朗普欲搞大刺激 美联储也要买股票?】特朗普可能要搞经济“大刺激”政策。 而从安信证券连线华尔街的电话会议来看,美国风险平价基金可能加仓,美联储购买股票的方案可能也在讨论当中。全球最大的资管巨头贝莱德则表示,全球市场剧烈震荡,但这并不是金融危机重演。(券商中国)

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  美股这几天的表现让人感觉,发达市场的股市跌起来,丝毫不会比新兴市场差多少。也就是说,人性这玩意儿,放在哪里都差不了太远。并不会因为贫富而丧失贪婪和恐惧。

  前天晚上,美股刚刚杀跌2000点。昨晚,美股又现1300点巨震,最终收涨1100点以上。截至收盘,道指涨4.89%,报25018.16点,涨1167点;标普500涨4.94%,报2882.23点;纳指涨4.95%报8344.25点。

  从盘面的走势来看,美股走势颇为跌宕。道指高开,但随后一度杀跌147点。但在此之后,开始全天的大反攻,收盘最终大涨1167点。这种大涨大跌的走势在上周的盘中也曾出现过。那以,究竟发生了什么?从白宫和CNBC发布的信息来看,特朗普可能要搞经济“大刺激”政策。 而从安信证券连线华尔街的电话会议来看,美国风险平价基金可能加仓美联储购买股票的方案可能也在讨论当中。全球最大的资管巨头贝莱德则表示,全球市场剧烈震荡,但这并不是金融危机重演。

  美股大反弹,但盘中现1300点巨震

  从周二的外围期指走势来看,美股大反弹应该是在情况当中。但周二晚间的现货走势却并不平坦,市场并未出现单边上涨的行情。三大指数在大幅高开之后,随即就出现了杀跌,道指一度抹去近4%的涨幅转为杀跌147点,但随后市场拉开了全天反弹的序幕。最终道指收涨1160点以上,盘中震荡幅度达1300点。

  截至收盘,美股三大股指均涨近5%。道指涨超1100点,收复25000点关口,涨4.89%;标普500指数涨4.93%,纳指涨4.95%。

  由于国际油价从周一的大跌中爬了出来。美国能源股集体收涨,埃克森美孚涨2.72%,雪佛龙涨5.28%,康菲石油涨2.38%,斯伦贝谢涨4.91%,EOG能源涨10.61%。美股能源板块大涨7.23%。

  周一大跌的金融股,周二亦普遍大涨。美国金融股普涨,摩根大通涨7.77%,高盛涨6.76%,花旗涨8.19%,摩根士丹利涨5.33%,美国银行涨7.66%,富国银行涨7.97%,伯克希尔哈撒韦涨4.64%。

  美国大型科技股集体上涨,则是引领美股三大股指最大的动力所在。苹果涨7.2%,亚马逊涨5.07%,奈飞涨5.09%,谷歌涨4.88%,Facebook涨5.13%,微软涨6.84%,特斯拉涨超6%。费城半导体指数狂涨6.31%。

  在美股热门股当中,与中国市场此前的格局有些类似,游戏股出现大涨,其中国际游戏狂涨近35%。此外,值得注意的是氢能源概念股再度出现较大涨幅,巴拉德系统隔夜暴涨近17%,燃料电池能源亦大涨近12%。

  中概股亦普遍较强。这一点已经体现在本周一2000点杀跌的行情当中,当时的中概股亦表现了抗跌的特质。阿里巴巴涨4.45%,京东涨4.74%,百度涨4.93%;魔线涨70.48%,无忧英语涨20.69%,趣头条涨12.42%,欢聚时代涨10.06%,微博涨5.21%,拼多多涨3.23%,蔚来汽车涨6.38%,网易涨1.08%。

  另外,特别值得关注的是,美国10年期国债收益率终于恢复到相对正常的水平。该指标本周的最低点去到了0.34%的水平,好消息是,昨晚总算恢复到了0.8%左右的水平。

  究竟发生了什么?

  美股又一次力挽狂澜于将倾之际,究竟是发生了什么?

  据白宫发布的消息来看,特朗普表示,将有一个经济刺激方案呈现于世。他说:“我们刚刚开了一个很好的会,共和党内很团结,我们在做很多不同的事情,我们对病毒也有了一些很好的更新,进展得很顺利。你知道,在我国大约有600例,大约26例死亡。如果我们不迅速采取行动,这个数字就会高得多。我们刚刚开了一个关于经济刺激计划的会议,你很快就会听到,那是一次很棒的会议。”

  据CNBC消息,总统唐纳德·特朗普周二在国会山与共和党议员开会时,将雇主和雇员的薪金税率定为0%,这种税率将持续到今年剩余时间。其实,在北京时间周二早上,特朗普在新闻发布会上就指出,可能会削减工资税,并且将帮助航空和邮轮业。

  不过,共和党参议员对工资税减税持怀疑态度。工资税由雇主和雇员支付。它们用于资助社会保障,医疗保险和其他政府计划。对于社会保障,雇员的工资需缴纳6.2%的税,最高为137700美元。工人要缴纳1.45%的医疗保险税。雇主与雇员的缴款相匹配,分别获得6.2%的社会保险和1.45%的Medicare保险

  西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资策略师布伦特·舒特(Brent Schutte)表示,财政刺激是味解毒剂,虽然它不能治愈该病毒,但可以帮助遏制经济下滑的势头。美股大涨的交易行为是市场试图评估刺激措施是否有效。

  雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)华盛顿政策分析师埃德·米尔斯(Ed Mills)在一份报告中说:“尽管我们相信将出台财政刺激方案,但时间和范围仍不确定。当被问及是否有可能实施财政刺激方案时,一些共和党领导人也表示,他们认为这些行动为时过早,主要的国会民主党议员则认为,在减税方面还有更多紧迫的优先事项,并计划在未来几天内推出自己的刺激方案。”

  AmeriVet Securities美国利率交易主管格里高里·法拉内洛(Gregory Faranello)表示,从近期的跌幅来看,市场可能已经充分反应了近期一系列事件的变化。

  华尔街和美联储也可能行动

  除了美国的政策之外,华尔街和美联储可能也在行动。

  据安信策略连线华尔街电话会议,疫情之前美国经济增速良好,动态经济增速约3.1% ,后续影响多大不确定性高,主要看疫情控制和疫苗进展对各界行为的影响。近期美国对疫情重视程度上升,检测覆盖量铺开,纽约金融机构开始有类似分AB角轮流上班。

  美股如航空等相关行业对疫情预期已经表现得较为悲观,一些航空股跌幅达60%。需要注意美股截至到目前的下跌,和2000年、2008年有所不同,并非完全显示为前期涨幅大的品种跌幅大,主要是受疫情较大的行业领跌,近期因油价导致市场大幅抛售能源股乃至金融股。但牛市涨幅更大的纳斯达克却有相对收益,反映出华尔街很多机构开始把科技股作为类似核心资产,这是与过去的不同,现在流行的观点是,如果经济未来能向好,还是科技股业绩占优。而极具争议的特斯拉,其在过去半年以来涨幅巨大,但在近期美股暴跌中跌幅也并不突出。

  美股近期跌幅,有很多因素导致其放大。这一轮比较特别的是,08年危机之后成立了风险平价基金,目前规模数千亿美元,其会因股市波动率上升而显著减仓,这在近期放大了美股跌幅。未来美股波动率下降后,风险平价基金又要加仓。对于联储未来购买股票的计划,目前应该已经有讨论。

  美股下跌引发全球风险资产下跌,但这一轮下跌,目前为止的特殊性在于新兴市场跌幅小于美股。美国很多机构看好中国,包括中概股在2月初有下跌后修复,但在最近美股暴跌时中概股有相对收益。A股市场,也是美国机构要做中期战略配置的两大市场(美国与中国的科技、医疗、消费优质股权资产),由于目前美国机构在A股配置比例依然较低,因此即使减少风险资产比例,往往减A股配置并不明显。

  全球最大的资产管理机构贝莱德昨日亦表示,当前市场震荡让人不禁回想起2008年的全球金融危机,但并不认为是金融危机重演,因为当前宏观经济和金融体系的稳健性都已经大大提高;经济扩张周期仍将延续,但政府和决策层需采取更坚决的措施,以防止经济增长因新冠病毒疫情蔓延而提前结束;将对风险资产的配置维持在基准水平,同时强调通过持有优质股票、现金和可持续发展投资策略以增强投资组合的抗跌性。

  不过,在美股单日反弹近5%之后,美国盘后期指的表现却不够稳定。三大指数的期指目前都在下跌,随后美股期指跌幅扩大,标普500指数期货、纳指期货、道指期货均跌超2%。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF064)

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