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周末重磅!又有3000亿外资要来“扫货”!

2020年02月23日 08:21
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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【周末重磅!又有3000亿外资要来“扫货”!】北京时间2月21日,知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数2020年2月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由15%提升至25%。

  北京时间2月21日,知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数2020年2月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由15%提升至25%。

  公告显示,富时旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入88只中国A股,并对53只已入选的个股依据最新市值变动重新分类,1只个股被剔除出微盘股,以上变动将于3月23日开盘前正式生效。

  而本次新纳入88只中国A股中,大盘A股共10只,中盘A股7只,小盘A股67只,以及微盘A股4只。

  按照富时罗素此前的流程,富时罗素还将根据市场情况(如沪深股通标的调整)来对上述名单小幅调整,最终纳入名单将在指数生效日前确定。

  此次过后富时罗素对于A股的第一阶段纳入计划算是全部完成。

  官方信息显示,富时罗素纳A方案共分三步走:分别在2019年6月、9月和2020年3月,进度为20%、40%、40%,三步实施完毕后,A股纳入比例将为可投资部分的25%。而本次2月的季度调整将把中国A股的纳入因子由此前的15%提升至25%。

  国金证券测算得出,仅考虑给A股带来的被动增量资金,预计本次扩容将带来40亿美元(约280亿人民币)的被动增量资金。

  而根据富时罗素官方数据,A股完成第一阶段的三步纳入后,在FTSE Emerging Index的权重将达到5.5%,带来的被动增量资金规模为100亿美元。

  而主动资金方面才是大头,瑞银证券投资研究部中国策略主管刘鸣镝表示,假设2020年MSCI对A股的纳入因子不上调,估算流入A股的境外主动资金有望达到3000亿元人民币。

  截至2月21日,作为境外资金的主要渠道,北向资金2月净流入额达409.25亿元。今年以来累计净流入793.16亿元。

  88只新纳入个股获北向资金积极增持

  东方财富Choice数据显示,此次富时罗素新增的88只个股中,今年以来北向资金已经对其中部分个股进行了重点布局。

  比如化妆品龙头珀莱雅今年以来北向资金增持501万股,流通股占比变动高达8%,位居榜首。

  苏州龙杰开润股份三棵树民和股份星辉娱乐康力电梯双塔食品等入选股也获得北向资金的积极增持,流通股占比变动均在1%以上。

  值得注意的是,虽然科技龙头今年以来涨幅惊人,但北向资金仍然持续布局,比如芯片龙头之一的北京君正,排名第10,北向资金增持195万股,流通股占比变动也接近1%

  又比如芯片龙闻泰科技,北向资金今年以来增持超200万股,流通股占比变动为0.32%。

  此外中颖电子联创电子新易盛硕贝德等科技细分龙头也均获得了北向资金不同程度的增持。

  纳入进程放缓

  但主动跟风盘仍体量巨大

  也有观点担心,两大国际指数巨头MSCI和富时的首阶段纳A进程即将结束,这也意味着国际指数针对A股的扩容将有所放缓,会不会对A股接下来的行情产生影响。

  对此专业人士认为,后续流入的主动配置型外资体量也相当可观。

  瑞银证券投资研究部中国策略主管刘鸣镝表示,假设2020年MSCI对A股的纳入因子不上调,估算流入A股的境外主动资金有望达到3000亿元人民币。

  世界头号对冲基金桥水持仓中一直包含两只指数基金MCHI、FXI,这是目前美国上市的规模最大的两只中国指数基金。鼠年以来MCHI吸引了显著增量资金入场。

  截至目前,在美国上市的中国ETF总规模接近200亿美元。考虑到美国ETF总规模超过4万亿美元,中国ETF总规模占比还相当低,这也说明包括美国投资者在内的海外投资者提升中国配置还有较大的空间。

  天风证券策略团队则表示,当前,摩根大通、普信等国外共同基金持有A股的比例仍小于A股在MSCI等国际指数中的配置比重。

  A股仍处于全球估值洼地

  中信证券表示,长期来看,A股市场目前处于长期战略性的配置区域,估值相比美股更具优势;短期来看,A股当前处于一轮盈利增速周期的低点,而美股处于高点,A股的回报率预计会明显高于美股。

  在当前的全球主要市场里,A股由于估值相对较低,经济基本面良好,安全边际好,中长期来看具备较高的配置价值,这也是海外各种指数将A股纳入比例、外资加大A股配置比例的根本原因。随着中国资本市场开放程度提高,外资持续流入A股的幅度将会越来越深。

  国盛证券首席策略分析师张启饶指出,近期监管持续释放暖意,明确对实体经济及资本市场的呵护。外资巨幅回流,对市场形成支撑。短期调整后,A股市场风险溢价再次回到高位,从中长期看已具备较高安全边际。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF358)

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