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惊现V反、北向回流、华为再添一把火!恐慌低点确立?

2020年01月23日 08:09
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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【惊现V反、北向回流、华为再添一把火!恐慌低点确立?】在经历突发事件之后,火的发烫的科技股又一次将A股从恐慌情绪中带了出来,电子芯片板块再度爆发涨停潮,而华为鸿蒙系统的“正式上线”的消息,则给已经火爆的科技板块再度添了一把火!

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  在经历突发事件之后,火的发烫的科技股又一次将A股从恐慌情绪中带了出来,电子芯片板块再度爆发涨停潮,而华为鸿蒙系统的“正式上线”的消息,则给已经火爆的科技板块再度添了一把火!

  1月22日A股大盘走出深V,最终三大指数集体收涨,其中深成指与创业板指涨幅超过1%,创业板指盘中一度站上2000点大关。

  对于此前因突发事件而产生短期恐慌情绪。经历过多轮牛熊转换的投资界人士认为,近期的调整带来了建仓的机会。

  东方港湾董事长但斌就表示,“今天是恐慌情绪波动的一个低点。”

  有分析人士表示,过去1个多月时间里,上证综指涨幅7%,创业板指涨幅接近20%,涨得过急过快,投资者累计了一定收益后,开始兑现浮盈,这也是市场前两日调整的原因之一。

  中泰资管首席经济学家李迅雷也认为下跌是一个机会,李迅雷表示大部分投资者在预判市场趋势时,往往会把当下发生的事件看得过重,从而产生集体误判。

  李迅雷表示,“对于理性投资者而言,这不正是机会所在吗?”

  李迅雷认为,2020年市场的阿尔法(白马股)机会将减少,贝塔(波动)机会增加,但风险也将加大。不过,大部分投资者在预判市场趋势时,其思维缺陷往往在于对当下发生的事件给予过高权重,从而产生集体误判。

  国金证券认为,近几日A股的调整更多是受春节临近的影响,部分投资者获利丰厚选择了解离场,是一次较为正常的调整。

  而科技股无疑是日内力挽狂澜的大功臣。半导体、国产芯片、华为概念等热门科技股指数均涨幅惊人,其中中证半导体指数单日涨幅接近6%!

  个股方面,东方财富Choice数据显示,今日有63只个股盘中股价创历史新高,个股包括宁德时代北方华创东山精密深南电路北京君正晶方科技中微公司等。

  华为再爆大消息

  而华为又一次爆出重磅利好消息,为科技股添了一把火。据报道,在冬季达沃斯论坛上,华为创始人任正非表示,鸿蒙系统已经上网,未来会应用到华为旗下手机、平板、电视等系列产品。

  采访中,任正非再次强调,华为不会参与整车制造,只会为汽车制造商提供零部件。

  关于鸿蒙,华为消费者业务软件部总裁王成录曾表示,华为手机仍然会优先选用安卓,实在用不了才会用鸿蒙。此外,鸿蒙系统也在不断完善和成熟的过程中,预计明年8月将正式全面开源。

  另外,华为公共事务高级副总裁Joy Tan在接受采访时表示,鸿蒙OS代码行数更少,安全性更高。

  值得注意的是,Counterpoint Research报告称,预计2020年底,鸿蒙操作系统将超过Linux,成为全球第五大最受欢迎的智能数字终端操作系统。至于华为能否取得这样的成绩,就让我们年底见分晓。

  北向资金转向科技龙头

  而科技股也吸引了北向资金“转向”。1月22日,北向资金在昨日大幅净流出后再度回流超17亿元,令高度关注其动向的投资者们松了一口气。

  从每日公布的沪深股通前十大成交股看,北向资金正在进行核心资产的“切换”。

  中国平安美的集团等连续两日遭遇大幅净卖出,而宁德时代海康威视中兴通讯等科技龙头则颇受北向资金青睐。

  新时代证券指出,外资在风格上有了新动向。它们向来偏好消费、金融板块,配置上集中在低市盈率、大市值的主板个股,但新时代证券研究发现,近期外资在行业配置上也出现变化,具体表现为明显提高对成长性行业的配置比例。2019年12月至今新增外资资金在行业配置的力度上明显向成长行业如电子、通信、电气设备等倾斜。

  科技股真的被高估了?

  而对于已经大涨科技股到底贵不贵,市场上的优秀的权益类基金经理表示有话说。

  投资板块上,基金经理普遍认为,市场上仍有很多低估值优质个股,看好以5G为代表的科技行业,新能源汽车、周期行业的投资价值也逐步凸显。

  整体市场表现方面,中欧基金曹名长称:“尽管部分行业2019年有较大的涨幅,估值有些贵,但仍有非常多的个股处于历史估值的最低位,市场整体的绝对估值仍处于较低水平,市场长期有上行风险。权益资产目前的风险溢价较高,考虑到无风险利率绝对值处于历史低位,优质权益资产是国内大类资产中最好的选择。”

  投资风格上,曹名长仍然看好价值成长蓝筹和低估值蓝筹,以此类个股的投资为主,未来会更关注与经济相关度高的行业中低估值的个股。

  交银阿尔法基金经理何帅也表示,在流动性相对宽松,其他大类资产预期回报较低的环境下,对中长期市场表现相对乐观,市场吸引力可能会缓慢显现。

  博时睿益基金经理张锦指出,一方面,包括电子、通信和传媒等5G产业链、军工、风电等行业有望持续向上,汽车等行业景气预期也有望企稳甚至回升。另一方面,消费和医药等蓝筹白马股2019年整体估值有所上升,但仍有部分优质公司的估值处于历史相对合理位置,而多数成长股板块估值水平则处于过去四、五年中的偏低区域,从中精选出有显著超额收益空间的标的仍大有可为。

  投资板块上,广发基金刘格崧表示:“科技创新行业仍然是明年景气度最确定的方向之一,部分细分行业有望从明年一季度开始业绩增长加速,维持对科技成长行业的重点配置。”

  何帅表示,从短期看,2019年四季度市场对于2020年可能的变化机会已有预期,比如新能源车及周期行业,使2020年一些增长确定的行业逐渐进行了估值切换。虽然侧面反映出市场情绪较好,但也蕴含了提前透支预期的可能。目前会寻找未来两到三年成长性较为确定且估值合理的标的。

  富国基金朱少醒认为,个股选择层面,更偏好投资具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。此类企业有更大的概率能在未来获得高质量的增长。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF358)

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