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1月20日板块复盘:五大思路布局2020年 这类医药股成为市场“奇兵”?(附图表)

2020年01月20日 19:00
来源: 东方财富研究中心

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【1月20日板块复盘:五大思路布局2020年 这类医药股成为市场“奇兵”?(附图表)】信达证券进一步分析,五大思路,布局2020年。在政策趋势引领的产业逻辑下,寻找具有产品和服务定价能力的公司。①产品创新度高、成本控制能力强、个性化需求满足能力强的公司,将获得来自注册审评、医保准入、医院需求、医生需要等多维度全方位的支持;②美好生活向往将是未来十五年的核心主线,能够提供优质产品和服务的公司将受益;③工程师红利驱动下的制造业升级,在全球产业链分工体系下仍将持续演绎;④两病专项将是医保2020年最核心任务之一,渗透率如显著提升,糖尿病领域相关标的有望受益。⑤部分企业有望通过自下而上的价值重估在2020年成为“奇兵”。

  今日(1月20日)A股三大指数集体高开,在科技股带动下,创业板指数一路震荡上行,而沪指经历多次多空拉锯,随后受金融股提振,才有所企稳回升;午后沪深两市维持强势上涨,市场做多热情增强。截至收盘,沪指上涨0.66%,收报3095.79点;深证成指上涨1.47%,收报11115.88点;创业板指上涨2.57%,收报1982.18点。

  另外,截至今日(1月20日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有142只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1098只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.80%。

  与此同时,两市包括新股在内,共2511只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比3.54%。目前股指高歌猛进,个股表现热火朝天,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。天信投顾表示,短期来看,春节前的红包行情只剩下三个交易日,股指和个股依旧是存在较多的机会,现在还有一些机会。还中期来看,过去只要在相对低位出现7连阳,一般会在半年或一年之内,会有20%以上的涨幅,因此整个2020年市场的走势是非常值得期待。另外,今日两市共有74只个股涨停,多数集中于半导体、生物医药、海南、军工、锂电池等板块。

  板块方面:

  一、生物医药

  国信证券指出,带量采购趋于常态化,仿制药降价将成为长期趋势,未来预计将继续扩大品种和地区范围。行业集中度持续提升,发展方向加速向创新药转型,建议短期关注本轮集采中标企业业绩弹性,持续关注研发能力较强的国产创新药、创新器械企业及CRO/CDMO企业。

  信达证券表示,医药是最具有长期增长持续性的行业之一,对企业而言,每一个历史阶段都有最契合时代背景的小公司成长为大公司,但成为行业龙头则要求公司结合资源禀赋、行业现状、政策趋势做变革与调整。从2017年开始,行业个股分化开始加剧,在一批公司估值不断突破新高之际,另一批公司持续业绩的成长都抵不住估值的“塌陷”,我们已经观察到部分医药公司积极尝试差异化定位自身业务和发展的特点,以寻求得到更为合理市场估值,对投资而言,不同的资金属性、风险偏好和预期收益率意味着“由小变大”、“价值重估”、“长情陪伴”都是可选的策略。

  信达证券进一步分析,五大思路,布局2020年。在政策趋势引领的产业逻辑下,寻找具有产品和服务定价能力的公司。①产品创新度高、成本控制能力强、个性化需求满足能力强的公司,将获得来自注册审评、医保准入、医院需求、医生需要等多维度全方位的支持;②美好生活向往将是未来十五年的核心主线,能够提供优质产品和服务的公司将受益;③工程师红利驱动下的制造业升级,在全球产业链分工体系下仍将持续演绎;④两病专项将是医保2020年最核心任务之一,渗透率如显著提升,糖尿病领域相关标的有望受益。⑤部分企业有望通过自下而上的价值重估在2020年成为“奇兵”。

  二、半导体

  华创证券认为,在长江存储、华虹系继续快速拉动半导体设备采购的基础上,2020年粤芯、积塔半导体、合肥长鑫以及中芯国际等多条产线,均启动国产设备采购周期,每条产线拉动效应数倍增大。在集成电路项目密集建设的推动下,半导体设备、材料等市场需求将迎来扩容机遇。

  中银国际分析,部分国产集成电路工艺设备已有一定市场地位,但在新一轮晶圆厂的设备采购中,来自国际一流进口品牌的价格竞争压力加大。更多国产工艺设备受益。除刻蚀设备、清洗设备、去胶设备等工艺设备国产化较为成功外,离子注入机、光刻机、量测设备、涂胶显影设备的国产化在2019年均实现了零的突破,在即将到来的成熟制程与先进制程、存储产线都进入的设备采购高峰期,这些设备也有望在国内市场上占有一席之地。

  此前,中金公司发布研究报告称,在科创板以及半导体国产化大潮推动下,半导体板块在过去一年时间中已经成长为超过一万亿元市值的重要投资板块。2020年将是这些企业兑现业绩增长预期的关键一年。建议沿着半导体国产化和5G两主线把握国内企业的投资机会,并关注5nm、存储器涨价、云端计算芯片市场增长等全球趋势对中国半导体行业的影响。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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