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广发策略戴康:上周新发基金扩张 北上持续流入

2019年12月31日 15:22
作者:戴康
来源: 戴康的策略世界

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  一、股市流动性跟踪

  一级市场:上周IPO上市规模为35亿元,前一周IPO上市规模为48亿元。

  二级市场:上周在新发基金扩张、北上持续流入及两融融资增加带动下,A股整体呈现净流入。流入方面,上周国内基金(股票型+混合型)新发行293亿元,北上资金净流入64亿元,两融融资增加49亿元;资金流出方面,重要股东减持91亿元,交易费用53亿元。

  12月(截至12月29日)北上资金整体净流入687亿元,净流入前五名行业是家电、银行、非银金融、食品饮料、电子,净流入后五行业是纺服、农林牧渔、商贸、建材、国防军工。

  投资者情绪:上周融资交易占比10.3%(前一期10.5%),日换手率1.1%(前一期1.1%),机构单卖出235亿元(前一期卖出233亿元)。

  限售股解禁:上周限售股解禁1288亿元,前一期限售股解禁375亿元。预计本周限售股解禁796亿元。

  二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周公开市场及MLF净回笼为300亿元,其中央行投放500亿元逆回购,还有800亿元逆回购到期。11月公开市场及广义再贷款净投放基础货币1622亿元,相比10月增加1196亿元。

  信用货币派生:2019年11月,M1增速3.5%(前一期3.3%),M2增速8.2%(前一期8.4%);新增社融1.75万亿元(前一期约6189亿元),金融机构新增人民币贷款1.39万亿元(前一期6613亿元),其中,新增居民中长期贷款4689亿元(前一期3587亿元)。

  三、全市场流动性跟踪——价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周SHIBOR隔夜下行74BP,但受跨年资金需求提升影响,R007上行51BP至2.92%,DR007上行28BP至2.49%,3个月同业存单收益率下行26BP;

  国债场:上周10Y国债收益率较上期下行5BP至3.13%,期限利差上行15BP;

  信用债市场:上周5Y企业债收益率下行5BP,信用利差上行3BP;

  理财市场:上周公布数据显示,上上周末3个月人民币理财产品收益率上行2BP;

  外汇市场:上周美元兑人民币汇率下调0.18%,人民币升值。

  风险提示:流动性环境出现超预期波动。

(文章来源:戴康的策略世界)

(责任编辑:DF064)

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