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巨额解禁压垮这只大象股!A股年末迎来新一轮解禁潮 大数据揭示解禁股股价如何走?

2019年11月14日 07:46
作者:吴琦
来源: 数据宝

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原标题:跌跌不休,巨额解禁压垮这只大象股,战略配售基金笑开花,账面浮盈15亿元

摘要
【巨额解禁压垮这只大象股!A股年末迎来新一轮解禁潮 大数据揭示解禁股股价如何走?】年末,最后一波解禁股迎来解禁潮,11月解禁比例较高的神宇股份和首创股份7连阴,中国人保6连阴,上海银行4连阴。(数据宝)

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  年末,最后一波解禁股迎来解禁潮,11月解禁比例较高的神宇股份首创股份7连阴,中国人保6连阴,上海银行4连阴。

  中国人保下周解禁市值达372亿元,该股亦是战略配售基金首只建仓股,相关配置基金也迎来第一批解禁股。

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  上个月,天风证券长城证券等百亿市值股解禁,导致股价连续下挫,引发市场对解禁股产生恐慌心理。

  战略配售基金首只建仓股迎来第一波解禁

  回A股将满一年的中国人保是新中国第一家保险公司,2012年,中国人保在港交所实现整体上市,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团。

  下周一中国人保将迎来第一波解禁,持有首发原股东限售股份和首发战略配售股份的8家股东将解禁45.9亿股,占其总股本的10.38%,是其无限售条件A股流通股的四倍多,解禁市值达372亿元。

  受巨额解禁影响,中国人保近期走势低迷,目前已6连阴,昨日盘中跌幅达到4.34%,是保险板块中走势最弱的一只。

  回顾中国人保今年初的股价走势,可谓风光无限,曾在九个交易日里收获七个涨停板,之后,中信证券罕见对中国人保A股给予“卖出”评级报告,认为股价存在严重高估,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%,中国人保随即2个跌停板,之后股价一路下滑,截至最新收盘,股价从最高价回落36.74%。

  中国人保本次解禁包括3家险资和4只战略配售基金,分别为中国人寿、太平人寿、新华保险3家险资,以及招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金。

  4只战略配售基金于去年7月成立,也就是当时为“战略配售独角兽”而设立的基金。中国人保也是战略配售基金配置的第一只股票。粗略统计,这4只战略配售基金在中国人保上目前已大幅盈利15亿元。

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  年末迎来新一轮解禁潮

  证券时报·数据宝统计显示,年内两市仍有212家公司限售股等待解禁,共计429.42亿股,解禁市值达4900亿元。

  解禁市值较高的除中国人保外,还有上海银行593亿元、韵达股份522.6亿元、申通快递231亿元、裕同科技156.8亿元、凯莱英140.7亿元。

  从解禁数量占总股本比例看,森特股份申通快递莱绅通灵如通股份日月股份等股的解禁比例都超过了70%。

  从解禁股类型来看,定向增发机构配售和首发原股东限售股份解禁各有80多家公司,因股权激励解禁的个股数也有27家。

  从解禁个股的股价表现看,解禁数量占总股本比例超过30%的股票中,兴齐眼药数字认证凯莱英中装建设金财互联金力永磁等今年累计涨幅都在70%以上。

  大数据揭示解禁股股价如何走

  数据宝统计显示,今年以来,解禁数量占总股本比例超30%或解禁市值较大的的个股中,解禁日之前3个交易日累计跌幅达1.16%,解禁日前10个交易日累计跌幅最大达2.87%。其中解禁日前10个交易日累计跌幅较大的有天地数码新疆火炬高科石化福达合金等,累计跌幅都超过20%。

  10月21日,天风证券解禁18.35亿股,占总股本比例35.42%,解禁比例较大,当日该股破位下跌,最新价距年内高点腰斩;10月28日,长城证券约13.54亿股解除限售并上市流通,占公司总股本的43.62%,股价在解禁日前10个交易日内亦大幅下跌超20%。

  天风证券长城证券等百亿市值股的解禁,引发股价连续下挫,让市场对解禁股产生恐慌心理。

  与预期差异较大的是,整体上看,解禁日之后股价的走势反而较平和,一方面,解禁前部分投资者已提前离场,回避风险;另一方面,解禁股股东并无减持意愿,股价反而迎来估值修复。

  声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF064)

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